Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate

Febbraio 2017
Dati al 31 gennaio 2017
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Global Cities Real Estate
Azioni A Acc
Il 01/12/2016, il comparto, predecentemente denominato Schroder ISF Global Property Securities, ha cambiato
denominazione in Schroder ISF Global Cities Real Estate.
Data di lancio del comparto
31 ottobre 2005
Obiettivo e politica d'investimento
Dimensione del comparto (milioni)
USD 216,3
Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in azioni di società immobiliari di tutto il mondo.
Prezzo azione a fine mese (USD)
144,25
Considerazioni sul rischio
Il capitale non è garantito. Non è garantita la copertura degli investimenti denominati in valute diverse da quella
della classe di azioni. La classe di azioni risentirà quindi delle oscillazioni dei cambi fra le divise in questione. Gli
investimenti in società di piccole dimensioni possono essere difficili da vendere in tempi brevi; ciò può incidere sul
valore del fondo e, in condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di soddisfare le richieste di rimborso. In un
ciclo ribassista, il Fondo non coprirà il suo rischio di mercato. Il valore del fondo si muoverà in maniera analoga ai
mercati. Eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Totale numero partecipazioni
61
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Analisi della performance
Gestore
Tom Walker & Hugo Machin
Performance (%)
Comparto gestito dai
15 agosto 2014
Rendimento corrente
0,00 %
Comparto
Benchmark
Volatilità (%)
13,3
13,0
Alpha (%)
-3,0
---
0,9
---
Information Ratio
-0,7
---
Indice di Sharpe
0,2
0,5
Ex-Ante Tracking Error (%)
2,3
---
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
Comparto
-0,1
0,9
-8,4
Benchmark
0,6
0,9
-8,1
-0,1
6,2
10,6
27,0
-9,5
0,6
10,3
22,7
52,6
19,6
1 anno
10 anni
3 anni
5 anni
Comparto
-1,1
8,7
37,3
Benchmark
5,0
21,7
63,5
Performance (%)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Indici finanziari
Comparto
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
Benchmark
1,7
1,6
Rapporto prezzo/utili
25,9
21,5
Rapporto prezzo/utili
previsto
32,1
25,8
ROE (%)
10,1
9,0
3,1
3,6
21,3
23,1
Tasso di rendimento
azionario (%)
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
http://SISF-Global-Cities-Real-Estate-A-Acc-FMR-ITIT
3 mesi
Performance (%) al
31/12/2016
Statistiche essenziali per 3 anni
Beta
1 mese
0,0
-10,0
Gen 2012
Ott 2012
Giu 2013
Mar 2014
Dic 2014
Ago 2015
Mag 2016
Comparto
Benchmark
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
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Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate
Le 10 maggiori partecipazioni
Analisi delle
partecipazioni
Settore
Trust immobiliari
5,0
2. AvalonBay Communities
Trust immobiliari
3,2
3. The Link REIT
Trust immobiliari
3,1
4. Digital Realty Trust
Trust immobiliari
2,4
5. Westfield
Trust immobiliari
2,4
6. Alexandria Real Estate Equities
Trust immobiliari
2,4
7. Sun Communities
Trust immobiliari
2,2
8. Hudson Pacific Properties
Trust immobiliari
2,2
9. UDR
Trust immobiliari
2,2
10. Mirvac Group
Trust immobiliari
Posizioni sovrappesate
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
Ripartizione del
portafoglio (%)
% NAV
1. Simon Property Group
(%) Posizioni sottopesate
The Link REIT
2,0 ProLogis
Rexford Industrial Realty
2,0 Equity Residential
Allied Properties Real Estate
Investment Trust
1,9
Sun Communities
1,9
Hudson Pacific Properties
1,8
2,2
Totale
27,3
(%) Divisione della
-1,9 capitalizzazione di
borsa
(%)
-1,6
Ventas
-1,6
Boston Properties
-1,5
Vornado Realty Trust
-1,3
<500 milioni
8,0
>=500<1000 milioni
0,0
>=1000<2000 milioni
8,2
>=2000<5000 milioni
24,6
>=5000 milioni
59,2
Regioni
57,1
57,6
Americhe
12,6
15,9
Pacifico escl. Giappone
Comparto
Giappone
10,3
11,2
Eur. es. RU/Med. Oriente
9,8
10,7
Benchmark
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
L'eventuale dato negativo relativo
alla liquidità si riferisce alle
sottoscrizioni di titoli da regolare in
futuro. L'esposizione è temporanea
ed è relativa semplicemente alla
durata del regolamento delle
suddette transazioni. Fonte:
Schroders
Regno Unito
Mercati Emergenti
0,5
0,0
Altri
0,0
0,1
Informazioni
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
8,1
4,5
Derivati
- 0,0
0,0
Liquidità
1,6
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
Accumulazione
B0D65G5
SCHGPSA:LX
LU0224508324.LUF
LU0224508324
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,86 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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