Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA FUND N(ACC)USD
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA FUND N(ACC)USD Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione FRANKLIN INDIA FUND N(ACC)USD ISIN LU0231204966 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 32,520 USD +0,46 % TEMPLETON INVESTMENT SGR / SICAV FRANKLIN FUNDS SICAV Categ. Morningstar Azionari India Benchmark 100% MSCI India NR USD al 15/03/2017 a 12 mesi 5-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 1 mese: 6,10 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 14,11 % 1 anno: 26,19 % Rating Medio 2,83 Ranking 209° su 1711 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale.Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà dinvestire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità dinvestimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario. Asset Allocation % netta 0,28 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 6,26 15,54 32,12 1,25 6,27 9,80 N/D 1,41 N/D 13,81 9,29 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 49,81 32,86 12,52 1,57 0,00 Capitalizzazione Media 9.932,76 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 0,00 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 3,48 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 93,27 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 HDFC Bank Ltd 2 Kotak Mahindra Bank Ltd 3 IndusInd Bank Ltd 4 State Bank of India 5 Yes Bank Ltd 6 Hindustan Unilever Ltd 7 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 8 UltraTech Cement Ltd 9 Cognizant Technology Solutions Corp A 10 Infosys Ltd Qualita del Credito 2,96 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 96,75 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 93,27 0,00 % 7,74 5,04 4,92 4,89 4,73 4,01 3,81 3,49 3,48 3,46 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:04 del 16/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA FUND N(ACC)USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,46 +3,63 +6,10 +14,11 +2,72 +26,19 +15,48 +48,29 +46,75 +113,95 Rendimenti Trimestrali 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 31/03/2012 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 170 166 162 158 154 150 146 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 +4,17 +4,49 +59,88 -9,78 +19,85 N/D N/D N/D N/D N/D +48,55 +12,77 +10,17 +0,40 +5,76 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 14,64 Volatilità 3 anni: 19,64 Volatilità 5 anni: 19,52 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 2,09 0,00 3 anni: 1,24 0,00 5 anni: 0,66 0,00 (1 min - 5 max) 2,83 209° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 500,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,63% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:04 del 16/03/2017