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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI (C) FEBBRAIO 2017 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO Dati al 28/02/2017 Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in dollari, principalmente in dollari U.S.A. È consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Può investire più del 35% in titoli emessi dagli Stati Uniti d'America. Più basso Più contenuti Rischio Più elevato Rendimenti Potenziali Più elevati Commissioni e spese Gestione Incentivo Sottoscrizione Rimborso Switch Diritti fissi 0,525% annua Si (vedi regolamento) 2% max, a scelta del collocatore Nessuna nessuna 3 EUR Benchmark Politica di investimento 95% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Master Index (total return); 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in dollari, principalmente in dollari U.S.A. È consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Può investire più del 35% in titoli emessi dagli Stati Uniti d'America. Categoria Assogestioni Obbligazionari Dollaro Governativi M/L Termine Altre Informazioni Data partenza 16/09/2013 Patrimonio 22,95 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N°Titoli: 34 IBAN IT 07 G 05000 01600 CC0016912100 ISIN Port. IT0004941529 Nomin. IT0004841537 Gestore del fondo SI Vanna Ivone PERFORMANCE DI PERIODO Fondo PERFORMANCE ANNI SOLARI Benchmark 1 MESE 1,95% 2,12% 6 MESI 1,82% 1,16% 1 ANNO 1,29% 0,91% 3 ANNI 32,15% 36,74% ANNO IN CORSO -0,14% 0,01% 9,74% 10,99% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO Fondo COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO Des Area Geo PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI Benchmark OBBLIGAZIONI PER DURATION Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI PER RATING OBBLIGAZIONI 84,0 0,0 84,0 0 - 1 ANNO 3,7 STATI UNITI 80,3 0,0 80,3 1 - 3 ANNI 26,9 CANADA 1,2 0,0 1,2 3 - 5 ANNI 25,7 AUSTRALIA 1,2 0,0 1,2 5 - 7 ANNI 7,1 IRLANDA 1,2 0,0 1,2 7 - 9 ANNI 7,5 ALTRI 0,0 0,0 0,0 9 - 11 ANNI 16,0 0,0 16,0 100,0 0,0 LIQUIDITÀ TOTALE Peso Effettivo Peso Effettivo MAGGIORE DI 11 ANNI MODIFIED DURATION 1,7 11,3 4,4 Fonte Rating: Rating interno PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO Titolo Paese/Emittente US TREASURY INFL 0.125% 2014/15.07.2024 STATI UNITI USA TREASURY 1,25% 2012/31.01.2019 STATI UNITI USA TREASURY 4,75% 2007/15.02.2037 STATI UNITI US TREASURY 2.875% 211/31.3.2018 STATI UNITI US TREASURY 2% 20214/28.02.2021 STATI UNITI US TREASURY 1% 2012/30.6.2019 STATI UNITI US TREASURY 2 25% 2015/15.08.2025 STATI UNITI USA TREASURY 2,375% 2011/31.05.2011 STATI UNITI US TREASURY 1.75% 2013/15.5.2023 STATI UNITI US TREASURY 1,25% 2013/29.2.2020 STATI UNITI TOTALE AVVERTENZE Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei Peso Effett. rispettivi valori quota. Fino al 30 giugno 2011 i fondi di 16,0 diritto italiano hanno tenuto conto della componente 6,2 fiscale. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in 5,7 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include 4,2 l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio 4,1 pubblicitario con finalità promozionale. Prima 4,1 dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito 4,0 www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al collocamento. 3,3 3,3 2,8 53,7 www.sellagestioni.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]