Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR
ISIN LU0341736642
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
708,370 EUR
-0,01 %
SGR / SICAV NN Investment Partners
Categ. Morningstar Azionari Settore Salute
Benchmark 100% MSCI World/Health Care NR USD
al 14/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
2,46 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
9,24 %
1 anno:
13,85 %
Rating Medio 3,67
Ranking 864° su 1711 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore della sanità.
Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori attrezzature e servizi per la sanità (inclusi produttori di attrezzature sanitarie,distributori di
prodotti sanitari, fornitori di servizi sanitari di base o compagnie che possiedonoo gestiscono strutture e istituzioni sanitarie); ricerca, sviluppo,
produzione o commercializzazione di prodotti farmaceutici o biotecnologici.N/A
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
98,41
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
54,65
34,21
7,44
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
57.342,16
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
21,49 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
65,66 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
11,26 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Pfizer Inc
2 UnitedHealth Group Inc
3 Merck & Co Inc
4 Amgen Inc
5 Medtronic PLC
6 AstraZeneca PLC
7 Gilead Sciences Inc
8 Novartis AG
9 Eli Lilly and Co
10 Biogen Inc
Qualita del Credito
0,33
Bassa
Altro
Media
1,26
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,41
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
6,01
6,23
9,25
0,00
65,66
0,00
0,00
7,25
0,00
0,00
4,01
%
7,18
6,19
6,05
5,16
4,63
4,21
4,05
4,00
3,89
3,67
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:00 del 15/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,01
+0,14
+2,46
+9,24
+10,40
+13,85
+8,05
+59,45
+136,79
N/D
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
31/03/2012
Cat.MS
-0,00
+0,14
+3,01
+9,30
+8,47
+12,39
+8,00
+50,73
+125,83
+158,74
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
2015
2014
2013
2012
-2,35
+17,86
+32,33
+31,35
+14,62
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+31,11
+24,57
+26,02
+19,34
+18,41
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
12,41
Volatilità 3 anni:
14,50
Volatilità 5 anni:
12,31
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,15
1,35
3 anni:
1,06
0,70
5 anni:
1,52
1,96
(1 min - 5 max)
3,67
864° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
250,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:00 del 15/03/2017