db x-trackers II

db x-trackers II
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
N. iscriz. R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la “Società”)
AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 UCITS ETF
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond UCITS ETF
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF
(ciascuno un “Comparto” e congiuntamente i “Comparti”)
Lussemburgo, 17 novembre 2015
Egregio Investitore,
il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato una modifica della politica di
distribuzione di alcune classi di azioni (le “Classi di Azioni”) di ciascuno dei Comparti, come
illustrato di seguito.
Comparto
ISIN
Trading Code
Nome attuale
della Classe di
Azioni
db x-trackers II
iBoxx EUR High
Yield Bond 1-3
UCITS ETF
db x-trackers II
iBoxx EUR High
Yield Bond UCITS
ETF
LU1109939865
XHY1
1C
Nome
modificato
della Classe di
Azioni
1D
LU1109942653
XHYG
1C
1D
db x-trackers II
Barclays
Global
Aggregate
Bond
UCITS ETF
LU0942970103
XBAG
1C
1D
Le azioni da Lei detenute nelle Classi di Azioni sono attualmente Azioni di Capitalizzazione i
cui redditi e plusvalenze derivanti dalle Classi di Azioni saranno reinvestiti nel Comparto
interessato. Ciò significa che la Società non intende in linea di principio dichiarare dividendi
per quanto riguarda le Classi di Azioni.
A seguito della modifica della politica di distribuzione delle Classi di Azioni, esse saranno
Azioni di Distribuzione. Ciò significa che la Società intende in linea di principio dichiarare
dividendi in relazione alla Classe di Azioni.
La suddetta modifica decorrerà a partire dal 18 dicembre 2015 (la “Data di Efficacia”).
1
A scanso di equivoci, le suddette modifiche non incideranno né sull'obiettivo né sulla politica
di investimento di ciascun Comparto.
Gli azionisti che sottoscrivano o richiedano il rimborso di azioni dei Comparti sul mercato
primario e che non si trovino d’accordo con la suddetta modifica hanno facoltà di chiederne il
rimborso in conformità con il prospetto della Società. A tali rimborsi non sarà applicata alcuna
Commissione sino al giorno precedente la Data di Efficacia della presente comunicazione. Si
ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di azioni sul
mercato secondario. Gli ordini di vendita delle azioni su una borsa valori possono essere
impartiti mediante un broker azionario o intermediario autorizzato. Si fa tuttavia presente che
gli ordini sul mercato secondario possono comportare oneri che non dipendono dalla Società
e ai quali non si applica la predetta esenzione da Commissione di Rimborso.
In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si invita a rivolgersi al
proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro
consulente finanziario indipendente.
Gli azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle
implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del paese di nazionalità, residenza, domicilio
o incorporazione.
Copie del prospetto della Società aggiornato e del documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori, che riflettono le modifiche di cui sopra, sono disponibili su richiesta
presso la sede legale della Società o presso le sedi dei rappresentanti esteri, non appena
disponibili.
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito
nella versione corrente del prospetto della Società, salvo ove sia diversamente richiesto dal
contesto.
Ulteriori informazioni circa quanto riportato in precedenza possono essere richieste anche
alle persone giuridiche citate nella sezione “Contatti” sottostante o inviando un'e-mail a
[email protected].
*
*
*
Distinti saluti,
db x-trackers II
Il Consiglio di Amministrazione
Contatti
db x-trackers II
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
2