Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management
Transcript
Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management
MATERIALE DI MARKETING db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) (CHF) un comparto di db x-trackers. db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i cinque maggiori nel mondo. Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) (CHF) Codice ISIN LU1215828218 UCITS IV Conforme ai requisiti Valuta della Classe di Azioni CHF Metodologia d'investimento Replica Diretta* Struttura Del Portafoglio Replica Completa Data di lancio del Fondo 28 novembre 2012 Data di lancio della Classe di Azioni 30 giugno 2015 Commissione annuale massima applicabile¹ 0,25% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Reinvestimento NAV CHF 13,21 (28 febbraio 2017) CHF 892.604.652 (28 febbraio 2017) Attivi amministrati (AUM) —Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono intaccare anche integralmente il capitale investito. —Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle. —Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice. * L’ETF investe in un campione rappresentativo o in tutti i titoli dell’indice sottostante. ¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo documento Performance storica dell'Indice "MSCI EMU monthly CHF Hedged Index" Punti Performance storica al 28 febbraio 2017 2/16 2/17 Dalla data di lancio dell'ETF 2/12 2/13 2/13 2/14 2/14 2/15 2/15 2/16 MSCI EMU monthly CHF Hedged Index 10,79% 23,64% 15,92% -14,60% 16,17% 1,77% MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) (CHF) - - - - 1.375 1.125 875 16,56% 1,99% Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. 625 375 Data feb09 feb10 feb11 feb12 feb13 feb14 feb15 feb16 feb17 db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. MSCI EMU monthly CHF Hedged Index L'Indice MSCI EMU monthly CHF Hedged Index (l'Indice) è correlato al rendimento del MSCI EMU Index (Indice Sottostante) ma coperto in Franco Svizzero per ridurre l'impatto delle oscillazioni del tasso di cambio rispetto all'Euro (copertura valutaria). L'Indice è concepito per riflettere il rendimento dell'Indice Sottostante, concepito a sua volta per riflettere l'andamento dei mercati azionari di 10 Paesi appartenenti all’Unione Economica e Monetaria Europea, ossia Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La ponderazione di una società nell’Indice Sottostante dipende dalla capitalizzazione relativa del mercato azionario in cui è negoziata. L'Indice Sottostante è calcolato come indice total return net; ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'Indice Sottostante è rivisto e ribilanciato con cadenza almeno trimestrale. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC SIX Swiss Exchange 28626998 XDUE CHF 09:00 - 16:30 t+2 XDUE.S XDUE SW MATERIALE DI MARKETING Informazioni sull'Indice Performance storica dell'MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) (CHF) Caratteristiche dell'indice Total Return Netto Numero di elementi costitutivi dell'indice 241 Paesi rappresentati nell'Indice 13 Rendimento del dividendo - Rapporto PE* - Capitalizzazione di mercato* - RIC Reuters dell'Indice .dMIEM00000ZCH Ticker Bloomberg dell'Indice M0EMHCHF CHF 14 13 12 11 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 10 9 Data feb16 apr16 giu16 ago16 ott16 dic16 feb17 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. Allocazione settoriale dell'indice Allocazione geografica dell'indice 31,49% 30,23% 11,31% 10,55% 6,32% 3,78% 3,13% 1,51% 0,66% 0,48% 0,25% 0,27% Francia Germania Paesi Bassi Spagna Italia Belgio Finlandia Irlanda Austria Portogallo Svizzera Altro Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Prodotti finanziari Beni di consumo Prodotti industriali Materiali di base Tecnologia Servizi per il consumatore Assistenza sanitaria Servizi pubblici Petrolio e gas Telecomunicazioni Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Total SA ORD EUR 2.5 2,93% Siemens AG ORD REGD EUR NPV 2,57% Sanofi ORD EUR 2 2,57% Bayer AG ORD EUR NPV 2,37% SAP SE ORD EUR NPV 2,37% BASF SE ORD EUR NPV 2,21% Anheuser-Busch InBev ORD EUR NPV 2,16% Allianz SE ORD REGD EUR NPV 2,05% Banco Santander SA 2,03% Unilever N V CVA EUR 0.16 2,00% Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 20,78% 19,51% 14,95% 10,10% 7,32% 6,42% 6,41% 4,91% 4,89% 4,70% Autorizzato alla distribuzione al pubblico in Danimarca Gran Bretagna Francia Irlanda Germania Italia Informazioni sui db X-trackers Deutsche Asset Management Via Filippo Turati 27 20121 Milano Numero verde: 800 90 22 55 Dfax: +39 02 86 379 821 Lussemburgo Svizzera Info: etf.deutscheam.com E-Mail: [email protected] Reuters: DBETF Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, oltre alla Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee), altri fattori possono incidere negativamente sulla performance del loro investimento rispetto all’indice sottostante. Di seguito alcuni esempi: commissioni di intermediazione e altri costi relativi all’operazione, Imposte sulle Operazioni Finanziarie o Imposte di Bollo nonché possibili divergenze tra l’imposizione fiscale relativa ai capital gain o ai dividendi presunta nell'indice sottostante rilevante e l’imposizione fiscale effettiva dei capital gain o dividendi nel fondo. Il preciso impatto di questi costi non può essere stimato anticipatamente in maniera affidabile poiché dipende da una serie di fattori non statici. Per ulteriori dettagli si invitano gli investitori a consultare la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata. Disclaimer © Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.