Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management
Transcript
Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management
MATERIALE DI MARKETING db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) un comparto di db x-trackers II. db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i cinque maggiori nel mondo. Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) Codice ISIN LU0290355717 UCITS IV Conforme ai requisiti Valuta della Classe di Azioni EUR Metodologia d'investimento Replica Diretta* Struttura Del Portafoglio Optimized Sampling Data di lancio del Fondo 22 maggio 2007 Data di lancio della Classe di Azioni 22 maggio 2007 Commissione annuale massima applicabile¹ 0,15% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Reinvestimento NAV EUR 227,00 (28 febbraio 2017) Attivi amministrati (AUM) EUR 1.530.909.849 (28 febbraio 2017) —Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono intaccare anche integralmente il capitale investito. —Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in * L’ETF investe in un campione rappresentativo o in tutti i titoli dell’indice sottostante. ¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo documento tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle. —Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice. Performance storica dell'Indice iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone TR Index Performance storica al 28 febbraio 2017 Dalla data di lancio dell'ETF Punti 2/12 2/13 2/13 2/14 2/14 2/15 2/15 2/16 2/16 2/17 iBoxx® Euro Sovereigns 6,76% Eurozone TR Index 5,45% 13,23% 1,55% -0,69% 62,76% 225 Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) 5,30% 13,07% 1,40% -0,85% 60,38% 175 6,60% 125 75 Performance rolling riferite a 28 febbraio 2017 25 db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi 1 Anno Volatilità iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 1,17% TR Index -0,27% -3,70% -0,69% 3,98 Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) -0,31% -3,79% -0,85% 4,03 1,16% Data Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. feb99 feb01 feb03 feb05 feb07 feb09 feb11 feb13 feb15 feb17 Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC XETRA DBX0AC DBXN EUR 09:00 - 17:30 t+2 XGLE GY XGLE.DE Borsa Italiana - XGLE EUR 09:00 - 17:30 t+2 XGLE IM XGLE.MI London Stock Exchange B600ZV7 XGLE EUR 08:00 - 16:30 t+2 XGLE LN XGLES.L Autorizzato alla distribuzione al pubblico in Austria Giappone Danimarca Gran Bretagna Finlandia Irlanda Francia Italia Germania Lussemburgo Norvegia Paesi Bassi Singapore Spagna Svezia Informazioni sui db X-trackers Deutsche Asset Management Via Filippo Turati 27 20121 Milano Numero verde: 800 90 22 55 Dfax: +39 02 86 379 821 Info: etf.deutscheam.com E-Mail: [email protected] Reuters: DBETF MATERIALE DI MARKETING iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone TR Index L’IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN® Index (l’”Indice”) è composto da titoli obbligazionari denominati in euro emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro. L’indice è calcolato e diffuso da Deutsche Börse e sponsorizzato da International Index Company Limited (“IIC”). Le General iBoxx EUR Index Rules stabiliscono i criteri con i quali i titoli sono assegnati a ciascun indice iBoxx EUR in conformità alla propria classe di appartenenza. L’Indice è composto dalle obbligazioni governative dell’area Euro relative a tutte le classi di scadenza ed ogni obbligazione riceve una ponderazione pari all’ammontare in circolazione. Tutti i titoli, per essere inclusi nell’indice, devono avere un ammontare complessivo minimo in circolazione di almeno 2 miliardi di euro e una vita residua minima di almeno un anno alla data di ribilanciamento dell’Indice. L’indice è di tipo total return, ciò vuol dire che le cedole pagate da ciascuna obbligazione sono di volta in volta reinvestite all’interno dell’Indice. I pagamenti delle cedole e i rimborsi parziali stabiliti o quelli totali non stabiliti sono detenuti come liquidità fino alla data di ribilanciamento successiva. In tale data la liquidità è reinvestita nell’Indice. La data base dell’Indice è il 31 dicembre 1998. Ulteriori informazioni sull’Indice e la metodologia generale di calcolo degli Indici iBoxx sono disponibili sul sito http://www.iboxx.com/. Ticker Bloomberg: QW1A. Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) Componenti dell'Indice per allocazione geografica 24,65% 23,93% 18,21% 12,95% 6,39% 5,62% 3,66% 1,98% 1,49% 0,56% Francia Italia Germania Spagna Belgio Paesi Bassi Austria Irlanda Finlandia Slovacchia (Repubblica Slovacca) 0,37% Slovenia 0,20% Altro Componenti dell'Indice per scadenza 21,77% 17,48% 14,14% 17,72% 10,32% 13,21% 5,36% 1 - 3 years 3 - 5 years 5 - 7 years 7 - 10 years 10 - 15 years 15 - 25 years 25+ years 23,93% 36,18% 2,64% 37,24% AAA AA A BBB Composizione dell'iBoxx per rating Informazioni sull'Indice Caratteristiche dell'indice Total Return Lordo Numero di obbligazioni nell'Indice 335 Paesi rappresentati nell'Indice 14 Cedola 2,97% Yield to Maturity 1,09% Duration 7,30 Duration modificata 7,23 Bloomberg QW1A Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, oltre alla Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee), altri fattori possono incidere negativamente sulla performance del loro investimento rispetto all’indice sottostante. Di seguito alcuni esempi: commissioni di intermediazione e altri costi relativi all’operazione, Imposte sulle Operazioni Finanziarie o Imposte di Bollo nonché possibili divergenze tra l’imposizione fiscale relativa ai capital gain o ai dividendi presunta nell'indice sottostante rilevante e l’imposizione fiscale effettiva dei capital gain o dividendi nel fondo. Il preciso impatto di questi costi non può essere stimato anticipatamente in maniera affidabile poiché dipende da una serie di fattori non statici. Per ulteriori dettagli si invitano gli investitori a consultare la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata. Avvertenze relative al comparto © Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.