Factsheets – World Balanced – Class A

Report 17 feb 2017
Zeus Capital SICAV World Balanced A Acc
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Benchmark Morningstar (Usato nel Report)
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire una crescita costante investendo
il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM (tipologia di
fondo definita ai sensi della legge dell'Unione Europea
("UE" e rivolta agli investitori al dettaglio) e/o di altri fondi
che sono soggetti alla legislazione locale. L'investimento
in fondi può essere effettuato senza limitazioni in termine
di classi di attivi o strategia. Gli investimenti sono
attentamente selezionati e includono in...
Misure di Rischio
1Y Alpha
1Y Beta
1Y R-Squared
1Y Info Ratio
1Y Tracking Error
6,16
0,42
4,76
0,10
6,87
1Y Sharpe Ratio
1Y Std Dev
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk
1,49
6,72
-
Basati su Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove
applicabile)
Benchmark Dichiarato
-
Morningstar Rating™
Senza rating
Rendimenti
139
126
113
100
87
74
2012
-
2013
-
Rend. Cumulati %
1-Mese
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
Fondo
0,08
2,24
4,37
9,87
-
2014
Bmk
-0,64
2,63
2,40
9,17
-
2015
-6,82
5,62
2,09
Cat
0,28
2,51
2,41
6,65
-
2016
2,53
7,69
2,18
2017-01
0,08
-0,64
0,28
Rendimenti Trimestrali
%
2017
2016
2015
2014
2013
Fondo
Benchmark e Indici
Categoria
Q1
-2,19
6,03
-
Q2
Q3
Q4
-0,83 1,74
-2,28 -10,50
- -1,41
-
3,90
0,49
-3,81
-
Rendimenti aggiornati al 31/01/2017
Portafoglio 31/01/2017
Style Box Azionaria Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Value Blend Growth
Stile
Titoli principali
Nome
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
Distribuzione Settoriale Azionaria %
Settore
%
Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF...
db x-trackers II EuroZ Govt...
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y...
Lyxor ETF Russia (DJ Russia...
Lyxor MSCI Emerging Markets...
-
12,96
10,84
10,11
9,29
6,11
Lyxor ETF FTSE Athex Large...
iShares FTSE MIB EUR Acc
Lyxor Commodit Thm R/C CRB...
Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I
Amundi ETF MSCI Pac ex Japan...
-
6,00
5,73
5,64
4,76
4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari
75,97
0
1
Fondo
42,74
32,49
20,52
3,73
0,52
Small
Netta
40,04
14,47
3,24
42,25
Capitalizz.
Large Mid
Asset Allocation %
Azioni
Obbligazioni
Liquidità
Altro
America
Europe
Asia
Fondo
18.499,59
Fondo
h Ciclico
r Materie Prime
t Beni di Consumo Ciclici
y Finanza
u Immobiliare
52,33
6,94
12,16
29,98
3,25
j Sensibile
i Telecomunicazioni
o Energia
p Beni Industriali
a Tecnologia
28,36
5,12
6,15
8,53
8,55
k Difensivo
s Beni Difensivi
d Salute
f Servizi di Pubblica Utilità
19,31
8,26
6,05
5,00
<25
25-50
50-75
Ripartizione Geografica Azionaria %
>75
Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
15,93
13,48
0,43
2,02
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
60,58
10,23
42,77
5,17
1,09
1,03
0,29
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente
23,48
1,04
7,08
8,39
6,98
Anagrafica
Società di Gestione
Lemanik Asset Management S.A.
Telefono
+352661707555
Email
[email protected]
Web
www.zeuscapitalsicav.com
Data di Partenza
24/04/2014
Data Inizio Gestione
18/12/2013
NAV (31/01/2017)
91,24 EUR
Patrimonio Netto (Mln)
3,74 EUR
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
Spesa di sottoscrizione
Comm. gestione
Comm.ne di Riscatto
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0939344403
Fino al 2,00%
2,50%
Fino al 2,00%
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
Spese correnti
Commissione di incentivo
100 EUR
100 EUR
6,57%
20,00%
(31/01/2017)
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