Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC
PORTFOLIO GLOBAL
Denominazione CARMIGNAC
BOND A EUR ACC
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0336083497
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
1.423,550 EUR
-0,11 %
SGR / SICAV CARMIGNAC GESTION S.A.
Categ. Morningstar Obbligazionari Globali
Benchmark 100% JPM GBI Global Traded TR EUR
al 13/03/2017
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 2 anni
1 mese:
0,40 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
1,92 %
1 anno:
9,66 %
Rating Medio 4,00
su 1070 fondi della categoria
Ranking 214°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Questo Comparto investe prevalentemente in obbligazioni internazionali. Lobiettivo del Comparto è sovraperformare lindice JP Morgan Global
Government Bond Index su un orizzonte temporale minimo consigliato di 2 anni. Il Comparto è costruito a partire da una gestione attiva, che si adatta
allandamento del mercato sulla base di unasset allocation strategica predeterminata.
Asset Allocation
% netta
4,82
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
3,49
3,15
1,57
42,08
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
75,33
Media
Liquidita
Alta
19,85
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
47,40
1,93
3,85
9,68
26,86
9,66
0,61
0,00
0,80 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:11 del 14/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,11
-0,19
+0,40
+1,92
+3,83
+9,66
+1,65
+28,90
+34,37
N/D
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
31/03/2012
Cat.MS
+0,10
-0,96
-0,77
+0,50
+2,16
+4,28
-0,23
+24,50
+23,14
+70,93
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
2015
2014
2013
2012
+9,46
+3,33
+13,78
-4,67
+7,06
N/D
N/D
N/D
N/D
+10,80
+8,29
+0,51
+3,80
+3,63
+5,63
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
4,51
Volatilità 3 anni:
6,62
Volatilità 5 anni:
7,65
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,86
1,44
3 anni:
1,28
-0,15
5 anni:
0,83
0,37
(1 min - 5 max)
4,00
214° su 1070
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,40 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,03 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1,03 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
250,00 quote
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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