Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

MATERIALE DI MARKETING
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF
un comparto di db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di
investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre
i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico
prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di
masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i
cinque maggiori nel mondo.
Caratteristiche degli Exchange Traded Funds
Informazioni relative al Fondo
Nome del Fondo
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF
Codice ISIN
LU0476289623
UCITS IV
Conforme ai requisiti
Valuta della Classe di Azioni
USD
Metodologia d'investimento
Replica Indiretta*
Struttura Del Portafoglio
Portafoglio + Swap (unfunded)
Data di lancio del Fondo
02 marzo 2010
Data di lancio della Classe di
Azioni
02 marzo 2010
Commissione annuale massima applicabile¹
0,65% p.a.
Chiusura anno fiscale
31 dicembre
Utilizzo dei proventi
Reinvestimento
NAV
USD 13,75 (28 febbraio 2017)
USD 103.459.543 (28 febbraio 2017)
Attivi amministrati (AUM)
—Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori
dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono
intaccare anche integralmente il capitale investito.
—Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in tanto, detenere
partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente
delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento
delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del
Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto
Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della
quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla
legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate
sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori
devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari
autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di
negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel
comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle.
—Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente
pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento
dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto
e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet
congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti
dell’indice.
* Prevede la sottoscrizione da parte dell’ETF di un accordo swap con una banca d’affari nel quale la banca
fornisce i rendimenti dell’indice adattati al fine di rifletterne i costi o I guadagni.
¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo
documento
Performance storica dell'MSCI Indonesia Index UCITS ETF
USD
Performance storica al 28 febbraio 2017
2/14 2/15
2/15 2/16
2/16 2/17
Dalla data
di lancio
dell'ETF
2/12 2/13
2/13 2/14
MSCI Daily TR Net
Emerging Markets
Indonesia USD Index
14,94%
-21,88% 11,23%
-13,96% 11,06% 38,92%
MSCI Indonesia Index
UCITS ETF
13,89%
-22,49% 10,53%
-14,51% 10,14% 31,93%
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
18
16
14
12
10
8
Data
feb11
feb12
feb13
feb14
feb15
feb16
feb17
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
ETF performance calculation including reinvested dividends. Index performance calculated on a total return basis.
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index
L’Indice è un indice di capitalizzazione, aggiustato per in base al flottante libero che reflette le performance delle società indonesiane a
media e alta capitalizzazione che sono disponibili per gli investitori di tutto il mondo. In base alla metodologia di calcolo sviluppata da
MSCI, l’Indice si propone di rappresentare l’85% della capitalizzazione totale del mercato azionario indonesiano, in base al flottante libero,
all’interno di ogni settore.
L’Indice è calcolato e diffuso da MSCI Inc.
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Borsa
NSIN
Codice di negoziazione
Valuta di negoziazione
Orario di Negoziazione (ora locale)
Regolamento Bloomberg Code
Reuters RIC
XETRA
DBX0EU
XAIN
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMIN GY
XMIN.DE
Borsa Italiana
-
XMIN
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMIN IM
XMIN.MI
London Stock Exchange
B5SZD35
XMID
GBX
08:00 - 16:30
t+2
XMID LN
XMID.L
London Stock Exchange
B5395F8
XIDD
USD
08:00 - 16:30
t+2
XIDD LN
XIDD.L
Singapore Exchange (SGX)
-
KJ7
USD
09:00 - 17:00
t+3
XMIN SP
DMIN.SI
MATERIALE DI MARKETING
Informazioni sull'Indice
Performance storica dell'Indice "MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index"
Caratteristiche dell'indice
Total Return Netto
Numero di elementi costitutivi dell'indice
31
Paesi rappresentati nell'Indice
1
Rendimento del dividendo
-
Rapporto PE*
-
Capitalizzazione di mercato*
-
RIC Reuters dell'Indice
.dMIID00000NUS
Ticker Bloomberg dell'Indice
NDEUINF
Punti
2.000
1.500
1.000
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
500
0
Data
feb99
feb01
feb03
feb05
feb07
feb09
feb11
feb13
feb15
feb17
Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
Allocazione settoriale dell'indice
38,62%
15,80%
15,49%
14,92%
4,69%
3,62%
2,39%
2,29%
2,18%
Finanza
Beni voluttuari
Servizi di telecomunicazione
Beni di prima necessità
Energia
Materiali
Industria
Salute
Servizi di pubblica utilità
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice
Telekomunikasi Indonesia ORD B IDR 250
13,80%
Bank Central Asia ORD IDR 62.5
13,51%
Astra International ORD DM IDR 50
11,49%
Bank Rakyat Indonesia ORD IDR 250
9,32%
Bank Mandiri(Persero) ORD IDR 500
7,38%
Unilever Indonesia ORD IDR 10
4,56%
Bank Negara ORD LKD IDR 7500
3,26%
United Tractors Tbk ORD DM IDR 250
2,96%
H M Sampoerna Tbk ORD IDR 100
2,60%
Indofood Sukses ORD DM IDR 100
2,48%
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
Autorizzato alla distribuzione al pubblico in
Austria
Giappone
Danimarca
Gran Bretagna
Finlandia
Irlanda
Francia
Italia
Germania
Lussemburgo
Informazioni sui db X-trackers
Deutsche Asset Management
Via Filippo Turati 27
20121 Milano
Numero verde: 800 90 22 55
Dfax: +39 02 86 379 821
Norvegia
Paesi Bassi
Singapore
Spagna
Svezia
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee) non copre eventuali Costi relativi all’Operazione Swap OTC, inclusi nell’Operazione Swap OTC dell’ETF. I Costi relativi
all’Operazione Swap OTC sono costi di replica dell’indice sostenuti dalla Controparte dello Swap e possono incidere negativamente sulla performance dell’ETF rispetto all'indice sottostante.
I costi di replica dell’indice possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda della natura dell’indice sottostante (lungo, corto o a leva). Un’illustrazione dettagliata di ciascuna ipotesi è disponibile nel Prospetto alla
sezione intitolata “Obiettivi e Politiche di Investimento - Comparti con una Politica di Investimento Indiretto".
Per informazioni sull’ipotesi applicabile e un'indicazione sui più recenti Costi relativi all’Operazione Swap OTC gli investitori possono consultare il sito Internet www.etf.db.com.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017.
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS
ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance
Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento
descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non
vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle
caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società)
dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non
assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi
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