Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable
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Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable
Reporting al 29.02.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso 1 STRATEGIA DI INVESTIMENTO Rischio più elevato 2 3 Rendimento potenzialmente più elevato 4 5 6 7 Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso. Candriam Sustainable Pacific, un comparto della sicav Candriam Sustainable, investe in azioni di società giapponesi, neozelandesi, australiane, di Singapore o di Hong-Kong, che sono le migliori (il top 35%) di ciascun settore in materia d’integrazione delle dimensioni ambientali, sociali e di governance nel loro modello di business e nella loro gestione delle parti interessate. Inoltre, le società eligibili devono rispettare I 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e non possono essere implicate nell’ambito degli armamenti. Per ulteriori informazioni sul fondo e sul processo di selezione ISR, consultate i siti www.candriam.com/funds e sri.candriam.com. -La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo. -I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro. -Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio". ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 6 ANNI DATI STATISTICI* PERFORMANCE SU 5 ANNI IN JPY (%) Fondo Indice 180 Beta 0,98 - - 160 Volatilità (%) 16,80 - 16,90 - 140 Tracking error (%) 2,29 - - 120 Information ratio 0,29 - - 100 Sharpe ratio 0,28 - 0,24 - 80 * basati su dati mensili triennali (su dati a un anno se con track record minore) - risk free rate Eonia 60 02.11 10.11 Fondo Indice 06.12 02.13 10.13 06.14 02.15 10.15 Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali. PERFORMANCE IN JPY (%) RIPARTIZIONE PER PAESE (%) Cumulato Fondo Indice U 1 mese -8,94 -8,72 -0,22 3 mesi -18,66 -17,25 -1,42 YTD -17,66 -15,87 -1,80 1 anno -22,07 -20,42 -1,65 3 anni 15,06 12,87 2,19 5 anni 28,94 22,49 6,45 Lancio 12,44 - - Annualizzato Fondo Indice U 3 anni 4,78 4,11 0,67 5 anni 5,21 4,14 1,07 Lancio 0,76 - - RIPARTIZIONE PER DIVISA (%) Australia 19,13 AUD 19,13 Hong Kong 7,27 HKD 7,27 Singapore 3,96 SGD 3,96 Altri 2,44 Giappone 67,21 Altri 1,64 JPY 68,01 Fondo Indice RIPARTIZIONE SETTORIALE (MSCI) (%) 32 29,33 29,60 28 24 20 16,10 16,21 16 15,81 15,74 12 Anni Fondo Indice U 1,61 0,77 0,84 2015 2014 11,67 8,16 3,51 2013 41,73 40,14 1,60 8 7,34 7,36 6,13 6,10 7,31 7,26 6,97 6,98 5,63 5,49 3,87 3,77 4 1,51 1,48 0 Materiali Beni voluttuari Industria Salute Beni di prima necessita Informatica Finanza Serv. pubblica utilità Serv. telecom. Altri FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Migliore performance mensile dal lancio 12,98 Peggiore performance mensile dal lancio -26,08 Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise. L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, il, Informazioni Chiave per Gli Investitori, l’ ultimo report annuale, il relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com. 1/2 Reporting al 29.02.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com CARATTERISTICHE PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO (%) Data di creazione 15.09.2000 Sicav a comparti multipli di diritto belga Forma giuridica Benchmark (index) PI MSCI Pacific Titolo Settore Peso Beni voluttuari 3,87 TOYOTA MOTOR -3,71 COMMONWEALTH BANK OF AU Finanza 3,82 HONDA MOTOR. 2,79 WESTPAC BANKING CORPORA Finanza 2,69 TOKIO MARINE HOLDINGS 1,89 TOKIO MARINE HOLDINGS Finanza 2,50 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,61 NIPPON TELEGRAPH AND TELE Serv. telecom. 2,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY COM Industria 1,99 HONDA MOTOR. EAST JAPAN RAILWAY COMPA SOFTBANK GROUP Industria 1,93 Serv. telecom. 1,88 Salute 1,87 Serv. pubblica utilità 1,78 ASTELLAS PHARMA OSAKA GAS. Commissione di gestione 1,50%- Tipo di azione Cap., Dist. Attivo netto (M JPY) 33 611,44 TOP 10 SCOSTAMENTI RISP. AL BENCHM. (%) SOSTENIBILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS Portafoglio Società del Pacifico 4,0 Titolo Deviazione AIA GROUP LIMITED -1,60 I commenti su questo fondo sono disponibili sul OSAKA GAS. nostro sito internet www.candriam.com/funds.1,59 RESONAmaggiori HOLDINGS. 1,56 Per informazioni sul processo sostenibile sui grafici MITSUBISHI UFJeFINANCIAL GRO "sostenibilità dei modelli -1,43 di business" e "gestione delle parti interessate", SWIRE PACIFIC LIMITED CLASS A 1,40 vogliate consultare il Codice di Trasparenza del CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY 1,32 fondo, disponibile sulla pagina del fondo o sul nostro sito dedicato all'investimento SRI STAKEHOLDER MANAGEMENT socialm ente responsabile www.sri.candriam.com. Per ulteriori informazioni Portafoglio del Pacifico ISR, sul fondo e sul processoSocietà di selezione 80 consultate www.sri.candriam.com. 3,0 Valore per azione cap. (JPY) 2 811,00- Valore per azione dist. (JPY) 2 374,00- 70 2,0 1,0 60 0,0 BE0174191768- D BE0945054808- Ticker Bloomberg C BAC6413 BB Equity- D DXSUPAC BB Equity- C 60045033FRp.LP- D BE0174191768.LUF- tà ie co So c Pu n m teg pl es gio siv o tit or i ve s In Fo rn it or i nt i C lie e Am bie nt nt en de ip D vit à tti P c o un m teg pl es gio siv o i di nn e te rc o In ità Sa n e de Evo m lu og z io ra ni f ic he Ec on om s v ie ilu in pp v i o a lle re 16.07.2015- C Ticker Reuters es se Valutazione della sostenibilità del modello di affari da -60 a +60. Data di distribuzione dell'ultimo dividendo Codice ISIN Be n 80,00- 40 tta m ris en or to s e de Ultimo dividendo distribuito (JPY) -2,0 am b im iam at en ic o to giornaliero (G) Sf ru Calcolo della quota 50 -1,0 C JPY cl Divisa di valutazione Valutazione della gestione delle parti da 0 a 100. IL COMMENTO DEL GESTORE I commenti su questo fondo sono disponibili sul nostro sito internet www.candriam.com/funds. Per maggiori informazioni sul processo sostenibile e sui grafici "sostenibilità dei modelli di business" e "gestione delle parti interessate", vogliate consultare il Codice di Trasparenza del fondo, disponibile sulla pagina del fondo o sul nostro sito dedicato all'investimento SRI socialm ente responsabile www.sri.candriam.com. Per ulteriori informazioni sul fondo e sul processo di selezione ISR, consultate www.sri.candriam.com. INFORMAZIONI PRATICHE Cut-off time per il ricevimento degli G prima di 12h- Data di regolamento della sottoscrizione G+3- Data di regolamento del riscatto G+3G+3 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interni alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata. 2/2