Factsheet BSF Managed Index Portfolios - Defensive

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class D2
Hedged USD
FEBBRAIO 2017 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 28-feb-2017. Tutti gli altri dati
al 14-mar-2017.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita
del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di
realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di
partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e
correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e
depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito
a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD)
(ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). L'esposizione a tali
classi di attività sarà realizzata mediante investimenti del Fondo in altri fondi, compresi quelli
scambiati in borsa e altri fondi indicizzati gestiti dal BlackRock Group; qualora lo ritenga
appropriato il Fondo può investire direttamente in titoli correlati a RF, SMM, liquidità e depositi.
CRESCITA IPOTETICA 10.000
INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
1
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
SCHEDA
Classe di attivo
Multi Asset
Categoria Morningstar
USD Cautious Allocation
Data di lancio del Fondo
10-apr-2015
Data di lancio della classe
di azioni
02-set-2015
Valuta di base
EUR
Valuta della categoria di
azioni
USD
Dimensione del Fondo
(milioni)
42.11 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU1282797684
Codice Bloomberg
BSMD2UH
Frequenza di distribuzione
Nessuna
Investimento minimo iniziale
100'000 USD*
* o equivalente in valuta.
GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
Fondo
I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD. Fonte: BlackRock. Il
rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi. I rendimenti ottenuti nel
passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri.
RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Cumulativo (%)
Classe
Quartile assegnato
1m
3m
6m
1.26%
2.23%
2
3
Annualizzato (% annua)
Da inizio
anno
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal lancio
-1.95%
1.20%
4.93%
N/A
N/A
5.02%
4
4
4
N/A
N/A
N/A
CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE
Fondo
Benchmark
Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in
Dollaro Statunitense, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. I rendimenti non tengono conto del
regime di tassazione applicabile agli investitori. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri
e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto.
Rischi chiave: Questi fondi possono avere un'esposizione indiretta a titoli a reddito fisso come
titoli di Stato o obbligazioni societarie, che offrono un tasso di interesse fisso o variabile (noto
anche come "cedola") e si comportano in modo simile a un prestito.
(Continua a pagina 2)
Stephen Walker (Dal: 10 apr 2015)
Anthony Chan (Dal: 01 feb 2017)
Christopher Downing (Dal: 10 apr 2015)
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 0-1YR
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
ISHARES EURO GOVERNMENT BD 7-10YR
BGIF-BLK EM GOV BD INDEX FD X2 USD
ISH GBP INDX-LNKD GLTS ETF GBP DIS
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI
17.97
10.23
9.96
7.49
6.19
5.38
4.61
4.17
4.09
3.20
73.29
Posizioni soggette a modifiche
Rischi chiave (continuazione): Pertanto questi titoli sono pertanto esposti a oscillazioni dei tassi di interesse che avranno un impatto sul valore di
qualsiasi titolo in portafoglio. I fondi possono avere un'esposizione indiretta a titoli a reddito fisso emessi da aziende che, rispetto ai titoli emessi o garantiti
da enti pubblici, sono esposti a un maggior rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto all'azienda o il pagamento degli
interessi dovuti al fondo. La gamma di Fondi BSF di iShares è composta da fondi di fondi che possono investire fino al 100% del valore patrimoniale netto
in altri organismi d'investimento collettivo.
ASSET ALLOCATION
ESPOSIZIONE REGIONALE (%)
Allocazioni soggette a variazioni.
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal
prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in
alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua
attività.
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento
5.00%
0.00%
0.50%
0.00%
ESPOSIZIONE VALUTARIA (%)
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo forward
GLOSSARIO
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo.
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla
loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel
primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25%
dei fondi con i risultati più deludenti.
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Strategic Funds (BSF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo.Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo.
Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il
rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel
prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli
investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente
finalità informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BSF non può essere
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