Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

DEVELOPED ASIA GROWTH AND INCOME - DE EUR
THREADNEEDLE (LUX)
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 31 GENNAIO 2017
SICAV
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Italia
originariamente investite.
Tel: +352 46 40 10 7190*
[email protected]
*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere
registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
Soo Nam NG, Christine Seng
Apr 14, Apr 14
Threadneedle Man. Lux. S.A.
15/04/14
Composite
GIFS Offshore - Asia Pacific ex
Japan Equity
USD
Lussemburgo
€25,7m
46
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato)
e qualora vi sia una flessione in uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò potrebbe avere rilevanti
ripercussioni sul valore del Fondo.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Mira a conseguire rendimenti stabili investendo in società qualitativamente elevate, in particolare nei mercati dell'Asia
sviluppata di Singapore, Hong Kong e Australia.
n Il comparto adotta una strategia attiva di tipo total return, avente come obiettivo un apprezzamento del capitale e un
dividendo stabile.
n Costituito in media da 35-50 titoli, il portafoglio del Comparto si fonda sulle idee ritenute più promettenti consentendo ai
gestori di massimizzare il potenziale di sovraperformance.
n L'approccio d'investimento del team si basa su uno stock picking fondato sulla ricerca e basato sui fondamentali.
n La collaborazione e le discussioni a livello dell'intera azienda rafforzano le conclusioni di investimento.
Tutte le informazioni sono espresse in EUR
Threadneedle (Lux) Developed Asia
Growth and Income Gross EUR D Acc Profili di rischio e di rendimento
ISIN:
Prezzo azione:
Spese correnti:
LU1273583549
11,1900
2,85% (al 31/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società della
regione dell'Asia/Bacino del Pacifico, escluso il Giappone, o in società che svolgono
una operatività significativa in Asia/Bacino del Pacifico, escluso il Giappone.
Blend
Value
Growth
Variazioni del fondo
Premi e Riconoscimenti
1
Scopo del Fondo è quello di far crescere l'importo investito con il potenziale per far
fornire reddito.
Large
Mid
Small
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)” disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento a 40% MSCI
Singapore, 40% MSCI Hong Kong and 20% MSCI Australia Index.
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
AU
AUP
ZEH
ZU
AE
ZE
AEP
ZEP
DE
ZUP
AF
ZF
AFP
ZFP
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Acc
Inc
Acc
Acc
Acc
Acc
Inc
Inc
Acc
Inc
Acc
Acc
Inc
Inc
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
Imp.
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
1,50%
1,50%
0,75%
0,75%
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
0,50%
0,75%
1,50%
0,75%
1,50%
0,75%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
2.500
2.500
1.500.000
2.000.000
2.500
1.500.000
2.500
1.500.000
2.500
2.000.000
3.500
1.500.000
3.500
1.500.000
15/04/14
15/04/14
12/05/14
15/04/14
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
23/09/15
ISIN
SEDOL
LU1044872973
LU1044873518
LU1044874243
LU1044874599
LU1273582814
LU1273583036
LU1273583119
LU1273583465
LU1273583549
LU1273583895
LU1273583978
LU1273584273
LU1273584356
LU1273584513
BKRVZN3
BKRVZT9
BKRW019
BKRW031
BYRKLP2
BYRKM48
BYRKM59
BYRKMH1
BYRKML5
BYRKMQ0
BYRKMS2
BYRKMW6
BYRKN90
BYRKNK1
BBID
TDAGIAU LX
TDAGAUP LX
TDAGZEH LX
TDAGIZU LX
TDAAEEU LX
TDAAZEU LX
TDAAEPE LX
TDAZEPE LX
TDADEEU LX
TDAZUPU LX
TDAAFCH LX
TDAZFCH LX
TDAAEPC LX
TDAZFPC LX
WKN/Valor/
CUSIP
A1XFQJ
A1XFQP
A1XFQW
A1XFQY
A14X7D
A14X7F
A14X7G
A14X7J
A14X7K
A14X7M
A14X7N
A14X7Q
A14X7R
A14X7T
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
AIA Group Limited
DBS Group Holdings Ltd
Singapore Telecommunications Limited
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
CapitaLand Limited
Santos Limited
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
China Mobile Limited
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
Totale
NAV dal lancio (EUR)*
Peso
7,8
6,6
6,1
5,2
4,5
4,1
3,8
3,5
3,4
3,0
48,0
Pesi (%)
Settore
Finanziari
Settore immobiliare
Beni di Cons. ciclici
Telecomunicazioni
Farmaceutici
Materie prime
Tecnologia
Energia
Industriali
Servizi
Beni di Cons. non-ciclici
Liquidità
120
20%
115
15%
110
10%
105
5%
100
0%
95
09/15
09/16
Classe di azioni
Diff
2,8
-7,5
3,4
3,6
4,5
2,4
4,8
3,1
-9,5
-5,4
-3,9
1,7
2012
Media di categoria
2015
2016
Media di categoria
Rolling (12M) (EUR)*
02/12 01/13
02/13 01/14
02/14 01/15
02/15 01/16
02/16 01/17
--
8,6
--
--
--
--
14,1
--
14,7
--
--
--
--
23,3
--
106/120
--
--
--
--
106/121
88%
3A
5A
10 A
Classe di azioni (netto)
14,1
--
--
Media di categoria (netto)
23,3
--
--
106/121
--
--
88%
--
--
--
89%
--
--
--
--
4
--
--
--
4
--
--
--
--
4
22,8
--
--
--
14,6
--
--
--
--
22,8
Quartile
Indice (lordo)
2014
dall'inizio
1A
Percentile
2013
Classe di azioni
Performance annualizzata (EUR)*
Posizionamento
Fondo Indice
41,2 38,4
12,1 19,6
10,6
7,2
10,2
6,7
5,8
1,3
5,8
3,3
5,2
0,4
4,1
1,0
3,3 12,9
5,4
3,9
1,7
-
Performance per anno solare (EUR)*
Performance per anno solare (EUR)*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Classe di azioni (netto)
0,8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Media di categoria (netto)
9,7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
112/121
--
--
--
--
--
--
--
--
--
93%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7,1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Posizionamento
Percentile
Quartile
Indice (lordo)
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
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scambia i titoli di varie classi, che sono quotate alla Borsa del Lussemburgo. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A. che è gestita da Threadneedle Asset
Management LTd. e/o da società dei sub-gestione selezionate.
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includere una rettifica di diluizione, laddove il comparto in questione registri consistenti afflussi e deflussi di investimenti con l'eccezione di Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity and Enhanced
Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.
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elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all’indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.
Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate nei 12 mesi precedenti. Il
rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI
MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.
Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.
Emesso da Threadneedle Management Luxembourg SA è registrato con il Registro del Commercio e delle Società (Lussemburgo), Registered No. B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Lussemburgo, Granducato del
Lussemburgo.
Agente Pagatore
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Data di modifica - 08 Febbraio 2017