Pictet-USD Liquidity-R

Fine dicembre 2010
Pictet-USD Liquidity-R
PERFORMANCE INDICIZZATA
LIVELLO DI RISCHIO
Fonte dati : Pictet Funds
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Comparto si pone l'obiettivo di offrire agli investitori un grado elevato di protezione del
capitale, investendo principalmente in strumenti obbligazionari e del mercato monetario
di qualità eccellente, a breve termine e denominati in dollari. Gli investimenti non
denominati in dollari saranno generalmente coperti dal rischio di cambio.
Fonte dati : Pictet Funds
Fonte dati : Pictet Funds
PERFORMANCE TRIMESTRALE
PERFORMANCE vs. Citigroup USD 3 Mths EURO Dep.
Fondo
Cumulata
-0,02%
0,00%
0,01%
-0,02%
2,63%
11,9%
20,1%
Fondo
Annua
-0,02%
0,42%
2,23%
4,33%
4,52%
Da inizio anno
1 mese
3 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
Fonte dati : Pictet Funds
RIPARTIZIONE DELLE SCADENZE
Liquidità
da 48 ore a 30 giorni
da 30 a 90 giorni
da 90 a 120 giorni
da 120 a 150 giorni
150 giorni e + (incl. FRN)
Fonte dati : Pictet Funds
8,1%
23,6%
10,0%
2,8%
14,5%
41,0%
2010
2009
2008
2007
2006
Indice
0,31%
0,02%
0,07%
0,31%
4,74%
16,2%
28,4%
Indice
0,31%
0,94%
3,45%
5,45%
5,19%
Fondo
Indice
Annualizzata
-0,02%
0,31%
0,87%
1,56%
2,28%
3,05%
1,92%
2,62%
Fondo
Indice
Dicembre a Dicembre
-0,02%
0,31%
0,42%
0,94%
2,23%
3,45%
4,33%
5,45%
4,52%
5,19%
Fonte dati : Pictet Funds
INFORMAZIONI TECNICHE
NAV
Patrimonio (mln)
Guadagno massimo
Rendimento medio
Duration
Volatilità
USD 128,66
USD 889
2,70%
0,40%
55 giorni
0,38%
Dividendi
Numero posizioni
Perdita massima
Cedola media
Tracking error
Reinvestiti
99
-0,16%
0,51%
0,24%
Fonte dati : Pictet Funds
INFORMAZIONI GENERALI
Gestore
Banca Depositaria
Forma giuridica
Luogo di registrazione
Data di lancio
Chiusura dell' esercizio
Multiclasse
Calcolo NAV
Commissione di gestione
TER
Comm. Max. Sottoscriz.
Comm. Max. Rimb.
ISIN
Bloomberg
Reuters
Jean Braun
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Comparto della SICAV di diritto lussemburghese Pictet
AT, BE, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI,
LU, MO, NL, PT, SE, SG
8 maggio 2001
30 settembre
Sì
Giornaliero, "forward pricing"
0,32% p.a.
0,54% p.a.
5,00% A favore del distributore
3,00% A favore del distributore
LU0128497889
PIPUSDR LX
PICTET18
Fonte dati : Pictet Funds
Per duration si intende la duration ponderata modificata del Comparto.
1/2
Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale italiana
Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 Milano, ITALIA
Pictet Funds S.A.
Route des Acacias 60, 1211
Ginevra 73, SVIZZERA
Pictet Funds S.A.
Succursale di Zurigo
Freigutstrasse 12,
8002 Zurigo, SVIZZERA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, SPAGNA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale de Paris
34, avenue de Messine,
75008 Parigi, FRANCIA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Francoforte
GERMANIA
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-Londra EC2Y 5ET
Pictet (Asia) Limited
Suite 3901, Edinburgh Tower
The Landmark,
15, Queen's Road Central,
Hong Kong
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, EMIRATI ARABI UNITI
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3, boulevard Royal,
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