Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

GLOBAL FOCUS - DEH EUR HEDGED
THREADNEEDLE (LUX)
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 28 FEBBRAIO 2017
SICAV
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Italia
originariamente investite.
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registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
David Dudding
Apr 13
Threadneedle Man. Lux. S.A.
31/03/93
USD
Lussemburgo
€220,7m
41
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato)
e qualora vi sia una flessione in uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò potrebbe avere rilevanti
ripercussioni sul valore del Fondo.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Accesso a un portafoglio concentrato di società con sede su scala mondiale e oggetto di approfondite attività di ricerca.
n Opportunità di investimento nettamente superiori rispetto a fondi più concentrati a livello di regioni o paesi.
n Offre una discreta diversificazione a livello geografico e settoriale.
n Mira a investire nelle migliori opportunità su scala globale.
n Gestito da un team d’investimento globale che vanta un’esperienza pluriennale e prestigiose credenziali.
Tutte le informazioni sono espresse in EUR
Threadneedle(Lux) Global Focus DEH
Profili di rischio e di rendimento
ISIN:
Prezzo azione:
Spese correnti:
LU0198729047
23,2600
2,60% (al 31/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Variazioni del fondo
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.
Large
Mid
Small
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il
mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed in mercati emergenti.
Blend
Premi e Riconoscimenti
Growth
Value
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)” disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma deterrà un numero
minore di investimenti rispetto ad altri fondi.
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
AU
Acc USD Gross 1,50%
5,00%
2.500
31/10/95
LU0061474960
5107263 EPCWDEI LX
974979
DU
Acc USD Gross 2,25%
1,00%
2.500
26/05/99
LU0096362180
B73ZJ81
935517
B73Y1D7 AMWEAEH LX A0DPBA
AEFWOEQ LX
AEH
Acc EUR Gross 1,50%
5,00%
2.500
31/08/04
LU0198728585
DEH
Acc EUR Gross 2,25%
1,00%
2.500
31/08/04
LU0198729047
B73X565 AMWEDEH LX A0PAN8
AU
Acc EUR Gross 1,50%
5,00%
2.500
31/10/95
LU0757431068
B87RLN9 EPCWDEE LX
A1JVL0
DU
Acc EUR Gross 2,25%
1,00%
2.500
26/05/99
LU0757431142
B89B106 AEFWDUE LX
A1JVL1
ZU
Acc USD Gross 0,75%
5,00%
2.000.000 22/09/14
LU0957791311
BQ3BG14 TGGFZUU LX A12ACF
AEP
Inc
EUR Gross 1,50%
5,00%
07/07/16
LU1433070262
BZB1NV8 THGFXUU
A2ALW9
ZE
Acc EUR Gross 0,75%
5,00%
1.500.000 05/07/16
LU1433070429
BZB1NX0 THGFZEP
A2ALXA
ZEP
Inc
EUR Gross 0,75%
5,00%
1.500.000 05/07/16
LU1433070346
BZB1NY1 THGFZEE
A2ALXB
ZG
Acc GBP Gross 0,75%
5,00%
1.000.000 05/07/16
LU1433070692
BZB1NZ2 THZFZGG
A2ALXC
2.500
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Alphabet Inc.
British American Tobacco p.l.c.
Visa Inc. Class A
RELX NV
AIA Group Limited
Mastercard Incorporated Class A
HDFC Bank Limited
S&P Global, Inc.
Unilever NV
Amazon.com, Inc.
Totale
NAV 5 anni (EUR)*
Peso
5,3
5,2
4,8
4,8
4,5
4,4
3,9
3,3
3,3
3,0
42,5
Performance per anno solare (EUR)*
30%
140
20%
130
10%
0%
120
-10%
110
-20%
100
-30%
-40%
90
02/12
02/13
02/14
02/15
02/16
02/17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Classe di azioni
Classe di azioni
Performance annualizzata (EUR)*
Classe di azioni (netto)
Rolling (12M) (EUR)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
03/12 02/13
03/13 02/14
03/14 02/15
03/15 02/16
03/16 02/17
10,7
3,0
7,0
2,4
--
5,7
21,7
6,9
-7,7
10,7
Pesi (%)
Settore
Tecnologia
Beni di Cons. non-ciclici
Finanziari
Industriali
Farmaceutici
Beni di Cons. ciclici
Materie prime
Energia
Liquidità
Fondo
28,1
19,0
18,9
10,8
10,7
8,8
1,0
1,0
1,7
Performance per anno solare (EUR)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-3,4
0,9
5,5
26,5
12,1
-7,6
12,7
28,7
-45,2
10,2
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
Informazioni importanti
Threadneedle (Lux) è una società di investimenti a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, or “SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Le SICAV emette, riscatta e
scambia i titoli di varie classi, che sono quotate alla Borsa del Lussemburgo. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A. che è gestita da Threadneedle Asset
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giurisdizioni applicabili e alcuni sotto-fondi e/o titoli potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni. Classi di Fondi potrebbero non essere offerte al pubblico in qualsiasi altro paese e questo documento potrebbe
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Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o vendita di titoli o altri strumenti fi nanziari, o per offrire consigli o servizii di investimento. Il prezzo di negoziazione può
includere una rettifica di diluizione, laddove il comparto in questione registri consistenti afflussi e deflussi di investimenti con l'eccezione di Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity and Enhanced
Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.
Le sottoscrizioni nel Fondo possono essere effettuate solo sulla base dell’ultimo Prospetto informativo, delle Informazioni Chiave per gli Investitori, delle ultime relazioni annuali o semestrali e dei Termini e Condizioni
applicabili. Gli investitori devono leggere attentamente le sezione del Prospetto “Fattori di Rischio” per essere informati sui rischi possibili negli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare in questo. I documenti sopra
elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all’indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.
Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate nei 12 mesi precedenti. Il
rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI
MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.
Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.
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Lussemburgo.
Agente Pagatore
Citibank International Limited
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Data di modifica - 13 Marzo 2017