New Capital Asia Pacific Equity Iflcofie Fufld

★★ Rating Morningstar
11
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund
2016
AZIONARIO
(USD Ord Inc.)
Obiettivo del Fondo
Informazioni sul Fondo
L’obiettivo di investimento del New Capital Asia Pacific Equity Income Fund è di conseguire un livello
relativamente elevato di flussi reddituali unitamente ad un apprezzamento del capitale investendo in titoli
della regione Asia- Pacifico.
Gestore di Portafoglio
Tony Jordan
Data di avvio
14 gennaio 2011
Patrimonio in gestione (milioni)
USD 83,77
Rendimenti Anno Solare
130
Valuta base di riferimento
USD
125
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper
120
Benchmark / Indice di riferimento
MSCI Daily TR Net Asia Pacific Ex Japan USD
115
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited
110
Invio Ordini
Giornaliero 10:00 (ora irlandese)
105
Esercizio
30 giugno
100
95
90
Informazioni sulla Classe di Azioni
85
Data di avvio
14 gennaio 2011
80
2011
2012
2013
■ Fondo
2014
2015
2016
■ Indice di riferimento
■
-9,98%
27,03%
0,70%
1,47%
-14,01%
7,57%
■
-16,08%
22,31%
3,41%
2,82%
-9,36%
7,95%
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. I rendimenti possono aumentare o
diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. I rendimenti sono al netto delle commissioni e
rappresentativi della classe USD Ord Inc. I risultati si riferiscono ad un periodo antecedente di massimo 5
anni e all'anno corrente. Se una classe di azioni ha una data di avvio antecedente a 5 anni il grafico è stato
ribasato su base 100. Fonte: EFG Asset Management, Bloomberg. Dati al 30 novembre 2016.
Tabella dei rendimenti
Valore quota
USD 93,12
Commissione di gestione annua
1,50%
Investimento minimo
Iniziale: USD 10.000
Successivo: USD 1.000
Dividendi
31 Ott / 28 Feb
Codici identificativi
Codice ISIN: IE00B4XBVM68
Codice Bloomberg: NCAPEIA ID
10 Titoli Principali
Fondo Indice di riferimento
Differenza
Titoli
1 mese
-2,48%
-2,13%
-0,35%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4,30%
3 mesi
-3,25%
-2,14%
-1,10%
VENTURE CORP LTD
4,27%
6 mesi
5,55%
7,71%
-2,16%
HSBC HOLDINGS PLC
3,75%
Da inizio anno
7,57%
7,95%
-0,39%
TEXWINCA HOLDINGS LTD
3,45%
1 anno
5,97%
8,29%
-2,32%
ASCENDAS INDIA TRUST
3,36%
3 anni annualizzati
-2,86%
-0,22%
-2,64%
CHINA EVERBRIGHT LTD
3,23%
5 anni annualizzati
4,08%
4,94%
-0,87%
TRANSURBAN GROUP
3,23%
Dalla data di avvio annualizzato
1,33%
1,12%
0,21%
FAR EAST HORIZON LTD
3,15%
Dall’avvio
8,07%
6,78%
1,29%
KT CORP
3,14%
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD
3,02%
Indici finanziari
% Active Share
Numero totale di titoli
Price/book
84,88%
41
1,18
Prezzo/Utile per Azione
12,17
Prezzo/Utile per Azione anticipato
11,67
Clienti professionali ed investitori qualificati
Rendimento anticipato
Rendimento storico
Mensile VAR
Capitalizzazione media di mercato
(Milioni)
5,33%
5,28%
10,54%
41.598
www.newcapitalfunds.com
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund
Allocazione settoriale
Titoli Finanziari
tecnologie dell'informazione
Servizi di telecomunicazione
Real Estate
consumi discrezionali
Industriali
materiale
Sanità
prodotti di prima necessità
Liquidità
USD Ord Inc.
Ripartizione geografica
24,36%
19,53%
13,33%
12,69%
10,14%
9,60%
4,77%
0,99%
0,92%
3,67%
■ Fondo
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non
ancora regolate.
Hong Kong
24,81%
Singapore
17,16%
Australia
15,19%
Cina
12,14%
Taiwan
9,84%
Corea del Sud
7,44%
Indonesia
3,85%
United Kingdom
3,75%
Nuova Zelanda
1,17%
Malesia
0,98%
Liquidità
3,67%
■ Fondo
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non
ancora regolate.
Statistiche
Dati di rischio
Contatti
New Capital Asia Pacific Equity
Income Fund USD Ord Inc.
MSCI Daily TR Net Asia Pacific Ex
Japan USD
3 anni
5 anni
3 anni
5 anni
Deviazione Standard annualizzata
14,77%
14,44%
15,04%
15,03%
Indice di Sharpe (2%) annualizzato
-0,26
0,21
-0,07
0,26
Indice di Sortino (2%) annualizzato
-0,43
0,20
-0,21
0,28
3 anni
5 anni
Alfa
-0,22
-0,04
Beta
0,95
0,92
Correlazione
0,97
0,95
3,98%
4,48%
R quadro
0,93
0,91
Information Ratio
-0,66
-0,19
Confronto con l'indice di
riferimento
Tracking Error
Gestore degli investimenti e Distributore Principale
EFG Asset Management (UK) Limited:
Leconfield House
Curzon Street
London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: [email protected]
Agente Amministrativo
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6798
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email:
[email protected]
Fonti: : EFG Asset Management (UK) Limited, Bloomberg, Morningsta; aggiornati a fine mese.Il presente contenuto è una traduzione della versione inglese. In caso di eventuali controversie la versione inglese prevarrà.
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