FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND A
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND A-USD FUNDS - INDONESIA FUND ADenominazione FIDELITY USD ISIN LU0055114457 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 26,050 USD +0,46 % SGR / SICAV FIDELITY FUNDS Categ. Morningstar Azionari Indonesia Benchmark 100% MSCI Indonesia IMI Capped at 8% al 14/03/2017 a 12 mesi 6-massimo Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 1 mese: 0,31 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 1,92 % 1 anno: 3,70 % Rating Medio 2,50 su 1711 fondi della categoria Ranking 1507° Azionari Filosofia d'investimento Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del proprio valore) e in via primaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoli azionari indonesiani. Asset Allocation % netta 0,00 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 1,94 15,07 29,43 7,30 18,53 4,44 0,97 10,11 0,18 7,50 N/D Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 49,20 28,58 14,15 3,51 0,00 Capitalizzazione Media 8.752,60 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 0,00 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 0,00 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 95,46 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Cla 2 PT Bank Central Asia Tbk 3 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4 PT Astra International Tbk 5 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6 PT Unilever Indonesia Tbk 7 Fidelity ILF - USD A Acc 8 United Tractors Tbk 9 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B 10 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Qualita del Credito 4,54 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 95,46 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 93,25 0,00 % 9,79 8,72 7,71 7,28 6,64 4,65 4,44 3,82 3,67 3,18 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:41 del 15/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND A-USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,46 +0,35 +0,31 +1,92 -1,10 +3,70 +3,01 -8,25 -6,89 +138,12 Rendimenti Trimestrali Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 133 129 125 121 117 113 109 105 101 97 93 89 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2015 31/07/2016 28/02/2017 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 30 24 2016 2015 2014 2013 2012 +17,86 -11,83 +41,62 -25,17 +5,52 N/D N/D N/D N/D N/D +13,99 -2,31 +0,93 +0,20 +7,89 18 12 Fondo 6 0 -6 Benchmark -12 -18 -24 -30 31/03/2012 31/12/2012 30/09/2013 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 15,84 Volatilità 3 anni: 21,12 Volatilità 5 anni: 22,32 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 6-massimo Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 0,70 0,00 3 anni: 0,50 0,00 5 anni: 0,25 0,00 (1 min - 5 max) 2,50 1507° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,25 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,50 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:41 del 15/03/2017