Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-WATER R EUR
ISIN LU0104885248
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
257,860 EUR
-0,48 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Settore Acqua
Benchmark 100% MSCI World NR EUR
al 09/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 7 anni
1 mese:
1,11 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
4,08 %
1 anno:
17,53 %
Rating Medio 4,00
Ranking 682° su 1711 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dellacqua e dellaria. Rientrano nellarea dinvestimento del
settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e
distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le
società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra
descritte. Per il settore dellaria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dellaria, i produttori di impianti di filtrazione
dellaria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti
operanti nel settore idrico.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
9,05
3,66
N/D
N/D
N/D
6,91
26,58
N/D
N/D
49,89
2,64
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
1,83
42,07
46,43
7,44
0,96
Capitalizzazione Media
7.564,49
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
24,99 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
59,01 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
14,74 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 American Water Works Co Inc
2 Veolia Environnement SA
3 Danaher Corp
4 Thermo Fisher Scientific Inc
5 Waste Connections Inc
6 Pentair PLC
7 Suez SA
8 Severn Trent PLC
9 Xylem Inc
10 HD Supply Holdings Inc
Qualita del Credito
0,31
Bassa
Altro
Media
0,95
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,73
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
8,77
11,32
4,89
0,00
52,82
1,93
4,26
6,16
1,99
6,58
0,00
%
3,87
3,67
3,67
3,35
3,32
3,25
3,09
2,96
2,79
2,61
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 13/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,48
-2,06
+1,11
+4,08
+9,27
+17,53
+4,91
+39,41
+70,16
+75,79
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
31/03/2012
Cat.MS
-0,52
-1,94
-0,51
+2,55
+6,97
+22,55
+3,33
+25,52
+75,82
+102,15
(ultimi 3 anni su base mensile)
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
2015
2014
2013
2012
+8,40
+9,66
+14,82
+16,33
+12,85
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+15,92
+16,47
+18,60
+12,33
+12,55
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,30
Volatilità 3 anni:
11,21
Volatilità 5 anni:
10,44
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
2,95
3,45
3 anni:
1,08
0,43
5 anni:
1,12
1,01
(1 min - 5 max)
4,00
682° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,30 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,72%
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