Eiger - Must - B

Eiger - Must - B
Gennaio 2017
Performance Mensile
Dettagli Fondo
Tipologia
ISIN
Valuta di base
UCITS
EUR
MT7000015699
2016
-
2017
-0.09
GEN
FEB
MAR
-
APR
-
MAG
-
GIU
0.48
LUG
-0.40
AGO
0.61
2.44
SET
OTT
NOV
-0.64
-1.23
-2.20
DIC
YTD
1.66
0.63
-0.09
EUR
Investimento minimo
-
Inv.successivo
4%
-
Frequenza NAV
giornaliera
Data d'inizio
2%
27.05.2016
NAV 31.01.2017
100.54
0%
Sottoscrizione
0%
Riscatto
0%
Gestione
1.8 % p.a.
Performance
20% HWM
31-GEN-17
10-GEN-17
20-DIC-16
29-NOV-16
09-NOV-16
19-OTT-16
28-SET-16
07-SET-16
18-AGO-16
Class B
28-LUG-16
-2%
07-LUG-16
Commissioni
16-GIU-16
0.03 Mln.
27-MAG-16
AuM
Commento del Manager
Eiger MUST ha registrato un risultato sostanzialmente piatto per il mese di Gennaio.
Nel corso del primo mese dell’anno i mercati azionari mondiali si sono mossi in maniera molto contrastata e nervosa a causa di una
serie di fattori: mentre negli USA si è ancora in attesa di capire come la “Trumpnomics” verrà recepita dall’economia, in Europa si è
Struttura Principale
preoccupati dalla potenziale ascesa di movimenti politici a carattere populistico che potrebbero porre seri dubbi sul futuro stesso della
Società
IM
Eiger Sicav Plc
Gamma Capital Markets Limited
Sub IM
-
Strategia d'investimento
L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di
realizzare una crescita del capitale a lungo termine
attraverso l'investimento principalmente in valori
mobiliari e strumenti finanziari derivati. Il Fondo
investirà direttamente o tramite organismi di
investimento collettivo ammissibili principalmente in un
portafoglio diversificato di titoli trasferibili quotati tra cui
(a) azioni; (B) obbligazioni (comprese le obbligazioni
corporate e sovrane, nonché altri titoli di credito); (C)
valute (attraverso l'utilizzo di futures e altri SFD quotati
in mercati regolamentati o negoziati nel mercato OTC);
(D) gli indici (compresi, ma non limitatamente a, l'S & P
550, DAX, FTSE MIB, IBEX 35, EURO STOXX 50 e
SMI) senza avere un elevata esposizione a qualsiasi
indice di particolari; (E) ETF ammissibili; e (f) ETC
ammissibili sotto forma di titoli di debito e organismi di
investimento collettivo, composto di energia, metalli
industriali e materie prime metalli preziosi. Il Fondo
potrà quindi investire in SFD (tra cui future, forward e
swap) legati alle azioni, obbligazioni, valute e indici.
zona euro.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono le solite tensioni sulle materie prime con il prezzo del petrolio che oscilla nervosamente
nel range 50-60 USD e bisogna registrare una forte impennata dei tassi obbligazionari sul decennale USA che ha causato un’ondata di
vendite sulle obbligazioni governative senior lasciando delusi gli investitori alla ricerca di rendimenti “sicuri”.
Le principali idee di investimento di EIGER MUST saranno:
1. Bonds: abbiamo inserito in portafoglio alcune posizioni tattiche a breve termine
2. Azioni: abbiamo inserito in portafoglio alcuni ETF tematici e aumentato l’esposizione verso le small-cap europee in particolare quelle
italiane; abbiamo anche aumentato la liquidità in modo da essere in grado di adottare un approccio tattico.
3. Forex: abbiamo solo una piccola esposizione al dollaro USA e al franco svizzero.
Composizione Portafoglio Stimata
Contribuzione
Primaria Fonte di Classificazione è Bloomberg
31.12.2016 - 31.01.2017
-1
0
1
Obbl A Medio Termine 0.20%
Bonds 50.85%
Obbl A Lungo Term-ma 0.55%
Fondi Obbligazionari -0.02%
Fondi Obbligazionari -0.12%
Unavailable Cash 0.05%
Bond Funds 5.81%
Fondi Azionari -0.12%
Azioni America 0.00%
Azioni Svizzera 0.18%
Stocks 18.61%
Equity Funds 12.10%
Available Cash 12.59%
Azioni United Kingdo -0.02%
Azioni Italia -0.50%
Warrants 0.18%
* Stima
Principali Posizioni
Argos S.r.l Bond
%
Statistiche
Dal Lancio %
6.1
5.2
Volatilità
Syngenta Ag-2nd Line
4.2
Max.Drawdown
Mediobanca Spa 5.75% 18.04.23
3.6
Sharpe Ratio
0.2
Casino Guichard Perracho 3.248% 07.03.24
3.5
Mesi Positivi
44.4
Petrobras Global Finance 3.75% 14.01.21
3.4
Mesi Negativi
55.6
Air France-klm 3.875% 18.06.21
3.3
Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29.03.24
3.3
Saipem Finance Intl Bv 3.75% 08.09.23
3.3
Vallourec Sa 2.25% 30.09.24
Ineos Group Holdings Sa 5.375% 01.08.24
Total
4.8
-5.2
3.2
39.1
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passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale
dell'investitore.
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