Scheda Informativa OICR : PICTET-SMALL CAP
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Scheda Informativa OICR : PICTET-SMALL CAP
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SMALL CAP EUROPE R EUR Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione PICTET-SMALL CAP EUROPE R EUR ISIN LU0131725367 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 989,270 EUR +0,44 % SGR / SICAV PICTET FUNDS Categ. Morningstar Azionari Europa Small Cap Benchmark 100% MSCI Europe Small Cap NR EUR al 13/03/2017 a 12 mesi 5-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 7 anni 1 mese: 0,31 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 7,21 % 1 anno: 12,53 % Rating Medio 2,50 su 1711 fondi della categoria Ranking 1063° Azionari Filosofia d'investimento Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto pu altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi dinvestimento collettivo di tipo aperto. Asset Allocation % netta 1,88 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 3,16 19,08 9,58 3,03 3,40 4,95 1,10 2,27 2,97 27,19 19,94 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 0,00 0,00 63,18 32,66 0,00 Capitalizzazione Media 2.222,72 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 95,36 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 1,29 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,00 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Teleperformance SE 2 BioMerieux SA 3 Datalogic SPA 4 TKH Group NV 5 PORR AG 6 Melrose Industries PLC 7 Informa PLC 8 Dalata Hotel Group PLC 9 BBA Aviation PLC 10 KBC Ancora CVA Qualita del Credito 1,46 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 96,65 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 25,61 51,47 18,28 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 3,75 2,67 2,54 2,50 2,40 2,35 2,32 2,26 2,22 2,18 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 14/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SMALL CAP EUROPE R EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,44 +0,88 +0,31 +7,21 +8,45 +12,53 +4,42 +27,04 +82,16 +56,33 Rendimenti Trimestrali 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 31/03/2012 Cat.MS +0,25 +0,51 +1,15 +8,09 +9,62 +14,72 +6,02 +33,23 +95,88 +63,72 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 -2,12 +25,53 +1,31 +30,03 +26,65 N/D N/D N/D N/D N/D +10,48 +17,86 +19,32 +11,84 +12,91 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 14,07 Volatilità 3 anni: 13,62 Volatilità 5 anni: 12,28 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 0,94 1,29 3 anni: 0,54 0,82 5 anni: 1,06 1,66 (1 min - 5 max) 2,50 1063° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,30 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,57% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 14/03/2017