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NORDFONDO OBBL. EURO BREVE T. (C) FEBBRAIO 2017 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO Dati al 28/02/2017 Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. È consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia. Più basso Più contenuti Rischio Più elevato Rendimenti Potenziali Più elevati Commissioni e spese Gestione Incentivo Sottoscrizione Rimborso Switch Diritti fissi 0,325% annua Si (vedi regolamento) 0,5% max, a scelta del collocatore Nessuna nessuna 3 EUR Benchmark Politica di investimento 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 50% BofA Merril Lynch Emu Dir. Gov. Bond Index 1-3 anni (total return) Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. È consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia. Altre Informazioni Data partenza 16/09/2013 Patrimonio 190,35 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N°Titoli: 101 IBAN IT 40 N 05000 01600 CC0016913600 ISIN Port. IT0004941487 Nomin. IT0004941495 Categoria Assogestioni Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Gestore del fondo SI Gianni Filomeni PERFORMANCE DI PERIODO Fondo PERFORMANCE ANNI SOLARI Benchmark 1 MESE 0,09% 0,04% 6 MESI -0,21% -0,16% 1 ANNO 0,31% -0,17% 3 ANNI 1,29% 0,92% ANNO IN CORSO 0,03% -0,13% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,43% 0,31% Fondo COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO Des Area Geo OBBLIGAZIONI ITALIA PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI Benchmark OBBLIGAZIONI PER DURATION Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI PER RATING 73,8 -11,8 61,9 0 - 1 ANNO 39,4 47,7 -11,8 35,9 1 - 3 ANNI 11,1 9,8 11,1 0,0 11,1 3 - 5 ANNI STATI UNITI 6,4 0,0 6,4 5 - 7 ANNI 1,6 FRANCIA 3,4 0,0 3,4 7 - 9 ANNI 0,1 GERMANIA 1,6 0,0 1,6 REGNO UNITO 1,6 0,0 1,6 SVIZZERA 0,5 0,0 0,5 MODIFIED DURATION 0,8 DANIMARCA 0,4 0,0 0,4 FINLANDIA 0,4 0,0 0,4 ALTRI 0,6 0,0 0,6 26,2 0,0 26,2 100,0 -11,8 SPAGNA LIQUIDITÀ TOTALE Peso Effettivo Peso Effettivo Fonte Rating: Rating interno PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO Titolo Paese/Emittente BTP 2,25% 2013/22.4.2017 IND ITALIA BTPS 1.15% 2014/15.05.2017 ITALIA BTPS 2,15 2013/12.11.2017 IND ITALIA CCT TV 2011/15.04 2018 S ITALIA SPGB 0,5% 2014/31.10.2017 SPAGNA BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 IND ITALIA BTPS 0.25% 2015/15.05.2018 ITALIA BTP 1.5% 2014/1.8.2019 ITALIA SPGB 0,25% 2015/30.04.2018 SPAGNA SPANISH GOV 1.15$ 2015/30.07.2020 SPAGNA TOTALE AVVERTENZE Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei Peso Effett. rispettivi valori quota. Fino al 30 giugno 2011 i fondi di 6,7 diritto italiano hanno tenuto conto della componente 5,3 fiscale. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in 4,0 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include 4,0 l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio 4,0 pubblicitario con finalità promozionale. Prima 3,9 dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito 3,4 www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al collocamento. 2,7 2,6 2,2 38,7 www.sellagestioni.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]