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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (C)
FEBBRAIO 2017
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Dati al 28/02/2017
Politica di investimento
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria, fra cui principalmente
obbligazioni convertibili e cum warrant, denominati in
euro. È consentito l'investimento in depositi bancari
ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati
in misura non superiore al 10% del valore delle sue
attività.
Più basso
Più contenuti
Rischio
Più elevato
Rendimenti Potenziali
Più elevati
Commissioni e
spese
Gestione
Incentivo
Sottoscrizione
Rimborso
Switch
Diritti fissi
0,775% annua
Si (vedi regolamento)
2% max, a scelta del collocatore
Nessuna
nessuna
3 EUR
Benchmark
Politica di investimento
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria, fra cui principalmente
obbligazioni convertibili e cum warrant, denominati in euro.
È consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR.
Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non
superiore al 10% del valore delle sue attività.
95% indice Exane Europe Convertible Bond; 5%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR
Altre Informazioni
Categoria Assogestioni
Data partenza 16/09/2013
Patrimonio
23,68 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione
EUR
N°Titoli: 81
IBAN IT 78 B 05000 01600 CC0016911100
ISIN Port. IT0004941586
Nomin. IT0004941594
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Gestore del fondo
SI
Valeria Carbone
PERFORMANCE DI PERIODO
Fondo
PERFORMANCE ANNI SOLARI
Benchmark
1 MESE
1,13%
1,72%
6 MESI
2,10%
3,10%
1 ANNO
6,17%
6,20%
3 ANNI
8,61%
7,84%
ANNO IN CORSO
0,62%
0,91%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO
2,79%
2,55%
Fondo
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Des Area Geo
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
Benchmark
OBBLIGAZIONI PER DURATION
Lordo + Derivati = Effettivo
OBBLIGAZIONI PER RATING
79,5
0,0
79,5
0 - 1 ANNO
2,7
ITALIA
18,8
0,0
18,8
1 - 3 ANNI
18,1
FRANCIA
17,9
0,0
17,9
3 - 5 ANNI
39,1
GERMANIA
11,5
0,0
11,5
5 - 7 ANNI
14,8
SPAGNA
7,2
0,0
7,2
7 - 9 ANNI
0,9
REGNO UNITO
5,2
0,0
5,2
9 - 11 ANNI
0,5
LUSSEMBURGO
4,4
0,0
4,4
NORVEGIA
2,8
0,0
2,8
PAESI BASSI
2,5
0,0
2,5
MODIFIED DURATION
3,0
PORTOGALLO
2,2
0,0
2,2
OBBLIGAZIONI
ALTRI
LIQUIDITÀ
TOTALE
7,0
0,0
7,0
17,6
0,0
17,6
100,0
0,0
Peso Effettivo
Peso Effettivo
DELTA
26,5
Fonte Rating: Rating interno
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO
Titolo
UC THMS RTRS BLNC EUR CNVRTB
Paese/Emittente
OICR
OICR
AVVERTENZE
Peso Effett.
3,3
TELECOM ITALIA 1,125% 2015/26.03.2022 C TELECOMUNICAZIONI ITALIA
3,3
AMUNDI FUNDS-CONVERT EUR-IEC
OICR
2,9
IBERDROLA INTL BV ZC 2015/11.11.2022 CV UTILITÀ
SPAGNA
2,1
STMICROELECTRONICS 2014/1.7.2019 CV
TECNOLOGIA
PAESI BASSI
2,1
PRYSMIAN SPA 1.25% CV 2013
INDUSTRIA
ITALIA
1,9
BENI STABILI 2,625% 2013/17.4.2019
FINANZA
ITALIA
1,9
AIRBUS GROUP SE ZC 2016/14.06.2021 CV
INDUSTRIA
FRANCIA
1,8
ENI SPA ZC 2016/13.04.2022 CV
ENERGIA
ITALIA
1,8
TELEFONICA ZC 2016/09.03.2021 CV
TELECOMUNICAZIONI SPAGNA
TOTALE
OICR
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
rispettivi valori quota. Fino al 30 giugno 2011 i fondi di
diritto italiano hanno tenuto conto della componente
fiscale. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. Prima
dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito
www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al
collocamento.
1,7
22,8
www.sellagestioni.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]