Factsheet BGF World Mining Fund Class D2 EUR

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF World Mining Fund Class D2 EUR
FEBBRAIO 2017 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 28-feb-2017. Tutti gli altri dati
al 10-mar-2017.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di
crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70
% del patrimonio complessivo nelle azioni di società operanti prevalentemente nell’attività
mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali. Il Fondo non detiene
materialmente oro o altri metalli.
CRESCITA IPOTETICA 10.000
INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
1
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
SCHEDA
Classe di attivo
Categoria Morningstar
Fondo
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo degli oneri fiscali, calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV)
con reinvestimento dei dividendi lordi.
RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Cumulativo (%)
1m
3m
6m
Classe
-2.38%
8.54%
Benchmark
-2.26%
4
Quartile assegnato
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
Annualizzato (% annua)
Azioni
Sector Equity Natural
Resources
24-mar-1997
Data di lancio del Fondo
Data di lancio della classe
di azioni
19-mag-2006
Valuta di base
USD
Valuta della categoria di
azioni
EUR
Dimensione del Fondo
(milioni)
5'804.10 USD
Benchmark
Euromoney Global Mining
Constrained Weights Index
(Open) Net EUR
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU0252963383
Codice Bloomberg
MERWMDE
Frequenza di distribuzione
Nessuna
Investimento minimo iniziale
100'000 USD*
Da inizio
anno
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal lancio
24.14%
8.17%
55.10%
-0.82%
-9.28%
-0.96%
GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
9.20%
25.32%
9.45%
65.80%
3.98%
-5.85%
1.54%
1
1
1
1
N/A
N/A
N/A
Evy Hambro (Dal: 24 mar 1997)
Olivia Markham (Dal: 01 mag 2015)
CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE
* o equivalente in valuta.
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
RIO TINTO PLC
GLENCORE PLC
VALE SA
BHP BILLITON PLC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
NEWMONT MINING CORP
TECK RESOURCES LTD
NEWCREST MINING LTD
RANDGOLD RESOURCES LIMITED
LUNDIN MINING CORPORATION
9.48
8.98
8.66
7.24
4.57
4.13
3.87
3.70
3.56
3.43
57.62
Posizioni soggette a modifiche
Fondo
Benchmark
Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in
EUR, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. Fonte: BlackRock. I rendimenti ottenuti nel
passato non sono indicativi dei risultati futuri e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto.
Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore
dell'investimento.Il fondo investe in un numero limitato di settori di mercato. Rispetto agli
investimenti il cui rischio viene distribuito in molteplici settori, le oscillazioni di prezzo delle azioni
possono avere un impatto maggiore sul valore globale di questo fondo.Il fondo può investire in
azioni di società a bassa capitalizzazione, che potrebbero rivelarsi meno prevedibili e meno
liquide delle azioni di società a grande capitalizzazione.
Rischi chiave (continuazione): Rispetto alle economie più consolidate, il valore degli investimenti in mercati emergenti in via di sviluppo potrebbe essere
soggetto a una maggiore volatilità a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità politica ed economica.Il fondo può
investire in titoli di società minerarie, la cui volatilità è generalmente superiore alla media delle altre tipologie di investimento. Le tendenze del mercato
azionario generale potrebbero non essere rispecchiate dai titoli delle società minerarie. Opzionale - Il Fondo non possiede né oro né altre materie prime in
forma fisica.
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Fondo
46.20
23.64
12.78
6.25
3.54
3.30
2.69
0.97
0.58
0.04
0.00
0.00
0.00
Diversificati
Oro
Rame
Silver
Minerali industriali
Nickel
Cash and Derivatives
Diamanti
Zinco
Ferro
Tin
Carbone
Altro
Benchmark
40.16
25.77
11.88
5.14
0.83
1.74
0.00
1.15
0.74
2.13
0.03
5.34
5.08
+/6.04
-2.13
0.90
1.11
2.71
1.56
2.69
-0.18
-0.17
-2.09
-0.03
-5.34
-5.08
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei
titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti
finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di
mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche. Dall'1 settembre 2016
GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari,
costituiranno un nuovo settore — Immobiliare
Fondo
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
Benchmark
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal
prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in
alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua
attività.
CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (%)
30'805 USD
1.46x
21.52x
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento
5.00%
0.00%
1.31%
0.00%
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo
forward
Fondo
Benchmark
GLOSSARIO
Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su
una borsa valori.
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo.
Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente
dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre.
Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per
azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi
(solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla
loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel
primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25%
dei fondi con i risultati più deludenti.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Funds (BGF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo.
Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il
rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel
prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società autorizzata e disciplinata dalla
Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000.
A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente finalità
informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può essere
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