I fondi a cedola di Pictet

I fondi a cedola di Pictet
Cedole predeterminate, sostenibili e a costo zero
Aggiornamento al 28 Aprile 2014
Come Banca Pictet intende la distribuzione dei proventi
Cedola predefinita
Le percentuali di distribuzione dei proventi sono fissate una volta l'anno a fine Ottobre, in
concomitanza con la chiusura dell'anno fiscale della sicav Pictet, e vengono tradotte nel valore
mensile «Euro per Azione» evidenziato nella pagina seguente. Le cedole e i dividendi sono poi
erogati mensilmente con certezza nei 12 mesi successivi.
Cedola sostenibile
Le percentuali di distribuzione sono fissate in maniera tale da NON intaccare la componente
in conto capitale del NAV del fondo. A tal fine il livello distribuito effettivamente è di fatto
leggermente inferiore alla cedola o dividendo medio realmente staccato dal paniere dei titoli in
portafoglio. Le cedole e i dividendi sono sostenibili nel tempo in quanto la percentuale di
distribuzione dei proventi è calcolata al netto dei costi complessivi del fondo, cioè del suo
Total Expense Ratio (TER) espresso in termini percentuali.
Cedola a costo zero
Pictet si fa carico dei costi amministrativi relativi allo stacco della cedole e dei dividendi.
Pictet Asset Management
2
La gamma dei comparti a cedola di Pictet per il 2014
Codice ISIN
Euro per ogni
azione
Distribuzione annua
pagata mensilmente *
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
LU0592907975
0,40
3,07%
Pictet-EUR High Yield-R dm
LU0592898299
0,63
4,23%
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR
LU0844698406
0,20
3,29%
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
LU0785307660
0,48
4,72%
Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR
LU0592907629
0,75
4,58%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR
LU0592897721
0,34
4,95%
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm
LU0726358095
0,39
4,29%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm**
LU0957218422
0,28
3,36%
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
LU0725972490
0,26
3,70%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
LU0503635038
0,39
4,41%
Nome del fondo
Comparti obbligazionari
Comparti azionari
Livello cedolare valido fino alla revisione di Ottobre 2014
* Percentuale calcolata sulla base del NAV del 30/09/2013
** Autorizzato al collocamento dal 20 Gennaio 2014
Pictet Asset Management
3
Il NUOVO portafoglio bilanciato a cedola mensile per il 2014
Isin
Comparto
Peso € per Azione % Annuale
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
25%
0,39
4,41%
LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
10%
0,26
3,70%
LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
25%
0,40
3,07%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm
20%
0,39
4,29%
LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
20%
0,48
4,72%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
20%
25%
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
20%
10%
25%
Pictet Asset Management
Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
4
Performance del portafoglio bilanciato a cedola YTD: dati al 28.04.2014
102,5
102,0
PTF A CEDOLA 2014
Rendimento
1,71%
Volatilità
4,21%
Cedola Staccata
1,35%
101,5
101,0
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0
31.12.2013
Cedola annuale : 4.04%
15.01.2014
Pictet Asset Management
30.01.2014
14.02.2014
01.03.2014
16.03.2014
31.03.2014
15.04.2014
5
La variante del portafoglio a cedola SENZA EMERGENTI per il 2014
Isin
Comparto
Peso
€ per quota % Annuale
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
30%
0,39
4,41%
LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
30%
0,40
3,07%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield R dm
20%
0,39
4,29%
LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR
20%
0,34
4,95%
20%
30%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR LU0503635038
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm LU0592907975
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm LU0726358095
20%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR LU0592897721
30%
Pictet Asset Management
6
APPENDICE: Consuntivo 2013 del portafoglio bilanciato a cedola mensile
109
PTF A CEDOLA 2013
Rendimento
2,84%
Volatilità
5,54%
Cedola staccata
4,17%
10%
108
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
15%
35%
107
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
Pictet-US High Yield-HR dm EUR
106
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
20%
20%
105
Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR
104
+2,84%
103
102
101
100
99
98
31.12.2012
dati al 31/12/13
28.02.2013
Pictet Asset Management
30.04.2013
30.06.2013
31.08.2013
31.10.2013
31.12.2013
7
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