Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
AMERICAN LOCAL
Denominazione PICTET-LATIN
CURRENCY DEBT R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0325328705
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
a 12 mesi
-1,41 %
112,260 EUR
SGR / SICAV PICTET FUNDS
al 09/03/2017
5-alto
Categ. Morningstar Obbligazionari Altro
JPM GBI-EM Global Latin America
Benchmark 100%
TR USD
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 4 anni
1 mese:
0,29 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
7,05 %
1 anno:
21,74 %
Rating Medio 2,50
su 1070 fondi della categoria
Ranking 4°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti dell'America Latina denominati in valuta
locale. L'esperienza dei nostri team del reddito fisso e dei mercati emergenti ci consente di monitorare attentamente le vicende politiche ed
economiche e selezionare le opportunità di investimento più promettenti.
Asset Allocation
% netta
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
36,42
19,94
11,27
17,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Media
Qualita del Credito
2,16
Bassa
Altro
Media
5,33
Alta
Liquidita
Small
92,51
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
0,00
0,98
31,80
9,55
54,49
0,44
0,00
2,74
0,00 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:18 del 10/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-1,41
-1,76
+0,29
+7,05
+9,35
+21,74
+4,96
+16,97
-1,37
N/D
Rendimenti Trimestrali
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
31/03/2012
Cat.MS
-0,48
-0,76
-2,64
-4,90
-8,80
-11,77
-4,63
-5,94
+5,61
+27,67
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
2015
2014
2013
2012
+20,48
-14,81
+9,25
-15,64
+7,45
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,19
+2,04
+5,55
+4,32
+6,55
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
13,93
Volatilità 3 anni:
13,73
Volatilità 5 anni:
12,43
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,91
2,67
3 anni:
0,46
-0,23
5 anni:
0,07
-0,33
(1 min - 5 max)
2,50
4° su 1070
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,75 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,13%
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