GLOBAL DYNAMIC BOND - Pensplan Sicav Lux
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GLOBAL DYNAMIC BOND - Pensplan Sicav Lux
SCHEDA SINTETICA PENSPLAN SICAV LUX GLOBAL DYNAMIC BOND CLASSE RETAIL 31/10/2016 Data Obiettivi e politica d'investimento del comparto: Informazioni generali Classificazione: Investment Manager Obbligazionario globale flessibile PensPlan Invest SGR SpA Sede: ISIN: Bloomberg Code: Bolzano, Via della Mostra 11/13 LU1097603408 PSLFGMA LX Equity NAV Fondo al 31/10/2016: Valore quota al 31/10/2016: NAV frequenza 904.233 97,021 NAV data Cut - off time Valuta giornaliera Euro NAV pubblicazione Sottoscrizione minima Data partenza Profilo di Rischio (KIID): www.pensplan-sicavlux.com 1.000 Classe A (retail) 07/07/2015 4 su una scala di 7 (7 è il rischio maggiore) Commissioni (classe A - retail): TER annuale (comprensivo delle comm. di gestione): t+1 14:00 1,35% 2,39% Andamento comparto dalla partenza Rendimenti aggiornati al 31/10/2016 Serie1 101,0 Il Fondo mira a generare rendimenti interessanti tramite un'esposizione ai mercati obbligazionari di tutto il mondo. Il Fondo è un fondo feeder e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in “UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)” (il "Fondo Master"), un comparto di UBS (Lux) Bond SICAV, organismo di investimento collettivo conforme alla Parte I della Legge lussemburghese del 2010 in materia di organismi di investimento collettivo (“la Legge del 2010”). Il patrimonio restante del Fondo sarà investito in attività liquide conformemente all'Articolo 41(2), secondo sottoparagrafo della Legge del 2010 o in Strumenti finanziari derivati ("SFD", ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) al fine di ridurre la possibilità di perdite finanziarie. L'obiettivo del Fondo Master è generare rendimenti interessanti mediante investimenti nei mercati di tutto il mondo di titoli obbligazionari, diretti o indiretti, ad esempio investendo in altri fondi o in SFD (al fine di ridurre la possibilità di perdite finanziarie o di realizzare utili più elevati) con esposizione ai mercati mondiali di titoli obbligazionari. L'utilizzo di SFD è un elemento fondamentale per realizzare gli obiettivi d'investimento del Fondo Master. Il Fondo Master investe in vari tipi di titoli obbligazionari. Il Fondo potrà altresì investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli di tipo azionario. Le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute in qualsiasi giorno lavorativo. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo. Tutti i redditi risultanti dagli investimenti del Fondo vengono distribuiti agli investitori e pertanto non vengono reinvestiti. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendano riscattare il loro investimento entro un arco temporale di tre-cinque anni. Comparto 0,18% -0,63% -2,98% MTD YTD Dalla data di partenza 100,0 99,0 -2,27% Medio annuo da inizio gestione 98,0 97,0 Rendimenti aggiornati all'ultimo trimestre 30/9/2016 96,0 Rendimenti rolling 1YR (9/2015 - 9/2016) 2YR (9/2014 - 9/2016) 3YR (9/2013 - 9/2016) 95,0 94,0 Asset Allocation Asset class Principali indicatori di rischio Comparto Cash Govt Comparto -1,10% N.D. N.D. 6,89% 93,11% Variaz. Asset Allocation 1 mese YTD 4,59% 1,30% -4,59% -1,30% 1 mese YTD 1 anno 3 anni Volatilità ex-ante comparto 1,94% 6,13% 6,72% 11,63% VaR ex-ante comparto 3,09% 6,89% Cash Govt Modello adottato: percentile : 95% orizzonte temporale. : rendimenti mensili periodo : 2 anni 93,11% Focus titoli Nella tabella si riporta la classifica dei titoli inseriti nel portafoglio di investimento, in ordine decrescente per peso ISIN LU1240811650 SPOTEUR Asset class Govt Cash Denominazione Peso nel comparto UBS GLOBAL DYNAMIC BOND SPOTEUR 93,11% 4,72% Contributo al Rendimento (MTD) 0,65 % 0,00 % Contribuzione alla volatilità 100,00 % 0,00 % Il presente documento può circolare esclusivamente in Italia. È vietato l’utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma per scopi pubblici o commerciali. Il presente documento è stato predisposto da PensPlan Invest SGR S.p.A., sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di dati elaborati internamente e di altre fonti di terze parti ritenute affidabili. 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I soli termini legalmente vincolanti che disciplinano la Sicav e i comparti, inclusi la descrizione dei fattori di rischio, obiettivi e politica di investimento, gli oneri e le spese, sono quelli contenuti nella documentazione legale della Sicav (statuto, prospetto, KIID). Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati. Prima dell’adesione leggere il KIID e il Prospetto, disponibili presso i collocatori autorizzati e al sito Internet http://www.pensplan-sicavlux.com. I rendimenti passati non sono una garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono riportati al lordo degli oneri fiscali che gravano sull’investimento.