Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MATERIALE DI MARKETING
db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR)
un comparto di db x-trackers II.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di investimento
regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre i vantaggi offerti dalle azioni
(negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico prodotto con commissioni di gestione non
elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300
prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i cinque maggiori nel mondo.
**In data 01 febbraio 2017 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, IBOXX®
EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index, è stato sostituito dal Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index.
Caratteristiche degli Exchange Traded Funds
Informazioni relative al Fondo
Nome del Fondo
db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Codice ISIN
LU0484968812
UCITS IV
Conforme ai requisiti
Valuta della Classe di Azioni
EUR
Metodologia d'investimento
Replica Diretta*
Struttura Del Portafoglio
Optimized Sampling
Data di lancio del Fondo
18 ottobre 2010
Data di lancio della Classe di
Azioni
18 ottobre 2010
Commissione annuale massima applicabile¹
0,25% p.a.
Chiusura anno fiscale
31 dicembre
Utilizzo dei proventi
Reinvestimento
NAV
EUR 150,23 (28 febbraio 2017)
Attivi amministrati (AUM)
EUR 19.932.720 (28 febbraio 2017)
—Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli
investitori dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite
che possono intaccare anche integralmente il capitale investito.
—Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in
* L’ETF investe in un campione rappresentativo o in tutti i titoli dell’indice sottostante.
¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo
documento
tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una
proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in
questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare:
(a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione
al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di
chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione
degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle
linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate
sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli
investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli
intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento
di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net
asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset
value corrente nel rivenderle.
—Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere
meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi
decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda
comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document
(“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa
relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice.
Performance storica dell'Indice
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
Performance storica al 28 febbraio 2017
2/12 2/13
2/13 2/14
2/14 2/15
2/15 2/16
2/16 2/17
Dalla data
di lancio
dell'ETF
Bloomberg Barclays
MSCI Euro Corporate
Sustainable and SRI
Index**
9,44%
2,26%
5,49%
-0,29%
3,16%
26,72%
ESG EUR Corporate
Bond UCITS ETF (DR)
9,23%
**
Punti
128
112
2,05%
5,28%
-0,49%
3,02%
25,21%
98
82
Performance rolling riferite a 28 febbraio 2017
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
68
1 Mese
3 Mesi
6 Mesi
1 Anno Volatilità
Bloomberg Barclays MSCI Euro
Corporate Sustainable and SRI
Index
1,14%
1,29%
0,30%
3,16%
5,86
ESG EUR Corporate Bond UCITS
ETF (DR)
1,18%
1,30%
0,26%
3,02%
2,37
Data
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
Index Change on 01 febbraio 2017 from BBG: IBOXLC02 to BBG. BBSRTREU
feb07
feb09
feb11
feb13
feb15
feb17
Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
**See footnote on page 1
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Borsa
NSIN
Codice di negoziazione
Valuta di negoziazione
Orario di Negoziazione (ora locale)
Regolamento Bloomberg Code
Reuters RIC
XETRA
DBX0E8
XB4F
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XB4F.DE
Autorizzato alla distribuzione al pubblico in
Austria
Gran Bretagna
Danimarca
Irlanda
Finlandia
Italia
Francia
Lussemburgo
Germania
Norvegia
Paesi Bassi
Spagna
Svezia
Informazioni sui db X-trackers
Deutsche Asset Management
Via Filippo Turati 27
20121 Milano
Numero verde: 800 90 22 55
Dfax: +39 02 86 379 821
XB4F GY
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
MATERIALE DI MARKETING
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
-
ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Componenti dell'Indice per allocazione geografica
24,98%
13,16%
13,02%
9,15%
8,41%
6,19%
5,85%
4,86%
3,78%
3,47%
1,35%
5,78%
Francia
Germania
Stati Uniti d'America
Paesi Bassi
Gran Bretagna
Spagna
Italia
Svezia
Australia
Svizzera
Norvegia
Altro
19,67%
28,27%
23,03%
21,46%
6,60%
0,97%
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 7 years
7 - 10 years
10 - 15 years
15 - 25 years
1,00%
0,51%
1,89%
11,63%
10,79%
13,45%
14,45%
20,25%
17,32%
8,72%
AAA
AA1
AA2
AA3
A1
A2
A3
BAA1
BAA2
BAA3
Componenti dell'Indice per scadenza
Composizione dell'iBoxx per rating
Informazioni sull'Indice
Caratteristiche dell'indice
Total Return Lordo
Numero di obbligazioni nell'Indice
1.197
Paesi rappresentati nell'Indice
24
Cedola
2,44%
Yield to Maturity
0,79%
Duration
5,19
Duration modificata
5,19
Bloomberg
BBSRTREU
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, oltre alla Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee), altri fattori possono incidere negativamente sulla performance del loro investimento rispetto all’indice sottostante.
Di seguito alcuni esempi: commissioni di intermediazione e altri costi relativi all’operazione, Imposte sulle Operazioni Finanziarie o Imposte di Bollo nonché possibili divergenze tra l’imposizione fiscale relativa ai capital gain o
ai dividendi presunta nell'indice sottostante rilevante e l’imposizione fiscale effettiva dei capital gain o dividendi nel fondo.
Il preciso impatto di questi costi non può essere stimato anticipatamente in maniera affidabile poiché dipende da una serie di fattori non statici.
Per ulteriori dettagli si invitano gli investitori a consultare la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata.
Avvertenze relative al comparto
© Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017.
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS
ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance
Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento
descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non
vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle
caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società)
dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non
assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi
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