Candriam Eq L Sust World_C ~ NYLIEquities Instit

Reporting al 31.10.2016
Candriam Equities L Sustainable World
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
1
STRATEGIA DI INVESTIMENTO
Rischio più elevato
2
3
Rendimento potenzialmente più elevato
4
5
6
7
Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento.
La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
Candriam Equities L Sustainable World, è un comparto SRI della sicav Candriam Equities L, e
investe in titoli azionari di società che, nel loro settore, rappresentano le best-in-class (top 50%) in
termini di criteri sociali, ambientali ed etici. Tali aspetti devono essere indissolubilmente legati ai
modelli di business ed agli interessi degli stakeholders. Inoltre, le società selezionate devono agire in
conformità con i dieci principi del Patto Globale delle Nazioni Unite e non devono essere coinvolte
nel settore degli armamenti.
-La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
-I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro.
-Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 6 ANNI
DATI STATISTICI*
PERFORMANCE SU 5 ANNI IN EUR (%)
Fondo
Indice
Beta
1,03
-
-
180
Volatilità (%)
12,00
-
11,50
-
160
Tracking error (%)
2,03
-
-
140
Information ratio
-0,04
-
-
120
Sharpe ratio
0,78
-
0,82
-
100
Fondo
Indice
Morningstar Avg. Category
200
* basati su dati mensili triennali (su dati a un anno se con
track record minore) - risk free rate Eonia
80
10.11
06.12
02.13
10.13
06.14
02.15
10.15
06.16
Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV
vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali.
PERFORMANCE IN EUR (%)
RIPARTIZIONE PER PAESE (%)
Giappone 8,91
Cumulato
Fondo
Indice
U
1 mese
-0,08
0,45
-0,53
3 mesi
YTD
JPY 8,91
CAD 6,49
Australia 3,11
Germania 3,05
0,18
-0,83
1,29
0,77
0,52
AUD 3,11
CHF 2,89
0,34
-0,11
0,45
3 anni
30,56
30,83
-0,27
5 anni
82,17
76,75
5,42
Lancio
15,23
-
-
Annualizzato
Fondo
Indice
U
3 anni
9,29
9,36
-0,08
5 anni
12,73
12,05
0,68
0,88
-
-
Fondo
Indice
U
2015
7,95
8,34
-0,39
2014
16,83
17,21
-0,37
2013
21,16
18,74
2,42
GBP 3,80
Svizzera 2,89
Altri 10,05
Altri 4,71
USD 56,22
Stati Uniti 56,22
Fondo
Indice
RIPARTIZIONE SETTORIALE (MSCI) (%)
20
18,97
16,75
15,62
16
12,56 12,57
12
8
Anni
EUR 13,86
Canada 6,49Francia 5,47
Gran Bretagna
3,80
-0,65
1 anno
Lancio
RIPARTIZIONE PER DIVISA (%)
10,96 10,96
15,11
11,79 12,23
10,38 10,41
6,68 6,81
4,94 5,05
3,40 3,37
4
3,39 3,43
3,33
1,31
0
Energia
Materiali
Industria
Beni voluttuari
Beni di prima
necessita
Salute
Finanza
Informatica
Serv.
telecomunicazione
Serv. pubblica
utilità
Investimento
immobiliare
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Migliore performance
mensile
dal lancio
12,07
Peggiore performance
mensile
dal lancio
-13,09
Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati
potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise.
L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, il, Informazioni Chiave per Gli Investitori,
l’ ultimo report annuale, il relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella
lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com.
1/2
Reporting al 31.10.2016
Candriam Equities L Sustainable World
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO (%)
Data di creazione
31.07.2000
Sicav a comparti
multipli di diritto
lussemburghese
Forma giuridica
Titolo
Settore
Peso
Informatica
3,64
ALPHABET INC-CL A
2,90
Beni di prima necessita
2,56
CANADIAN NATL RAILWAY CO
2,39
CANADIAN NATL RAILWAY CO
Industria
2,55
PEPSICO INC
2,08
3M CO
Industria
1,99
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
1,92
Beni di prima necessita
1,97
Beni voluttuari
1,90
JUNIPER NETWORKS, INC.
Informatica
1,72
3M CO
CISCO SYSTEMS INC
Informatica
1,68
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
Informatica
1,62
MICROSOFT CORP
Salute
1,53
ANALOG DEVICES INC
ALPHABET INC-CL A
PEPSICO INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AMAZON.COM INC
Benchmark (index) PI
MSCI World
AMGEN INC
Commissione di
gestione (max.)
1,50%-
Tipo di azione
TOP 10 SCOSTAMENTI RISP. AL BENCHM. (%)
SOSTENIBILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS
Titolo
Deviazione
APPLE INC
-1,91
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
JUNIPER sito
NETWORKS,
INC. www.candriam.com
1,69
nostro
internet
1,68
1,41
-1,38
1,30
STAKEHOLDER MANAGEMENT
Cap., Dist.
Portafoglio
Attivo netto (M EUR)
350,22
Valore per azione cap. (EUR)
288,08-
Società globali
Portafoglio
5,0
Società globali
80
4,0
70
3,0
2,0
LU0113400328-
D
LU0113400591-
Ticker Bloomberg C
DEXLWWC LX Equity-
D
DESLWWD LX Equity-
C
60050717FRp.LP-
D
60050718FRp.LP-
tà
ie
co
So
c
Pu
n
m teg
pl
es gio
siv
o
tit
or
i
ve
s
In
Fo
rn
it
or
i
nt
i
C
lie
e
Am
bie
nt
nt
en
de
ip
D
vit
à
tti
P
c o un
m teg
pl
es gio
siv
o
i
di
nn
e
te
rc
o
In
ità
Sa
n
e
de Evo
m lu
og z io
ra ni
f ic
he
Ec
on
om
s v ie
ilu in
pp v i
o a
lle
04.05.2016-
C
Ticker Reuters
re
Valutazione della sostenibilità del modello di affari da -60 a +60.
Data di distribuzione
dell'ultimo dividendo
Codice ISIN
es
se
4,10-
40
Be
n
Ultimo dividendo
distribuito (EUR)
-2,0
tta
m
ris en
or to
s e de
giornaliero (G)
50
-1,0
am
b
im iam
at en
ic
o to
Calcolo della quota
0,0
Sf
ru
EUR
60
1,0
C
Divisa di valutazione
228,04-
cl
Valore per azione dist. (EUR)
Valutazione della gestione delle parti da 0 a 100.
IL COMMENTO DEL GESTORE
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
nostro sito internet www.candriam.com
INFORMAZIONI PRATICHE
Cut-off time per il
ricevimento degli
G prima di 12h-
Data di regolamento
della sottoscrizione
G+3-
Data di regolamento
del riscatto
G+3G+3
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Categoria
Morningstar™
(09.2016)
EAA OE Azionari
Internazionale
Large Cap Blend
© 2007 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Alcune
informazioni contenute nel presente documento sono di
proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di dati. Le
predette informazioni sono presentate senza garanzia di
esattezza, completezza o attualità. La riproduzione e la
ridistribuzione è vietata.
Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo
diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione
nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interni
alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà
intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata.
2/2