Candriam Eq L Australia_C ~ Equities Instit Mifid
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Reporting al 30.09.2016 Candriam Equities L Australia Classe: Classic (AUD) www.candriam.com STRATEGIA DI INVESTIMENTO PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO Rischio più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più basso 1 2 3 Rendimento potenzialmente più elevato 4 5 6 7 Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitori. eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso. -La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo. -I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro. -Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio". ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 6 ANNI DATI STATISTICI* Fondo PERFORMANCE SU 5 ANNI IN AUD (%) Fondo Indice 170 Beta 1,05 - 160 Volatilità (%) 13,38 12,51 Tracking error (%) 2,96 - Information ratio 0,85 - Sharpe ratio 0,34 0,16 Indice 150 140 130 120 110 * basati su dati mensili triennali (su dati a un anno se con track record minore) - risk free rate Eonia 100 09.11 05.12 01.13 09.13 05.14 01.15 09.15 05.16 Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali. PERFORMANCE IN AUD (%) RIPARTIZIONE DI PORTAFOGLIO (%) Cumulato Fondo Indice U 1 mese -0,18 -0,08 -0,11 3 mesi 3,78 4,04 -0,27 YTD 4,11 3,38 0,73 1 anno 10,47 9,22 1,25 3 anni 13,98 5,89 8,09 5 anni 62,04 35,75 26,29 Lancio 316,08 - - Fondo Indice 4,45 1,93 Annualizzato 3 anni RIPARTIZIONE PER DIVISA (%) AUD 100,00 Azioni 98,58 Altri 1,42 Fondo RIPARTIZIONE SETTORIALE (MSCI) (%) U 2,53 5 anni 10,12 6,30 3,83 Lancio 7,68 - - Fondo Indice 2015 1,21 -0,82 2,03 2014 2,67 0,66 2,01 2013 25,13 14,76 10,37 35 33,17 30 25 23,04 20 15 Anni Migliore performance mensile dal lancio Peggiore performance mensile dal lancio U 10 5 6,18 5,35 7,80 6,62 6,73 6,01 2,30 2,03 0,77 0 Energia Materiali Industria Beni voluttuari Beni di prima necessita Salute Finanza Informatica Serv. telecomunicazione Investimento immobiliare Altri FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY 9,61 -14,43 Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise. L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, il, Informazioni Chiave per Gli Investitori, l’ ultimo report annuale, il relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com. 1/2 Reporting al 30.09.2016 Candriam Equities L Australia Classe: Classic (AUD) www.candriam.com CARATTERISTICHE PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO (%) Data di creazione 27.06.1997 Sicav a comparti multipli di diritto lussemburghese Forma giuridica Benchmark (index) PI ASX All Ordinaries Commissione di gestione (max.) 1,50%- Peso Finanza 9,35 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL Finanza 7,67 BHP BILLITON LIMITED Materiali 7,28 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE Finanza 6,98 TELSTRA CORP LTD Serv. telecom. 6,14 ARISTOCRAT LEISURE LTD 4,29 BLUESCOPE STEEL LTD Beni voluttuari nostro sito internet www.candriam.com Materiali CSL LTD Salute 3,47 WESFARMERS LTD Beni di prima necessita 3,07 TREASURY WINE ESTATES LTD Beni di prima necessita 2,97 I commenti su questo fondo sono disponibili sul 3,65 Cap., Dist. Attivo netto (M AUD) 341,79 Valore per azione cap. (AUD) 1 040,21- Valore per azione dist. (AUD) 594,09- Divisa di valutazione Calcolo della quota Ultimo dividendo distribuito (AUD) Australia 97,20 AUD giornaliero (G) 15,00- Data di distribuzione dell'ultimo dividendo Altri 2,80 0,0 20,0 04.05.2016- C LU0078775011- D LU0078775284- Ticker Bloomberg C BIL4795 LX Equity- D BIL4796 LX Equity- C 60087409FRp.LP- D 60087410FRp.LP- Ticker Reuters Settore WESTPAC BANKING CORP RIPARTIZIONE DI PORTAFOGLIO (%) Tipo di azione Codice ISIN Titolo 40,0 60,0 80,0 100,0 IL COMMENTO DEL GESTORE I commenti su questo fondo sono disponibili sul nostro sito internet www.candriam.com INFORMAZIONI PRATICHE Cut-off time per il ricevimento degli G prima di 12h- Data di regolamento della sottoscrizione G+4- Data di regolamento del riscatto G+4G+4 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interni alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata. 2/2