JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund

SCHEDA DELLA CLASSE DI AZIONI
JPMorgan Funds ­
28 FEBBRAIO 2017
Indicatore sintetico del profilo di rischio e
rendimento Basato sulla volatilità della classi di
rischio dei precedenti 5 anni. Per ulteriori dettagli
si veda il Documento contenente le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID).
Euro Money Market Fund
Classe: JPM Euro Money Market D (acc) ­ EUR
Panoramica del Comparto
ISIN
LU0252500524
Bloomberg
JPMELAD LX
Reuters
LU0252500524.LUF
Obiettivo di investimento: Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella
Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario,
nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a
mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in titoli di debito a breve
termine denominati in EUR.
Performance
Minor rischio/rendimento
potenziale
(Non privo di rischio)
Maggior
rischio/rendimento
potenziale
1 Classe: JPM Euro Money Market D (acc) ­ EUR
2 Indice di riferimento: 1 Week EUR LIBID
RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000(in migliaia)
Anni solari
Profilo dell´investitore: Questo Comparto di liquidità si avvale di strumenti del
mercato monetario di elevata qualità per accrescere i rendimenti. Il Comparto è
dunque indicato per gli investitori che sono verosimilmente alla ricerca di
un'alternativa ai depositi di liquidità per i propri investimenti liquidi temporanei o
a medio termine, compresa la liquidità operativa stagionale destinata ai fondi
pensione o le componenti liquide dei portafogli di investimento.
Gestore/i del
Comparto
Joseph McConnell
Client portfolio
manager
Jason Straker
Valuta di riferimento
del Comparto EUR
Valuta della
classe di azioni EUR
Dimensione del
Comparto
EUR 442,5m
Domicilio Lussemburgo
Commissione di entrata /
rimborso
NAV EUR 108,32 Commissione di entrata (max)
0,00%
Data di lancio
Commissione di rimborso
del Comparto
(max) 0,00%
22 Mag 2006
TER (max.) 0,70%
Data di lancio
(Total Expense Ratio)
della classe di
Comm. Gestione annuale + Oneri
azioni
Amministrativi e di Esercizio +
30 Ago 2006
Comm. distribuzione = TER
28 Feb 2012
28 Feb 2017
PERFORMANCE SU BASE MOBILE A 12 MESI (%)
Alla fine di dicembre 2016
2011/2012
0,01
0,06
2012/2013
0,00
­0,07
2013/2014
0,00
­0,05
2014/2015
­0,10
­0,26
2015/2016
­0,36
­0,49
PERFORMANCE (%)
1 anno
­0,41
­0,51
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO, disponibile presso i
Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it. I
rendimenti passati non sono indicativi di quelli e futuri. Il valore degli
investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come
aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il
capitale investito.
Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni
illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni,
assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti
ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli
oneri fiscali.
Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile
investire in essi.
Consultare il profilo di rischio, le avvertenze e le definizioni a pagina 2.
3 anni
­0,18
­0,30
ANNUALIZZATA
5 anni
­0,11
­0,19
10 anni
0,67
0,82
PAGINA 2 DI 2 | SCHEDA DELLA CLASSE DI AZIONI | 28 FEBBRAIO 2017
Classe: JPM Euro Money Market D (acc) - EUR
Portafoglio al 31 gennaio 2017
PRINCIPALI 10 TITOLI
Rabobank (Australia)
Government of Germany (Germania)
Colgate
Colgate­­Palmolive (Stati Uniti)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
(Francia)
ACOSS (Francia)
KA Finanz (Austria)
General Electric (Stati Uniti)
ING Bank (Paesi Bassi)
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Belgio)
Dexia Credit Local (Francia)
0,000
0,000
0,000
24.04.17
15.02.17
23.02.17
%
degli
attivi
2,1
2,1
2,1
0,000
16.02.17
2,1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,233
06.02.17
09.03.17
09.02.17
09.03.17
20.06.17
19.04.17
2,1
1,9
1,7
1,7
1,5
1,5
Tasso
nominale
Profilo di rischio
In condizioni di mercato avverse, il Comparto può
investire in titoli con rendimenti nulli o negativi
AVVERTENZE
Prima di effettuare qualsiasi investimento si
raccomanda di ottenere e leggere l’ultimo
Prospetto disponibile, il documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori (KIID)
e i documenti d’offerta vigenti a livello locale.
Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché
della relazione annuale e semestrale e dello
statuto, possono essere richieste al proprio
consulente finanziario, al contatto locale di
J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal
sito www.jpmam.it.
I contenuti del presente documento non devono
essere considerati come una consulenza o
raccomandazione dd’’investimento. È probabile che
le posizioni e la performance del fondo abbiano
subito variazioni dalla data di questa relazione.
Nessuno dei fornitori delle informazioni riportate in
Scadenza
SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)
79,0
12,5
4,7
3,5
0,3
Carta commerciale / Certificati di deposito
Depositi in contanti / depositi vincolati
Governo
Sovranazionale
Obbligazioni societarie
che potrebbero incidere sul rendimento del
Comparto.
Il valore dei titoli di debito può variare in misura
significativa a seconda del contesto economico e
dei tassi d’interesse, nonché dell’affidabilità
creditizia dell’emittente.
questo documento, indici e rating compresi, è
responsabile di eventuali danni o perdite di qualsiasi
natura derivanti dall
dall’’uso delle stesse.
Le informazioni raccolte nel contesto delle
comunicazioni intercorse con i clienti saranno
registrate, monitorate, raccolte, archiviate e
trattate in conformità alla nostra politica in materia
di riservatezza dei dati per la regione EMEA,
consultabile alla pagina
www.jpmorgan.com/pages/privacy
www.jpmorgan.com/pages/privacy..
Morgan Asset Management (nome commerciale
della divisione di gestione del risparmio di
JPMorgan Chase & Co e delle sue affiliate
nel mondo). Tutte le informazioni sono aggiornate
alla data del documento, salvo ove diversamente
indicato.
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diritti riservati. Per ulteriori informazioni si rimanda
alla pagina
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CONTATTO LOCALE
JPMorgan Asset Management (Europe) Société à
responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Catena 4,
I­20121 Milano.
MATERIALE EMESSO DA
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6,
route de Trèves, LL­­2633 Senningerberg,
Luxembourg.
La data di scadenza si riferisce alla data di
scadenza/adeguamento del titolo. Per i titoli il cui
tasso della cedola di riferimento viene rivisto
almeno ogni 397 giorni, è indicata la data della
prossima revisione.
FONTI INFORMATIVE
Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle
performance e altri dati, vengono fornite da J.P.