Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD
ISIN LU0121188642
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
1.612,070 USD
+0,82 %
SGR / SICAV NN Investment Partners
Categ. Morningstar Azionari Settore Salute
Benchmark 100% MSCI World/Health Care NR USD
al 15/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale Almeno 5 anni
1 mese:
2,87 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
9,81 %
1 anno:
11,48 %
Rating Medio 3,67
su 1711 fondi della categoria
Ranking 1134°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore della sanità.
Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori attrezzature e servizi per la sanità (inclusi produttori di attrezzature sanitarie,distributori di
prodotti sanitari, fornitori di servizi sanitari di base o compagnie che possiedonoo gestiscono strutture e istituzioni sanitarie); ricerca, sviluppo,
produzione o commercializzazione di prodotti farmaceutici o biotecnologici.N/A
Asset Allocation
% netta
0,33
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
98,41
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
54,65
34,21
7,44
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
57.342,16
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
21,49 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
65,66 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
11,26 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Pfizer Inc
2 UnitedHealth Group Inc
3 Merck & Co Inc
4 Amgen Inc
5 Medtronic PLC
6 AstraZeneca PLC
7 Gilead Sciences Inc
8 Novartis AG
9 Eli Lilly and Co
10 Biogen Inc
Qualita del Credito
1,26
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,41
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
6,01
6,23
9,25
0,00
65,66
0,00
0,00
7,25
0,00
0,00
4,01
%
7,18
6,19
6,05
5,16
4,63
4,21
4,05
4,00
3,89
3,67
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 16/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,82
+1,42
+2,87
+9,81
+4,55
+11,48
+9,95
+22,91
+94,67
+75,49
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
31/03/2012
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
2015
2014
2013
2012
-2,35
+17,86
+32,34
+31,36
+14,62
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+22,36
+23,44
+23,51
+17,04
+15,00
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
12,41
Volatilità 3 anni:
14,50
Volatilità 5 anni:
12,31
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,15
0,00
3 anni:
1,06
0,00
5 anni:
1,53
0,00
(1 min - 5 max)
3,67
1134° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
250,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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