Eiger - Global Balanced Allocation - B

Eiger - Global Balanced Allocation - B
Gennaio 2017
Performance Mensile
Dettagli Fondo
EUR
NOV
DIC
YTD
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.08
-0.04
-1.12
2016
-0.91
0.31
3.25
0.44
-1.54
-0.59
1.76
0.01
-0.28
-2.33
-3.88
0.14
-3.75
2017
1.54
2%
0%
96.64
-2%
-4%
-6%
Class B
Sottoscrizione
0 - 2%
Riscatto
0 - 2%
Gestione
1.55 % p.a.
Performance
15% HWM
31-GEN-17
Commissioni
1.54
4%
01.11.2015
3.77 Mln.
OTT
23-DIC-16
NAV 31.01.2017
AuM
SET
17-NOV-16
Data d'inizio
AGO
11-OTT-16
giornaliera
LUG
05-SET-16
Frequenza NAV
GIU
28-LUG-16
1'000
MAG
22-GIU-16
Inv.successivo
APR
17-MAG-16
2'500
MAR
08-APR-16
Investimento minimo
FEB
03-MAR-16
USD
GEN
26-GEN-16
Valuta di base
UCITS
MT7000013678
21-DIC-15
ISIN
13-NOV-15
Tipologia
Commento del Manager
Nel mese di gennaio i mercati azionari mondiali hanno avuto andamenti deboli.
Il Dow Jones si é mosso lateralmente in un range molto ristretto mentre quelli europei dopo un inizio promettente hanno ripiegato
portandosi sotto i livelli di inizio mese.
Struttura Principale
I movimenti di mercato sono stati influenzati dalle incertezze politiche che stanno prendendo corpo in Europa, dove si assiste ad una
Società
IM
Eiger Sicav Plc
Gamma Capital Markets Limited
Sub IM
-
Strategia d'investimento
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di
raggiungere a lungo termine la crescita del capitale.
Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento
del Comparto sarà raggiunto e risultati di investimento
possono variare sensibilmente nel corso del tempo. Il
Gestore investe il patrimonio del Comparto in: (i) valori
mobiliari, tra cui azioni e titoli di debito, (ii) strumenti del
mercato monetario, (iii) Exchange Traded Fund e (iv)
gli altri organismi di investimento collettivo. Gli
strumenti di debito che il Comparto può investire
comprendono ma non si limitano a Exchange Traded
Notes (ETN). I tipi di ETN nei quali il Comparto
investirà saranno legati alle materie prime, in
particolare in relazione ai metalli preziosi. La durata
dipenderà dal tipo di prodotto. Il Gestore investirà in
obbligazioni, corporate e/o sovrane di alcun rating. Il
Comparto può anche investire fino al 30% in
obbligazioni non-rating.
nuova ondata di anti-europeismo, mentre negli Usa i primi interventi di Trump hanno portato tensioni nel paese.
In questo clima di incertezza l'euro si é rafforzato nei confronti del dollaro passando da 1,04 a 1,08.
Le obbligazioni governative europee hanno continuato a soffrire e solo le obbligazioni high yield hanno continuato a creare valore.
Le obbligazioni dei paesi emergenti hanno risentito della momentanea debolezza del dollaro e non hanno ben performato.
Le obbligazioni subordinate legate ai tassi hanno invece incrementato il loro valore.
I metalli preziosi ed in particolare l'oro, hanno segnato un marcato rialzo sfruttando la debolezza dei mercati andando a ricoprire il ruolo
di bene rifugio.
Debole il petrolio che dopo i rialzi dei mesi passati sembra voler lateralizzare.
Per quanto riguarda il comportamento di GBA nel mese di gennaio , dobbiamo registrare un ottimo andamento per la classe B mentre
un andamento decisamente più debole per le classi A e I.
Tutto questo soltanto in virtù dell'importante movimento registrato dal cambio euro-dollaro.
Il mese si é chiuso senza grossi spunti operativi.
Composizione Portafoglio Stimata
Contribuzione
Primaria Fonte di Classificazione è Bloomberg
31.12.2016 - 31.01.2017
-1
0
1
Obbl A Breve Term- M 0.11%
Bond Funds 46.35%
Obbl A Medio Termine 0.04%
Obbl A Lungo Term-ol 0.01%
Obbl A Lungo Term-ol -0.01%
Equity Funds 18.29%
Commodities Fund 0.80%
Miscellaneous 0.89%
Stocks 1.64%
Mixed Allocation 7.93%
Bonds 8.55%
Available Cash 15.55%
Fondi Obbligazionari -0.85%
Fondi Obbligazionari -0.15%
Fondi Materie Prime 0.02%
Fondi Azionari 0.11%
Azioni America 0.01%
Etn 0.01%
* Stima
Principali Posizioni
Nordea 1 Sic-stab Ret-bi
%
Statistiche
1 Anno %
7.9
Dal Lancio %
7.6
Volatilità
Candr Bonds-e High Yield-i-c
6.0
Max.Drawdown
Candr Bonds-emer Mkts-i Cap
4.4
Sharpe Ratio
-0.3
-0.4
M&g Optml Income-c H Accusd
4.3
Mesi Positivi
58.3
46.7
Bgf-euro Bond Fund-eur D2
4.3
Mesi Negativi
41.7
53.3
Blackrk Eur Cre Bnd I-ia Eur
4.2
Ishares Usd Treasury Bnd7-10
4.1
H2o Multibonds-rc
4.0
M&g Global Macro Bnd-c Usd A
Argos S.r.l Bond
Total
6.4
6.7
-8.1
-8.1
3.3
50.2
Eiger - Global Balanced Allocation - A è un comparto della SICAV di diritto Maltese Eiger Sicav Plc. Prima dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.eigersicav.com e
presso i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a
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finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla
residenza fiscale dell'investitore.
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