Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable Mifid
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Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable Mifid
Reporting al 31.10.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso 1 STRATEGIA DI INVESTIMENTO Rischio più elevato 2 3 Rendimento potenzialmente più elevato 4 5 6 7 Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso. Candriam Sustainable Pacific, un comparto della sicav Candriam Sustainable, investe in azioni di società giapponesi, neozelandesi, australiane, di Singapore o di Hong-Kong, che sono le migliori (il top 35%) di ciascun settore in materia d’integrazione delle dimensioni ambientali, sociali e di governance nel loro modello di business e nella loro gestione delle parti interessate. Inoltre, le società eligibili devono rispettare I 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e non possono essere implicate nell’ambito degli armamenti. Per ulteriori informazioni sul fondo e sul processo di selezione ISR, consultate i siti www.candriam.com/funds e sri.candriam.com. -La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo. -I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro. -Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio". ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 6 ANNI DATI STATISTICI* PERFORMANCE SU 5 ANNI IN JPY (%) Fondo Indice Beta 1,00 - - Volatilità (%) 16,97 - 16,75 - Tracking error (%) 2,31 - - Information ratio 0,29 - - Sharpe ratio 0,13 - 0,10 - Fondo Indice 220 200 180 160 140 120 100 * basati su dati mensili triennali (su dati a un anno se con track record minore) - risk free rate Eonia 80 10.11 06.12 02.13 10.13 06.14 02.15 10.15 06.16 Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali. PERFORMANCE IN JPY (%) Cumulato RIPARTIZIONE PER PAESE (%) Fondo Indice U 4,61 3,92 0,69 1 mese 3 mesi AUD 19,99 Australia 19,99 2,59 3,50 -0,92 YTD -11,66 -10,00 -1,66 1 anno -11,81 -10,68 -1,14 3 anni 6,72 4,66 2,07 5 anni 64,99 59,52 5,47 Lancio 20,64 - - Annualizzato Fondo Indice U 2,19 1,53 0,66 3 anni RIPARTIZIONE PER DIVISA (%) HKD 7,24 Hong Kong 7,24 SGD 4,80 Singapore 4,77 Altri 1,89 Giappone 66,11 Altri 1,95 JPY 66,02 Fondo Indice RIPARTIZIONE SETTORIALE (MSCI) (%) 24 22,13 21,42 20 5 anni 10,52 9,78 0,74 16,55 16,62 16 Lancio Anni 1,17 - Fondo Indice U 1,61 0,77 0,84 2015 - 2014 11,67 8,16 3,51 2013 41,73 40,14 1,60 15,75 15,76 12 8 7,03 7,12 6,89 7,07 7,49 7,24 6,71 6,67 7,18 8,13 5,44 5,30 3,38 3,22 4 1,44 1,45 0 Materiali Beni voluttuari Industria Salute Beni di prima necessita Informatica Finanza Serv. pubblica utilità Serv. telecom. Investimento immobiliare Altri FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Migliore performance mensile dal lancio 12,98 Peggiore performance mensile dal lancio -26,08 Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise. L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, il, Informazioni Chiave per Gli Investitori, l’ ultimo report annuale, il relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com. 1/2 Reporting al 31.10.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com CARATTERISTICHE PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO (%) Data di creazione 15.09.2000 Sicav a comparti multipli di diritto belga Forma giuridica Titolo Settore Peso Beni voluttuari 3,88 TOYOTA MOTOR CORP COMMONWEALTH BANK OF AU Finanza 3,67 HONDA MOTOR CO LTD WESTPAC BANKING CORP Finanza 2,91 AIA GROUP LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LI Finanza 2,26 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL TOKIO MARINE HOLDINGS INC Finanza 2,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -1,48 Serv. telecom. 1,97 -1,38 HONDA MOTOR CO LTD NIPPON TELEGRAPH & TELEPH Benchmark (index) PI MSCI Pacific Commissione di gestione (max.) 1,50%- Tipo di azione Cap., Dist. Attivo netto (M JPY) 35 095,76 TOP 10 SCOSTAMENTI RISP. AL BENCHM. (%) HITACHI LTD Titolo Deviazione -3,46 2,79 -1,70 1,53 I commenti su questo fondo sono disponibili sul TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,39 nostro sito internet www.candriam.com Informatica 1,87 AUST AND NZ BANKING GROUP Salute 1,85 SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1,38 SOFTBANK GROUP CORP Serv. telecom. 1,78 HITACHI LTD 1,29 DENSO CORP Beni voluttuari 1,74 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 1,28 ASTELLAS PHARMA INC SOSTENIBILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS Portafoglio STAKEHOLDER MANAGEMENT Società del Pacifico 4,0 Portafoglio Società del Pacifico 80 3,0 Valore per azione cap. (JPY) 3 016,00- Valore per azione dist. (JPY) 2 479,00- 70 2,0 1,0 60 0,0 BE0174191768- D BE0945054808- Ticker Bloomberg C BAC6413 BB Equity- D DXSUPAC BB Equity- C 60045033FRp.LP- D BE0174191768.LUF- tà ie co So c Pu n m teg pl es gio siv o tit or i ve s In Fo rn it or i nt i C lie e Am bie nt nt en de ip D vit à tti P c o un m teg pl es gio siv o i di nn e te rc o In ità Sa n e de Evo m lu og z io ra ni f ic he Ec on om s v ie ilu in pp v i o a lle re 25.07.2016- C Ticker Reuters es se Valutazione della sostenibilità del modello di affari da -60 a +60. Data di distribuzione dell'ultimo dividendo Codice ISIN Be n 64,00- 40 tta m ris en or to s e de Ultimo dividendo distribuito (JPY) -2,0 am b im iam at en ic o to giornaliero (G) Sf ru Calcolo della quota 50 -1,0 C JPY cl Divisa di valutazione Valutazione della gestione delle parti da 0 a 100. IL COMMENTO DEL GESTORE I commenti su questo fondo sono disponibili sul nostro sito internet www.candriam.com INFORMAZIONI PRATICHE Cut-off time per il ricevimento degli G prima di 12h- Data di regolamento della sottoscrizione G+3- Data di regolamento del riscatto G+3G+3 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interni alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata. 2/2