Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

MONTHLY EXTRA INCOME FUND - RETAIL INC GBP
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 28 FEBBRAIO 2017
OEIC
Contatti
Italia
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
originariamente investite.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere
registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
Richard Colwell, Alasdair Ross
n I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare
Mar 10, Apr 09
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
N. di titoli:
Threadneedle Inv. Services Ltd.
04/10/99
GBP
Gran Bretagna
Mensile
Mensile
£388,6m
239
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
n Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di
vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
dei tassi di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Mira a offrire agli investitori una crescita del capitale e un rendimento interessante generato dalle migliori idee d’investimento
sul fronte azionario e obbligazionario.
n Persegue flussi costanti di reddito mensile.
n Il Comparto è gestito da due Gestori specializzati esperti nei rispettivi campi, Richard Colwell (Equity Income nel Regno
Unito) e Alasdair Ross (obbligazioni societarie).
Tutte le informazioni sono espresse in GBP
Threadneedle Monthly Extra Income
Fund Retail Income GBP
ISIN:
Prezzo azione:
Rendimento storico:
Spese correnti:
GB0008370826
0,8128
3,9%
1,38% (al 07/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Profili di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
Per maggiori informazioni sul metodo di rating di Morningstar, visitare il
sito www.morningstar.com
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Blend
Growth
Value
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
Classi di Azioni disponibili
Retail Inc
Z
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
GBP
--
1,25%
5,00%
Acc GBP
--
0,60%
3,00%
--
1,25%
5,00%
R-hdg Inc
Fonte: FactSet
3
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Azioni Classe Val.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
2
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel
Regno Unito ed in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso
di interesse fisso o variabile) emesse in Sterline inglesi.
Variazioni del fondo
Premi e Riconoscimenti
1
Scopo del Fondo è quello fornire reddito con il potenziale per accrescere l'importo
investito.
Large
Mid
Small
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi” PDF disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
EUR
2.000
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
04/10/99
GB0008370826
0837082 TDNME1I LN
765979
1.000.000 20/08/14
GB00BP8S6244
BP8S624
THMXZNA LN
A119HV
GB00BTN28457
BTN2845
TDMEIRI
A12CG9
2.500
29/04/15
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
GlaxoSmithKline plc
AstraZeneca PLC
Imperial Brands PLC
Wm Morrison Supermarkets plc
Royal Dutch Shell
Electrocomponents plc
Unilever PLC
RSA Insurance Group plc
BAE Systems plc
Centrica plc
Totale
NAV 5 anni (GBP)*
Peso
5,0
4,9
3,7
3,1
2,9
2,8
2,6
2,5
2,4
2,2
32,2
Performance per anno solare (GBP)*
170
25%
160
20%
15%
150
10%
5%
140
130
0%
120
-5%
-10%
110
-15%
100
02/12
02/13
02/14
02/15
02/16
02/17
-20%
-25%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Classe di azioni
Classe di azioni
Performance annualizzata (GBP)*
Classe di azioni (netto)
Rolling (12M) (GBP)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
03/12 02/13
03/13 02/14
03/14 02/15
03/15 02/16
03/16 02/17
16,1
7,1
11,2
7,3
--
16,3
19,1
8,5
-2,5
16,1
Pesi (%)
Settore
A reddito fisso
Industriali
Finanziari
Beni di Cons. non-ciclici
Farmaceutici
Beni di Cons. ciclici
Servizi
Tecnologia
Energia
Materie prime
Telecomunicazioni
Altro
Liquidità
Fondo
20,8
16,3
13,5
12,3
10,0
9,3
5,2
4,1
2,9
2,4
2,1
0,8
0,3
Performance per anno solare (GBP)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
12,4
3,3
6,6
22,5
17,1
2,1
14,3
18,0
-21,9
4,7
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
Informazioni importanti
Threadneedle Investment Funds ICVC (“TIF”) sono società di investimento a capitale variabile strutturate come una società ad ombrello, incorporate in Inghilterra e Galles, autorizzata e
regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) secondo lo schema UCITS.
Il presente materiale ha il solo scopo informativo e non rappresenta un’offerta o invito ad acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari, né fornisce consulenze o servizi di investimento. Il
prezzo di negoziazione può includere un adeguamento per diluizione laddove il fondo evidenzi ingenti flussi di investimenti in ingresso o in uscita. Maggiori dettagli sono disponibili nel Prospetto
informativo. PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO.
Le sottoscrizioni a un Fondo possono avvenire solo sulla base dell’attuale Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, dell’ultima relazione annuale o
semestrale, nonché dei termini e delle condizioni applicabili. Per informazioni complete sui rischi relativi a un investimento in un qualunque fondo e in questo Fondo particolare, si rimanda alla
sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo. I summenzionati documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (il Prospetto
informativo non è disponibile in olandese) e possono essere richiesti gratuitamente a State Street Bank S.p.A., via Col Moschin 16, 20136 Milano, Italia.
Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate
nei 12 mesi precedenti. Il rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al
netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO
ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.
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Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Agente Pagatore
State Street Bank S.p.A., via Col Moschin 16, 20136 Milano.
Data di modifica - 13 Marzo 2017