Schroder International Selection Fund Indian Equity

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Schroder International Selection Fund Indian Equity
Settembre 2016
Dati al 31 agosto 2016
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Indian Equity
Azioni A Acc
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
10 novembre 2006
Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni e titoli connessi
ad azioni di società indiane.
Dimensione del comparto (milioni)
USD 304,4
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (USD)
168,39
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio.
Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando
gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto. Gli investimenti nei mercati
emergenti sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio e liquidità.
Totale numero partecipazioni
47
Analisi della performance
Benchmark
MSCI India Net TR
Performance (%)
Gestore
Manish Bhatia
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
Comparto
2,6
10,4
27,0
8,0
10,2
67,2
46,5
68,4
Benchmark
1,2
8,3
25,4
8,1
7,6
51,5
22,1
51,4
Performance (%) al
30/06/2016
Comparto gestito dai
30 aprile 2009
Rendimento corrente
0,00 %
1 anno
3 anni
5 anni
Comparto
-3,8
35,5
18,3
Benchmark
-6,5
22,9
-2,2
Performance (%)
Statistiche essenziali per 3 anni
60,0
Comparto
Benchmark
50,0
17,8
19,6
40,0
Alpha (%)
5,3
---
30,0
Beta
0,9
---
20,0
Information Ratio
0,9
---
10,0
Indice di Sharpe
1,2
0,9
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,5
---
Volatilità (%)
0,0
-10,0
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
-20,0
Ago 2011
Indici finanziari
Comparto
Benchmark
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
Comparto
Benchmark
3,8
3,2
Rapporto prezzo/utili
24,1
23,0
Rapporto prezzo/utili
previsto
21,2
19,7
ROE (%)
19,6
20,4
1,0
1,3
15,5
12,6
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
Tasso di rendimento
azionario (%)
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
http://SISF-Indian-Equity-A-Acc-FMR-ITIT
Feb 2013
Ott 2013
Giu 2014
Mar 2015
Dic 2015
Ago 2016
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
Mag 2012
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Indian Equity
Analisi delle
partecipazioni
Le 10 maggiori partecipazioni
Settore
Informatica
8,1
2. Housing Development Finance
Finanziario
5,5
3. HDFC Bank
Finanziario
5,2
4. Larsen & Toubro
Industriali
3,5
5. IndusInd Bank
Finanziario
3,5
6. LIC Housing Finance
Finanziario
3,2
7. NTPC
Utenze
3,2
8. Zee Entertainment Enterprises
Beni di consumo voluttuari
3,2
9. Reliance Industries
Energia
3,1
10. ITC
Beni di prima necessità
Posizioni sovrappesate
HDFC Bank
IndusInd Bank
Bajaj Finserv
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
LIC Housing Finance
Indraprastha Gas
(%) Posizioni sottopesate
5,2 Housing Development
Finance
3,5
Reliance Industries
2,6
Tata Consultancy Services
2,5
State Bank of India
2,3
Sun Pharmaceutical Industries
Ripartizione del
portafoglio (%)
Benchmark
Beni di consumo voluttuari
Utenze
Salute
Industriali
Energia
Immobiliare
Telecomunicazioni
Liquidità
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
(%) Divisione della
capitalizzazione di
-3,9 borsa
(%)
-3,0 <500 milioni
-2,9 >=500<1000 milioni
3,2
-1,7 >=1000<2000 milioni
-1,7 >=2000<5000 milioni
6,6
>=5000 milioni
75,0
6,8
8,4
18,9
14,9
17,6
13,6
10,3
11,5
14,7
8,9
Beni di prima necessità
Materiali
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
41,5
29,8
Finanziario
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
Fonte: Schroders
Informazioni
3,0
Totale
Settore
Informatica
Comparto
% NAV
1. Infosys
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
2,1
7,8
10,7
5,6
6,2
3,8
8,9
1,2
0,0
0,8
7,7
0,7
2,9
1,3
0,0
Accumulazione
B1GFG18
SISINAA:LX
LU0264410563.LUF
LU0264410563
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,97 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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che si applicano ai dati di terzi.
Schroder International Selection Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata
alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto e il Documento recante le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso la CONSOB. Il presente documento ha
carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un'offerta al pubblico, finalizzata
all'investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si raccomanda agli investitori di consultare i
propri consulenti prima di procedere all'investimento - le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto dei particolari obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di ciascun
investitore. Qualunque riferimento alla "Società" e i suoi comparti ha una funzione meramente esemplificativa e non deve essere interpretato come un'offerta o un invito a sottoscrivere le relative azioni.
Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle
caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla
base del Prospetto in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale
di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al
seguente indirizzo www.schroders.it Il Prospetto e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE IL PROSPETTO DELLA SOCIETA.
Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799.

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