Cadenza Document

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI (A)
FEBBRAIO 2017
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Dati al 28/02/2017
Politica di investimento
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria denominati in dollari,
principalmente in dollari U.S.A. È consentito
l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo
può investire in OICR collegati in misura non
superiore al 10% del valore delle sue attività. Può
investire più del 35% in titoli emessi dagli Stati Uniti
d'America.
Più basso
Più contenuti
Rischio
Più elevato
Rendimenti Potenziali
Più elevati
Commissioni e
spese
Gestione
Incentivo
Sottoscrizione
Rimborso
Switch
Diritti fissi
1,025% annua
Si (vedi regolamento)
2% max, a scelta del collocatore
Nessuna
nessuna
3 EUR
Benchmark
Politica di investimento
95% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Master Index
(total return); 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury
Bills 0-3 M TR
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria denominati in dollari,
principalmente in dollari U.S.A. È consentito l'investimento
in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in
OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore
delle sue attività. Può investire più del 35% in titoli emessi
dagli Stati Uniti d'America.
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Dollaro Governativi M/L Termine
Altre Informazioni
Data partenza 21/02/1994
Patrimonio
22,95 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione
EUR
N°Titoli: 34
IBAN IT 07 G 05000 01600 CC0016912100
ISIN Port. IT0001023586
Nomin. IT0001023594
Gestore del fondo
SI
Vanna Ivone
PERFORMANCE DI PERIODO
Fondo
PERFORMANCE ANNI SOLARI
Benchmark
1 MESE
1,93%
2,12%
6 MESI
1,56%
1,16%
1 ANNO
0,75%
0,91%
3 ANNI
30,17%
36,74%
5 ANNI
24,66%
33,89%
ANNO IN CORSO
-0,22%
0,01%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO
9,19%
10,99%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO
4,51%
6,01%
Fondo
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Des Area Geo
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
Benchmark
OBBLIGAZIONI PER DURATION
Lordo + Derivati = Effettivo
OBBLIGAZIONI PER RATING
OBBLIGAZIONI
84,0
0,0
84,0
0 - 1 ANNO
3,7
STATI UNITI
80,3
0,0
80,3
1 - 3 ANNI
26,9
CANADA
1,2
0,0
1,2
3 - 5 ANNI
25,7
AUSTRALIA
1,2
0,0
1,2
5 - 7 ANNI
7,1
IRLANDA
1,2
0,0
1,2
7 - 9 ANNI
7,5
ALTRI
0,0
0,0
0,0
9 - 11 ANNI
16,0
0,0
16,0
100,0
0,0
LIQUIDITÀ
TOTALE
Peso Effettivo
Peso Effettivo
MAGGIORE DI 11 ANNI
MODIFIED DURATION
1,7
11,3
4,4
Fonte Rating: Rating interno
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO
Titolo
Paese/Emittente
US TREASURY INFL 0.125% 2014/15.07.2024
STATI UNITI
USA TREASURY 1,25% 2012/31.01.2019
STATI UNITI
USA TREASURY 4,75% 2007/15.02.2037
STATI UNITI
US TREASURY 2.875% 211/31.3.2018
STATI UNITI
US TREASURY 2% 20214/28.02.2021
STATI UNITI
US TREASURY 1% 2012/30.6.2019
STATI UNITI
US TREASURY 2 25% 2015/15.08.2025
STATI UNITI
USA TREASURY 2,375% 2011/31.05.2011
STATI UNITI
US TREASURY 1.75% 2013/15.5.2023
STATI UNITI
US TREASURY 1,25% 2013/29.2.2020
STATI UNITI
TOTALE
AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Peso Effett. rispettivi valori quota. Fino al 30 giugno 2011 i fondi di
16,0 diritto italiano hanno tenuto conto della componente
6,2 fiscale. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
5,7 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
4,2 l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio
4,1
pubblicitario con finalità promozionale. Prima
4,1 dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito
4,0 www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al
collocamento.
3,3
3,3
2,8
53,7
www.sellagestioni.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]