Ottobre 2016 Scheda mensile

Ottobre 2016
Dati al 30 settembre 2016
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
UK Equity
Azioni A Acc
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
13 aprile 1993
Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società
britanniche.
Dimensione del comparto (milioni)
GBP 193,3
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (GBP)
4,76
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio.
Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando
gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto.
Totale numero partecipazioni
52
Analisi della performance
Benchmark
FTSE All Share Total Return
Performance (%)
Gestore
Alex Breese
1 mese
3 mesi
6 mesi
Comparto
0,5
10,0
Benchmark
1,7
7,8
Performance (%) al
30/09/2016
Comparto gestito dai
16 luglio 2013
Rendimento corrente
2,23 %
10,0
7,2
12,8
21,5
77,0
85,3
12,8
12,4
16,8
21,1
68,9
75,5
Comparto
12,8
21,5
77,0
Benchmark
16,8
21,1
68,9
80,0
13,2
13,6
60,0
Alpha (%)
0,9
---
50,0
Beta
0,9
---
40,0
Information Ratio
0,0
---
30,0
Indice di Sharpe
0,4
0,4
20,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,2
---
10,0
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
Indici finanziari
Comparto
Benchmark
1,8
1,7
Rapporto prezzo/utili
27,3
21,6
Rapporto prezzo/utili
previsto
18,1
18,6
ROE (%)
18,8
18,9
3,0
3,3
-4,4
-0,1
0,0
Set 2011
Giu 2012
Mar 2013
Dic 2013
Ago 2014
Mag 2015
Feb 2016
Comparto
Benchmark
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
http://SISF-UK-Equity-A-Acc-FMR-ITIT
10 anni
5 anni
70,0
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
5 anni
3 anni
Benchmark
Tasso di rendimento
azionario (%)
3 anni
1 anno
Comparto
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
1 anno
Performance (%)
Statistiche essenziali per 3 anni
Volatilità (%)
YTD
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Exchange Plc e di The Financial Times Limited, concesso su licenza a FTSE International Limited. Tutti i diritti
relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono riservati a FTSE e/o ai suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari
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dati sottostanti. La diffusione dei dati FTSE senza l'esplicito consenso scritto di FTSE è espressamente vietata.
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund UK Equity
Analisi delle
partecipazioni
Le 10 maggiori partecipazioni
6,3
2. GlaxoSmithKline
Salute
5,4
3. AstraZeneca
Salute
4,2
4. Royal Dutch Shell
Petrolio e gas
4,0
5. Aviva
Finanziario
4,0
6. HSBC Holdings
Finanziario
3,6
7. Smiths Group
Industriali
3,4
8. Vodafone Group
Telecomunicazioni
3,0
9. Balfour Beatty
Industriali
3,0
10. Rentokil Initial
Industriali
(%) Posizioni sottopesate
(%)
3,1 Royal Dutch Shell
-3,1
Balfour Beatty
2,9 Diageo
-2,5
Rentokil Initial
2,6 Reckitt Benckiser Group
-2,1
BP
2,5 Unilever
-2,0
<250 milioni
2,9
>=250<500 milioni
4,1
>=500<1000 milioni
3,9
>=1000<3000 milioni
13,3
>=3000 milioni
75,8
Non classificato
0,0
Settore
21,0
23,7
Finanziario
19,6
10,5
14,7
11,6
Servizi di assistenza clienti
Benchmark
12,6
9,9
Salute
10,3
11,6
Petrolio e gas
5,3
4,4
Telecomunicazioni
Tecnologia
4,7
0,9
3,1
3,9
Utilities
2,6
Beni di consumo
Materie prime
Liquidità
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
(%) Divisione della
-4,2 capitalizzazione di
borsa
Smiths Group
Comparto
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
39,7
3,1 British American Tobacco
Industriali
Informazioni
2,8
Totale
Aviva
Ripartizione del
portafoglio (%)
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
Fonte: Schroders
% NAV
Petrolio e gas
Posizioni sovrappesate
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
Settore
1. BP
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
17,4
0,0
6,1
6,2
0,0
Accumulazione
5795680
SCHUKEA:LX
LU0106244527.LUF
LU0106244527
GBP
Giornaliera (13:00 CET)
Distribuzione
4791388
SCHUKEI:LX
LU0045667853.LUF
LU0045667853
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,61 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
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