Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management
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Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management
MATERIALE DI MARKETING db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) un comparto di db x-trackers. db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i cinque maggiori nel mondo. Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo —Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) Codice ISIN LU0322253906 UCITS IV Conforme ai requisiti Valuta della Classe di Azioni USD Metodologia d'investimento Replica Diretta* Struttura Del Portafoglio Optimized Sampling Data di lancio del Fondo 17 gennaio 2008 Data di lancio della Classe di Azioni 17 gennaio 2008 Commissione annuale massima applicabile¹ 0,40% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Reinvestimento NAV USD 40,81 (28 febbraio 2017) USD 488.385.906 (28 febbraio 2017) Attivi amministrati (AUM) dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono intaccare anche integralmente il capitale investito. —Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle. —Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice. * L’ETF investe in un campione rappresentativo o in tutti i titoli dell’indice sottostante. ¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo documento Performance storica dell'Indice "MSCI Europe Small Cap TRN Index" Punti Performance storica al 28 febbraio 2017 2/12 2/13 Dalla data di lancio dell'ETF 2/13 2/14 2/14 2/15 2/15 2/16 2/16 2/17 MSCI Europe Small Cap 14,77% TRN Index 41,60% -6,77% -5,65% 12,54% 59,13% MSCI Europe Small Cap 14,41% Index UCITS ETF (DR) 41,22% -6,88% -5,69% 12,49% 55,70% Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. 450 350 250 150 50 Data feb99 feb01 feb03 feb05 feb07 feb09 feb11 feb13 feb15 feb17 db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. MSCI Europe Small Cap TRN Index L'Indice MSCI Europe Small Cap Total Return è un indice a capitalizzazione corretto per il flottante, il cui obiettivo è quello di misurare la performance dei titoli europei a bassa capitalizzazione. L'Indice è calcolato come differenza tra l'MSCI Total Return Net Europe Investable Market Index e l'MSCI Total Return Net Europe Index ed è espresso in dollari su base giornaliera. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC XETRA DBX1AU DX2J EUR 09:00 - 17:30 t+2 XXSC GY XXSC.DE Borsa Italiana - XXSC EUR 09:00 - 17:30 t+2 XXSC IM XXSC.MI Stuttgart Stock Exchange DBX1AU DX2J EUR 09:00 - 20:00 t+2 XXSC GS XXSC.SG London Stock Exchange B39VCS6 XXSC GBX 08:00 - 16:30 t+2 XXSC LN XXSC.L Stockholm Stock Exchange - XXSC SEK 09:00 - 17:30 t+2 XXSC SS XXSC.ST MATERIALE DI MARKETING Informazioni sull'Indice Performance storica dell'MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) Caratteristiche dell'indice Total Return Netto Numero di elementi costitutivi dell'indice 901 Paesi rappresentati nell'Indice 1 Rendimento del dividendo - Rapporto PE* - Capitalizzazione di mercato* - RIC Reuters dell'Indice .dMIEU000S0NUS Ticker Bloomberg dell'Indice NCUDE15 USD 50 40 30 20 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 10 0 Data feb08 feb09 feb10 feb11 feb12 feb13 feb14 feb15 feb16 feb17 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. ETF performance calculation including reinvested dividends. Index performance calculated on a total return basis. Allocazione settoriale dell'indice 23,06% 22,46% 16,10% 9,81% 9,48% 7,79% 5,03% 2,79% 2,06% 1,44% Finanza Industria Beni voluttuari Salute Informatica Materiali Beni di prima necessità Energia Servizi di pubblica utilità Servizi di telecomunicazione Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice Smurfit Kappa Group Plc ORD EUR 0.001 0,62% Provident Financial Plc ORD GBP 0.207272 0,60% Galenica AG ORD REGD CHF 0.1 0,59% DCC Plc ORD EUR 0.25 0,58% Berkeley Group Holdings (The) Plc UNIT GBP NPV 0,57% WIRE CARD AG ORD EUR NPV 0,56% Chr. Hansen Holding ORD DKK 10 0,55% Clariant AG ORD CHF 4 0,51% Derwent London Plc ORD GBP 0.05 0,50% Informa Plc ORD GBP 0.001 0,48% db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Autorizzato alla distribuzione al pubblico in Austria Germania Cile Gran Bretagna Danimarca Irlanda Finlandia Italia Francia Lussemburgo Informazioni sui db X-trackers Deutsche Asset Management Via Filippo Turati 27 20121 Milano Numero verde: 800 90 22 55 Dfax: +39 02 86 379 821 Norvegia Paesi Bassi Spagna Svezia Info: etf.deutscheam.com E-Mail: [email protected] Reuters: DBETF Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, oltre alla Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee), altri fattori possono incidere negativamente sulla performance del loro investimento rispetto all’indice sottostante. Di seguito alcuni esempi: commissioni di intermediazione e altri costi relativi all’operazione, Imposte sulle Operazioni Finanziarie o Imposte di Bollo nonché possibili divergenze tra l’imposizione fiscale relativa ai capital gain o ai dividendi presunta nell'indice sottostante rilevante e l’imposizione fiscale effettiva dei capital gain o dividendi nel fondo. Il preciso impatto di questi costi non può essere stimato anticipatamente in maniera affidabile poiché dipende da una serie di fattori non statici. Per ulteriori dettagli si invitano gli investitori a consultare la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata. Disclaimer © Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.