Schroder International Selection Fund UK

Luglio 2015
Dati al 30 giugno 2015
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
UK Opportunities
Azioni A Dis USD
Data di lancio del comparto
12 marzo 2014
Matt Hudson è subentrato a Julie Dean nella gestione del comparto il 08/09/2014.
Dimensione del comparto (milioni)
GBP 164,6
Conseguire un rendimento totale sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito.
Prezzo azione a fine mese (USD)
86,88
Considerazioni sul rischio
Obiettivo e politica d'investimento
Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli connessi ad azioni di società ad alta o media capitalizzazione
quotate nel Regno Unito.
Il capitale non è garantito. In un ciclo ribassista, il Fondo non coprirà il suo rischio di mercato. Il valore del fondo si
muoverà in maniera analoga ai mercati.
Totale numero partecipazioni
50
Analisi della performance
Benchmark
FTSE All Share Total Return
Performance (%)
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
Gestore
Matt Hudson
Comparto
-2,5
5,1
4,9
4,9
-7,4
52,1
113,7
121,0
Benchmark
-2,9
4,3
3,9
3,9
-5,6
37,2
75,1
73,5
Comparto gestito dai
08 settembre 2014
Performance annuale (%)
2014
2013
2012
2011
2010
Comparto
-14,4
36,0
40,5
0,2
15,2
Rendimento corrente
1,90 %
Benchmark
-4,7
23,1
17,5
-4,2
11,0
Statistiche essenziali per 3 anni
160,0
Performance (%)
Comparto
Benchmark
140,0
14,7
13,7
120,0
Alpha (%)
3,8
---
100,0
Beta
1,0
---
80,0
Information Ratio
0,5
---
60,0
Indice di Sharpe
1,0
0,9
40,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,3
---
20,0
Volatilità (%)
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
Indici finanziari
0,0
Giu 2010
Mar 2011
Dic 2011
Ago 2012
Mag 2013
Feb 2014
Ott 2014
Comparto
Benchmark
2,2
1,7
Rapporto prezzo/utili
15,2
14,1
Rapporto prezzo/utili
previsto
16,9
17,6
ROE (%)
19,2
18,8
Tasso di rendimento
azionario (%)
2,9
3,3
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
6,4
7,1
Fonte: Schroders
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
Giu 2015
Comparto
Benchmark
La performance conseguita in passato non è indicativa dell'andamento futuro dell'investimento collettivo
di capitale. Esso dipende dall'evoluzione dei mercati, dei proventi dell'investimento ed eventualmente dei
corsi di cambio nonché dal successo ottenuto dall'Asset Manager nell'implementazione della politica
d'investimento. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e degli oneri applicati
all'emissione e al riscatto delle quote. I prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare
che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine.
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Schroder ISF UK Opportunities è stato lanciato il 12/03/2014 per attuare un trasferimento di azionisti dal fondo
Cazenove alla SICAV Schroder ISF. Prima del 12/03/2014 il fondo utilizzava il track record di Cazenove UK Equity
Fund (lanciato il 31/12/2002) come track record della performance.
FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE. "FTSE®" è un marchio registrato di proprietà di London Stock
Exchange Plc e di The Financial Times Limited, concesso su licenza a FTSE International Limited. Tutti i diritti
relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono riservati a FTSE e/o ai suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari
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I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
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Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zurigo, Svizzera
Schroder International Selection Fund UK Opportunities
Analisi delle
partecipazioni
Le 10 maggiori partecipazioni
Settore
% NAV
1. Royal Dutch Shell
Petrolio e gas
5,6
2. GlaxoSmithKline
Salute
5,0
3. AstraZeneca
Salute
4,0
4. Lloyds Banking Group
Finanziario
3,5
5. Sage Group
Tecnologia
3,5
6. Pearson
Servizi di assistenza clienti
3,5
7. Aviva
Finanziario
3,4
8. Melrose Industries
Industriali
3,1
9. Royal Bank of Scotland
Finanziario
2,6
10. Imperial Tobacco Group
Beni di consumo
2,5
Totale
Posizioni sovrappesate
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
Ripartizione del
portafoglio (%)
(%) Posizioni sottopesate
3,2 HSBC Holdings
Pearson
3,0 British American Tobacco
-3,0
Melrose Industries
2,9 Vodafone Group
-2,9
Aviva
2,5 BP
-2,7
Howden Joinery Group
2,4 Diageo
-2,2
2,7
>=500<1000 milioni
4,7
>=1000<3000 milioni
18,8
>=3000 milioni
66,3
Non classificato
6,7
22,3
26,4
13,1
10,3
11,1
8,1
7,3
14,7
7,0
11,6
6,2
Salute
Beni di consumo
Petrolio e gas
Tecnologia
Materie prime
Telecomunicazioni
Utilities
Derivati
Liquidità
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per la Vostra sicurezza le conversazioni telefoniche
sono registrate.
0,8
>=250<500 milioni
12,2
Industriali
Benchmark
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
<250 milioni
28,0
Servizi di assistenza clienti
Comparto
Informazioni
(%)
Settore
Finanziario
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
Fonte: Schroders
(%) Divisione della
-5,3 capitalizzazione di
borsa
Sage Group
36,7
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valorennummer
Wertpapierkennnummer
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
1,6
2,4
6,3
1,8
5,2
0,0
3,6
- 0,0
0,0
0,7
0,0
Distribuzione
SCUKAIU:LX
LU0995123774.LUF
LU0995123774
23578521
A1XCUA
GBP
Giornaliera (13:00 CET)
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,91 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per qualsivoglia altro scopo senza l'autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti senza alcuna garanzia. Il
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unicamente sulla base dell'ultimo Prospetto Informativo e dell'ultimo bilancio annuale certificato (nonché della successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata). Il Prospetto Informativo e le
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AG, Central 2, casella postale 1820, CH-8021 Zurigo. Un investimento nella società implica taluni rischi, descritti dettagliatamente nel Prospetto. La Società ha la sua sede legale in Lussemburgo ed è
regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.
Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799.