NORDEA-1 GLOBAL VALUE FUND E EUR 17220 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 GLOBAL VALUE FUND E EUR
GLOBAL VALUE FUND E
Denominazione NORDEA-1
EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0173769935
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
17,220 EUR
-0,06 %
SGR / SICAV NORDEA 1 SICAV
Categ. Morningstar Azionari Internazionali Large Cap Value
Benchmark 100% MSCI World NR EUR
al 09/06/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale almeno 5 anni
1 mese:
2,50 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
2,32 %
1 anno:
0,06 %
Rating Medio 2,50
Ranking 269° su 1679 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto si propone di ottenere un rendimento assoluto positivo e costante applicando lo stile value a investimenti dinamici in un portafoglio di titoli di
aziende internazionali, senza alcun vincolo a indici di riferimento. L'analisi si concentra sulle singole aziende, i cui titoli vengono acquistati solo se
ritenuti sottovalutati rispetto al loro potenziale di crescita degli utili nel lungo periodo. Si procede all'investimento solo se un titolo pu essere
acquistato con uno sconto consistente rispetto al suo valore intrinseco.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
8,13
19,53
7,12
N/D
21,05
19,55
N/D
0,49
8,55
8,44
4,19
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
35,73
30,49
15,38
14,07
1,38
Capitalizzazione Media
18.824,59
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
39,40 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
52,85 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
4,79 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Avon Products Inc
2 Archer-Daniels Midland Co
3 GlaxoSmithKline PLC
4 Pfizer Inc
5 Metro AG
6 Merck & Co Inc
7 Total SA
8 Sanofi SA
9 Anglo American PLC
10 Roche Holding AG Dividend Right Cert.
Qualita del Credito
2,95
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,05
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
13,92
19,20
6,28
0,00
51,60
1,25
0,00
4,00
0,00
0,79
0,00
%
4,58
4,24
3,88
3,71
3,69
3,40
3,27
3,03
2,22
1,99
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:51 del 13/06/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 GLOBAL VALUE FUND E EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,06
-0,23
+2,50
+2,32
+9,26
+0,06
+9,13
+28,80
+65,58
+45,69
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-1,49
-0,92
+1,05
+3,76
+1,28
-6,92
+1,08
+11,92
+25,74
+36,68
(ultimi 3 anni su base mensile)
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/06/2013
31/01/2014
31/08/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2015
31/10/2015
31/05/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2015
2014
2013
2012
2011
+0,13
+11,22
+21,32
+6,28
+5,57
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+17,02
+16,00
+17,75
+11,45
+11,63
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
30/06/2011
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
Categoria
Morningstar
31/12/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
19,49
Volatilità 3 anni:
13,38
Volatilità 5 anni:
11,58
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,06
0,01
3 anni:
0,66
0,43
5 anni:
0,87
0,64
(1 min - 5 max)
2,50
269° su 1679
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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