JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund

JPMorgan Funds Euro Money Market Fund
febbraio 2017
Tutti i dati di performance si riferiscono alla classe di azioni: JPM A (acc) - EUR
Panoramica del Comparto
Indice di riferimento
Obiettivo di investimento
1 Week EUR LIBID
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella
Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel
mercato monetario, nonché a offrire una protezione del
capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un
elevato livello di liquidità, investendo in titoli di debito a
breve termine denominati in EUR.
Rendimento
(al 28.02.17)
Rendimento cumulato
n JPM A (acc) ­ EUR
Per anno solare
n Indice di riferimento
n JPM A (acc) ­ EUR
%
n Indice di riferimento
%
Dati del Comparto
Categoria MorningstarTM
Gestore/i del Comparto
Client Portfolio Manager
Data di lancio del Comparto
Dimensione del Comparto (al
28.02.17)
NAV (al 28.02.17)
NAV max a 12 mesi (al
29.02.16)
NAV min a 12 mesi (al
24.02.17)
Data di lancio della classe di
azioni A
Monetari a Breve
Termine EUR
Joseph
McConnell
Jason Straker
22.05.06
EUR 442,5m
107,22
107,66
107,22
22.05.06
Rendimento cumulato
%
JPM A (acc) ­ EUR
Indice di riferimento
1 mese
­0,04
­0,04
3 mesi
­0,12
­0,13
1 anno
­0,41
­0,51
3 anni
­0,54
­0,90
2014
0,00
­0,05
2015
­0,10
­0,26
2016
­0,36
­0,49
5 anni
­0,54
­0,96
10 anni
­
­
Per anno solare
JPM A (acc) ­ EUR
Indice di riferimento
2013
0,00
­0,07
Da inizio anno
­0,07
­0,09
Rendimento annualizzato
%
JPM A (acc) ­ EUR
Indice di riferimento
3 anni
­0,18
­0,30
5 anni
­0,11
­0,19
10 anni
­
­
Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e il capitale restituito agli
investitori potrebbe essere inferiore a quello inizialmente investito. Informazioni specifiche sul Comparto sono contenute nel
KIID (Key Investor Information Document). Si raccomanda di leggere le Note esplicative e le Informazioni importanti di cui al
presente documento. Le copie del Prospetto informativo completo e del KIID sono disponibili online all
all’’ indirizzo
www.jpmorganassetmanagement.ch
Dal lancio
0,70
0,81
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
Dati e commissioni
Investitore tipo
Codici
ISIN
Valoren
WKN
Bloomberg
Profilo dell´investitore
JPM A (acc) ­
EUR
LU0252499412
2539856
A0JMKA
JPMELRF LX
Questo Comparto di liquidità si avvale di strumenti del mercato monetario di elevata
qualità per accrescere i rendimenti. Il Comparto è dunque indicato per gli investitori che
sono verosimilmente alla ricerca di un'alternativa ai depositi di liquidità per i propri
investimenti liquidi temporanei o a medio termine, compresa la liquidità operativa
stagionale destinata ai fondi pensione o le componenti liquide dei portafogli di
investimento.
JPM A (acc) ­
EUR
0,00%
0,00%
JPM A (acc) ­
EUR
0,00%
0,00%
In condizioni di mercato avverse, il Comparto può investire in titoli con rendimenti nulli o
negativi che potrebbero incidere sul rendimento del Comparto.
Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto
economico e dei tassi dd’’interesse, nonché dell
dell’’affidabilità creditizia dell
dell’’emittente.
0,25%
0,25%
0,20%
0,45%
0,20%
0,45%
JPM A (acc) ­
EUR
LU0252499412
2539856
A0JMKA
JPMELRF LX
Commissioni del Comparto
Commissione d´entrata (max.)
Commissione di rimborso (max.)
Commissione di Gestione e
Consulenza Annua
Oneri Amministrativi e di Esercizio
TER (Total Expense Ratio)
Rischi principali
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che
potrà essere pagato.
Portafoglio
Scomposizione settoriale
Settore
Carta commerciale / Certificati di
deposito
Depositi in contanti / depositi
vincolati
Governo
Sovranazionale
Obbligazioni societarie
Totale
(al 31.01.17)
Comparto
79,0%
12,5%
4,7%
3,5%
0,3%
100,0%
(al 31.01.17)
Principali 10 titoli
Posizione in obbligazionario
Rabobank (Australia)
Government of Germany (Germania)
Colgate
Colgate­­Palmolive (Stati Uniti)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Francia)
ACOSS (Francia)
KA Finanz (Austria)
General Electric (Stati Uniti)
ING Bank (Paesi Bassi)
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Belgio)
Dexia Credit Local (Francia)
Tasso nominale
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,233%
Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e il capitale restituito agli
investitori potrebbe essere inferiore a quello inizialmente investito. Informazioni specifiche sul Comparto sono contenute nel
KIID (Key Investor Information Document). Si raccomanda di leggere le Note esplicative e le Informazioni importanti di cui al
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Scadenza B
24.04.17
15.02.17
23.02.17
16.02.17
06.02.17
09.03.17
09.02.17
09.03.17
20.06.17
19.04.17
%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
Note, rischi e informazioni importanti
Note
A
Per le classi di azioni riattivate la performance è
indicata dalla data di riattivazione e non dalla data di
lancio della classe di azioni.
B
La data di scadenza si riferisce alla data di
scadenza/adeguamento del titolo. Per i titoli il cui tasso
della cedola di riferimento viene rivisto almeno ogni
397 giorni, è indicata la data della prossima revisione.
Informazioni importanti
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Si prega di notare che il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono variare in funzione delle condizioni di
mercato e degli accordi fiscali e che gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Le variazioni dei
tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul reddito dei prodotti o degli investimenti esteri
sottostanti. Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi dei risultati correnti o futuri. Non è possibile fornire
garanzie in merito all'esattezza delle previsioni. Inoltre, benché si intenda conseguire l'obiettivo d'investimento dei
prodotti, non è possibile garantire che tali obiettivi vengano raggiunti.
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