Factsheet BGIF BlackRock Pacific ex Japan Equity Index Fund Class

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
BGIF BlackRock Pacific ex Japan Equity Index Fund
Class A2 USD
FEBBRAIO 2017 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 28-feb-2017. Tutti gli altri dati
al 10-mar-2017.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di
crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice
MSCI Pacific ex-Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo punta ad investire
per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari che compongono l’indice di riferimento.
INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
1
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
CRESCITA IPOTETICA 10.000
SCHEDA
Classe di attivo
Categoria Morningstar
Fondo
Benchmark
I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD. Fonte: BlackRock. Il
rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi. I rendimenti ottenuti nel
passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri.
RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Cumulativo (%)
1m
3m
6m
Classe
2.85%
7.83%
Benchmark
2.93%
2
Quartile assegnato
Annualizzato (% annua)
Da inizio
anno
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal lancio
8.48%
8.97%
28.15%
1.54%
N/A
3.08%
7.99%
8.78%
8.99%
28.85%
2.12%
N/A
3.77%
2
1
2
2
N/A
N/A
N/A
CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE
Indicizzato
Asia-Pacific ex-Japan
Equity
24-ott-2012
Data di lancio del Fondo
Data di lancio della classe
di azioni
24-ott-2012
Valuta di base
USD
Valuta della categoria di
azioni
USD
Dimensione del Fondo
(milioni)
291.36 USD
Benchmark
MSCI PACIFIC ex JAPAN Net
(Custom 4pm LUX)
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU0836512961
Codice Bloomberg
BGIXJA2
Frequenza di distribuzione
Nessuna
Investimento minimo iniziale
5'000 USD*
* o equivalente in valuta.
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
AIA GROUP LTD
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
WESFARMERS LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
6.79
5.41
4.79
4.34
4.07
3.85
2.56
2.31
2.10
1.81
38.03
Posizioni soggette a modifiche
Fondo
Benchmark
Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in
Dollaro Statunitense, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. I rendimenti non tengono conto del
regime di tassazione applicabile agli investitori. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri
e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto.
Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore
dell'investimento.
(Continua a pagina 2)
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Fondo
39.73
14.68
9.71
9.43
5.42
5.27
4.92
4.11
3.42
2.82
0.48
Finanziari
Investimento immobiliare
Materiali
Industriali
Consumer Staples
Utility
Consumi Discrezionali
Sanità
Telecomunicazioni
Energia
Informatica
Benchmark
39.66
14.66
9.69
9.42
5.42
5.31
4.97
4.14
3.42
2.83
0.49
+/0.08
0.03
0.02
0.02
-0.01
-0.04
-0.05
-0.03
0.00
-0.01
-0.01
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei
titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti
finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di
mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche. Dall'1 settembre 2016
GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari,
costituiranno un nuovo settore — Immobiliare
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
Track record su 3 anni
Fondo
Benchmark
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal
prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in
alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua
attività.
40'045 USD
1.61x
16.22x
1.61
CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (%)
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento
5.00%
0.00%
0.56%
0.00%
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo
forward
Fondo
Benchmark
GLOSSARIO
Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su
una borsa valori.
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo.
Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente
dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre.
Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per
azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi
(solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla
loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel
primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25%
dei fondi con i risultati più deludenti.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Tracking error su 3 anni: lo scostamento fra l’evoluzione del prezzo di una posizione o di un
portafoglio e l’evoluzione del prezzo di un benchmark.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Index Funds (BGIF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo.Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management
Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH8002 Zurigo. Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili
gratuitamente presso il rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici
del fondo nel prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società autorizzata e
disciplinata dalla Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.:
020 7743 3000. A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli
investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente
finalità informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può essere
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