Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

UK FUND - Z ACC CHF HEDGED
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 31 GENNAIO 2017
OEIC
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originariamente investite.
Tel: +352 46 40 10 7020*
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*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere
registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
Chris Kinder
Set 14
Threadneedle Inv. Services Ltd.
30/09/85
GBP
Gran Bretagna
08-Mar, 08-Set
07-Maggio, 07-Nov
CHF2.323,8m
61
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Può perseguire opportunità d’investimento ritenute interessanti nel mercato britannico.
n Accesso a un comparto azionario britannico diversificato, che investe generalmente in 60-80 società britanniche.
n Gli investimenti in portafoglio non sono soggetti a restrizioni a livello di indice, capitalizzazione aziendale, titoli, settori o stili
d’investimento.
n Può contare sulle competenze di uno dei team numericamente più consistenti e più esperti in tema di azioni britanniche nel
settore.
Tutte le informazioni sono espresse in CHF
Threadneedle UK Fund Z
Accumulation CHF Hedged
ISIN:
Prezzo azione:
Rendimento storico:
Spese correnti:
GB00BYSZQR36
1,7225
2,0%
0,83% (al 07/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Profili di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.
Large
Mid
Small
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel
Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa.
Blend
Value
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi” PDF disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Growth
Variazioni del fondo
Premi e Riconoscimenti
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni
dello Spazio Economico Europeo (ad esclusione del Liechtenstein), ed ha pertanto i
requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Francia.
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
Inst.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
SEDOL
BBID
Inc
GBP
--
1,00%
0,00%
Retail Inc
GBP
--
1,50%
5,00%
Inst.
Acc GBP
--
1,00%
0,00%
500.000 31/03/10
Z
Acc GBP
--
0,75%
3,00%
1.000.000 01/10/12
Z
Inc
GBP
--
0,75%
3,00%
1.000.000 01/10/12 GB00B84PMM20 B84PMM2 THUKZNI LN
Z
Inc
EUR
--
0,75%
3,00%
1.500.000 17/07/14
Retail Acc GBP
--
1,50%
5,00%
2.000
Retail Acc USD
--
1,50%
5,00%
3.000
Z-hdg Acc EUR
--
0,75%
Z-hdg Acc USD
--
Z-hdg Acc
--
CHF
500.000 30/09/85
ISIN
2.000
30/09/85
WKN/Valor/
CUSIP
GB0001439610
0143961 TDNUKGA LN
987644
GB0001529782
0152978
TDNUKGI LN
987643
GB00B630YG26
B630YG2 TDNUINA LN
A1CUYV
GB00B84PM559
B84PM55 THUKZNA LN
---
GB00BN895937
BN89593 THUKZNE LN
11/09/14
GB00BPZ55G51
BPZ55G5 THUKRAG
A12AAP
11/09/14
GB00BPZ55H68
BPZ55H6 THUKRAU
A12AAQ
3,00%
1.500.000 19/08/15 GB00BYSZQP12 BYSZQP1 TNUZNAE
A14WC3
0,75%
3,00%
1.500.000 19/08/15 GB00BYSZQQ29 BYSZQQ2 TNUZNAU
A14WC4
0,75%
3,00%
1.500.000 19/08/15 GB00BYSZQR36 BYSZQR3 TNUZNAC
A14WC5
A116FZ
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Royal Dutch Shell
GlaxoSmithKline plc
Imperial Brands PLC
Prudential plc
British American Tobacco p.l.c.
Legal & General Group Plc
London Stock Exchange Group plc
Diageo plc
Unilever PLC
Rio Tinto plc
Totale
NAV dal lancio (CHF)*
Peso
4,3
3,5
3,5
3,5
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
31,8
Performance per anno solare (CHF)*
12%
115
10%
110
8%
6%
105
4%
2%
100
08/15
0%
08/16
2012
2013
Classe di azioni
Performance annualizzata (CHF)*
Classe di azioni (netto)
2014
2015
2016
Classe di azioni
Rolling (12M) (CHF)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
02/12 01/13
02/13 01/14
02/14 01/15
02/15 01/16
02/16 01/17
17,3
--
--
--
--
--
--
--
--
17,3
Pesi (%)
Settore
Beni di consumo
Finanziari
Servizi di consumo
Industriali
Farmaceutici
Oil & gas
Materiali di base
Tecnologia
Telecomunicazioni
Servizi
Liquidità
Fondo Indice
22,0 14,8
20,1 26,0
16,9 11,5
14,8 10,7
8,2
8,8
7,1 12,6
4,6
7,7
2,9
0,8
2,7
3,7
3,5
0,8
-
Diff
7,2
-5,9
5,4
4,1
-0,6
-5,6
-3,1
2,1
-1,0
-3,5
0,8
Performance per anno solare (CHF)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
12,2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
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regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) secondo lo schema UCITS.
Il presente materiale ha il solo scopo informativo e non rappresenta un’offerta o invito ad acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari, né fornisce consulenze o servizi di investimento. Il
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informativo. PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO.
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semestrale, nonché dei termini e delle condizioni applicabili. Per informazioni complete sui rischi relativi a un investimento in un qualunque fondo e in questo Fondo particolare, si rimanda alla
sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo. I summenzionati documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (il Prospetto
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Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate
nei 12 mesi precedenti. Il rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al
netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO
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Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle
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Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Agente Pagatore
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Data di modifica - 08 Febbraio 2017