Eiger - Must - Eiger Sicav

Eiger - Must - A
Gennaio 2017
Performance Mensile
Dettagli Fondo
EUR
DIC
YTD
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.23
0.08
-3.06
-2.76
2016
-0.19
0.37
0.51
1.15
0.15
-0.41
2.69
0.73
-0.59
-1.24
-2.22
1.67
2017
-0.09
99.62
-2%
Sottoscrizione
0 - 2%
Riscatto
0 - 2%
Gestione
1.8 % p.a.
Performance
20% HWM
2.56
-0.09
20-DIC-16
31-GEN-17
-4%
-6%
Class A
NOV
2%
0%
Commissioni
OTT
4%
01.10.2015
3.23 Mln.
SET
09-NOV-16
NAV 31.01.2017
AuM
AGO
29-SET-16
Data d'inizio
LUG
19-AGO-16
giornaliera
GIU
11-LUG-16
Frequenza NAV
MAG
31-MAG-16
1'000
APR
20-APR-16
1'000
Inv.successivo
MAR
10-MAR-16
Investimento minimo
FEB
29-GEN-16
EUR
GEN
21-DIC-15
Valuta di base
UCITS
MT7000013009
10-NOV-15
ISIN
30-SET-15
Tipologia
Commento del Manager
Eiger MUST ha registrato un risultato sostanzialmente piatto per il mese di Gennaio.
Nel corso del primo mese dell’anno i mercati azionari mondiali si sono mossi in maniera molto contrastata e nervosa a causa di una
serie di fattori: mentre negli USA si è ancora in attesa di capire come la “Trumpnomics” verrà recepita dall’economia, in Europa si è
Struttura Principale
preoccupati dalla potenziale ascesa di movimenti politici a carattere populistico che potrebbero porre seri dubbi sul futuro stesso della
Società
IM
Eiger Sicav Plc
Gamma Capital Markets Limited
Sub IM
-
Strategia d'investimento
L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di
realizzare una crescita del capitale a lungo termine
attraverso l'investimento principalmente in valori
mobiliari e strumenti finanziari derivati. Il Fondo
investirà direttamente o tramite organismi di
investimento collettivo ammissibili principalmente in un
portafoglio diversificato di titoli trasferibili quotati tra cui
(a) azioni; (B) obbligazioni (comprese le obbligazioni
corporate e sovrane, nonché altri titoli di credito); (C)
valute (attraverso l'utilizzo di futures e altri SFD quotati
in mercati regolamentati o negoziati nel mercato OTC);
(D) gli indici (compresi, ma non limitatamente a, l'S & P
550, DAX, FTSE MIB, IBEX 35, EURO STOXX 50 e
SMI) senza avere un elevata esposizione a qualsiasi
indice di particolari; (E) ETF ammissibili; e (f) ETC
ammissibili sotto forma di titoli di debito e organismi di
investimento collettivo, composto di energia, metalli
industriali e materie prime metalli preziosi. Il Fondo
potrà quindi investire in SFD (tra cui future, forward e
swap) legati alle azioni, obbligazioni, valute e indici.
zona euro.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono le solite tensioni sulle materie prime con il prezzo del petrolio che oscilla nervosamente
nel range 50-60 USD e bisogna registrare una forte impennata dei tassi obbligazionari sul decennale USA che ha causato un’ondata di
vendite sulle obbligazioni governative senior lasciando delusi gli investitori alla ricerca di rendimenti “sicuri”.
Le principali idee di investimento di EIGER MUST saranno:
1. Bonds: abbiamo inserito in portafoglio alcune posizioni tattiche a breve termine
2. Azioni: abbiamo inserito in portafoglio alcuni ETF tematici e aumentato l’esposizione verso le small-cap europee in particolare quelle
italiane; abbiamo anche aumentato la liquidità in modo da essere in grado di adottare un approccio tattico.
3. Forex: abbiamo solo una piccola esposizione al dollaro USA e al franco svizzero.
Composizione Portafoglio Stimata
Contribuzione
Primaria Fonte di Classificazione è Bloomberg
31.12.2016 - 31.01.2017
-1
0
1
Obbl A Medio Termine 0.20%
Bonds 50.85%
Obbl A Lungo Term-ma 0.55%
Fondi Obbligazionari -0.02%
Fondi Obbligazionari -0.12%
Unavailable Cash 0.05%
Bond Funds 5.81%
Fondi Azionari -0.12%
Azioni America 0.00%
Azioni Svizzera 0.18%
Stocks 18.61%
Equity Funds 12.10%
Available Cash 12.59%
Azioni United Kingdo -0.02%
Azioni Italia -0.50%
Warrants 0.18%
* Stima
Principali Posizioni
Argos S.r.l Bond
%
Statistiche
1 Anno %
6.1
Dal Lancio %
5.2
Volatilità
Syngenta Ag-2nd Line
4.2
Max.Drawdown
Mediobanca Spa 5.75% 18.04.23
3.6
Sharpe Ratio
0.8
0.0
Casino Guichard Perracho 3.248% 07.03.24
3.5
Mesi Positivi
58.3
56.2
Petrobras Global Finance 3.75% 14.01.21
3.4
Mesi Negativi
41.7
43.8
Air France-klm 3.875% 18.06.21
3.3
Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29.03.24
3.3
Saipem Finance Intl Bv 3.75% 08.09.23
3.3
Vallourec Sa 2.25% 30.09.24
Ineos Group Holdings Sa 5.375% 01.08.24
Total
5.8
5.7
-7.6
-7.6
3.2
39.1
Eiger - Must - A è un comparto della SICAV di diritto Maltese Eiger Sicav Plc. Prima dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.eigersicav.com e presso i soggetti incaricati
del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di
sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti
passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale
dell'investitore.
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