first eagle amundi income builder fund - ahg-qd

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
DIVERSIFICATO ■
31/01/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Valore quota (NAV) : 9 3 ,1 7 ( GBP )
Data di valorizzazione : 3 1 /0 1 /2 0 1 7
Patrimonio in gestione : 4 3 3 ,3 5 ( m i l i on i GBP )
Codice ISIN : L U 1 0 9 5 7 4 0 4 0 0
Codice Reuters : L P 6 8 3 0 2 2 8 9
Codice Bloomberg : FEIA H QD L X
Benchmark : N essu n o
Notazione Morningstar © : Categoria Morningstar © : Numero dei fondi della categoria : Data di notazione : -
Caratteristiche principali
L’obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare
coerente con una crescita del capitale a lungo termine.
Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà
un
processo d’investimento basato sull’analisi
fondamentale (metodo di valutazione del “valore
intrinseco” di un titolo esaminando i fattori economici,
finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il
Comparto seguirà un approccio di tipo “value”, con
l’obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al
loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare
l’80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di
generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti
legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che
replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni
o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire
rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio. Gli
investimenti saranno effettuati senza alcun limite in
termini di distribuzione geografica, capitalizzazione di
borsa, settore, rating o maturità. Il Comparto potrà
investire in strumenti finanziari derivati ai fini
della copertura e della gestione del portafoglio, tra cui
derivati miranti a proteggere dal rischio di inadempienza
di un emittente.
Forma giuridica : OIC VM
Data di lancio : 0 3 /0 9 /2 0 1 4
Idoneità : Tipologia dei dividendi : Di st ri bu z i on e
Sottoscrizione minima iniziale :
1 Mi l l esi m o di qu ot a /a z i on e
Ora limite di ricezione degli ordini :
Ist ru z i on i perven u t e gi orn a l m en t e G en t ro 1 4 :0 0
Spese di sottoscrizone : 5 ,0 0 %
Spese correnti : 1 ,8 3 % ( prel eva t i )
Spese di rimborso (massimo) : 0 %
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 5 a n n i
Commissioni legate al rendimento : S i
Performance
Ev oluzione d ella p erformance (b as e 100) * d al 17/02/2015 al 3 1/01/2017
Profilo di rischio / rendimento
105
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
100
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
95
Ind icatore(i) rolling
90
P ort a f ogl i o
S h a rpe Ra t i o
3 anni
-
5 anni
-
02
/15
03
/15
04
/15
05
/15
06
/15
07
/15
08
/15
09
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10
/15
11
/15
12
/15
01
/16
02
/16
03
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/16
10
/16
11
/16
12
/16
01
/17
85
1 anno
6,72%
1,75
Portafoglio(103,13)
Ind icatori
Performance annuale *
P ort a f ogl i o
N u m ero di posi z i on i i n port a f ogl i o
2016
6,87%
2015
-
2014
-
2013
-
Informazioni quotidiane e settimanali su
■ amundi.com
2012
-
192
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
31/ 01/ 2017
Performance *
A pa rt i re da l
30/12/2016
1,58%
A partire dal
P ort a f ogl i o
1 m ese
30/12/2016
1,58%
3 m esi
31/10/2016
1,67%
1 anno
29/01/2016
11,87%
3 anni
-
5 anni
-
A pa rt i re da l
17/02/2015
3,13%
Ki m ba l l Brooker
Edwa rd Mei gs, C FA
S ea n S l ei n , C FA
Ges tore di portafoglio
Ges tore di portafoglio
Ges tore di portafoglio
Commento del gestore
Durante il mese di gennaio 2017, le azioni di Classe AUC di First Eagle Amundi Income Builder Fund registrano un rendimento netto dell'1.67% rispetto a un rendimento (netto) dell'1.52%
dell'indice misto 40% Barclays US Aggregate + 60.0% MSCI World.
I 5 migliori titoli del mese sono stati:
H a n g L u n g P ropert i es L i m i t ed – L'immobiliaria di Hong Kong ha dato il miglior contributo di gennaio. Il corso dell'azione registra un balzo del 13.6%, accrescendo il valore del
fondo dello 0.13%.
ETFS P h ysi ca l Gol d – Questo ETC che segue l'andamento del prezzo dell'oro, emesso da ETFS Metal Securities, ha dato il secondo miglior contributo alla performance del fondo in
gennaio. Essendo il prezzo dell'oro fisico aumentato del 4.45% in gennaio, l'ETC ha apportato lo 0.10% al rendimento del fondo.
Gol dcorp In c. – La società aurifera canadese registra il terzo miglior contributo alla performance del fondo in gennaio. Il corso dell'azione Goldcorp ha guadagnato il 15.1%,
apportando lo 0.10% al rendimento del fondo.
Fa n u c C orpora t i on – La società giapponese, che fabbrica sistemi di automazione e robot per linee di produzione, ha dato il quarto miglior contributo del mese. Il corso dell'azione è
aumentato del 15.9%, apportando lo 0.09% del rendimento mensile del fondo.
Ja rdi n e Ma t h eson H ol di n gs L i m i t ed – Il conglomerato britannico ha dato il quinto miglior contributo del mese. Il corso dell'azione è aumentato dell'8.1%, apportando lo 0.09% al
rendimento del fondo.
I 5 peggiori titoli del mese sono stati:
MITIE Grou p P L C – La società britannica di servizi alla proprietà immobiliare ha dato il peggior contributo in gennaio. Il corso dell'azione ha ceduto l'11.45%, detraendo lo 0.06% al
rendimento del fondo.
Xi l i n x, In c. – La società americana, che sviluppa dispositivi programmabili e relative tecnologie associate, ha dato il secondo peggior contributo in gennaio. Il corso dell'azione Xilinx ha
ceduto il 3.6%, detraendo lo 0.04% al rendimento mensile del fondo.
Grea t Ea gl e H ol di n gs L i m i t ed – L'immobiliaria di Hong Kong ha dato il terzo peggior contributo in gennaio. Il corso dell'azione ha ceduto il 4.6%, detraendo dal valore del fondo lo
0.03%.
C en ovu s En ergy In c. – La società petrolifera canadese ha dato il quarto peggior contributo in gennaio. Il corso dell'azione ha ceduto il 10,5%, detraendo uno 0.03% di valore al fondo
in gennaio.
Ma n da ri n Ori en t a l In t ern a t i on a l L i m i t ed – La società di investimento e gestione alberghiera di Hong Kong ha dato il quinto peggior contributo in gennaio. Il prezzo dell'azione è
diminuito del 2.0%, detraendo uno 0.02% al valore del fondo.
Sul periodo mensile chiuso al 31 gennaio, il settore industriale registra la migliore performance, apportando lo 0.44% del rendimento totale del fondo. Dal lato opposto, l'energia ha dato il
contributo peggiore detraendo 0.03% al rendimento totale.
S composizione del portafoglio
Rip artizione g eog rafica
Rip artizione p er rating
StatiUniti
47,79%
Francia
7,80%
HongKong
5,01%
RegnoUnito
4,82%
Canada
4,66%
11,06%
2,65%
Svizzera
1,94%
Olanda
1,54%
Singapore
1,43%
Altripaesi
GoldrelatedETC's
7,47%
3,64%
Japone
Germania
1,89%
1,21%
0,37%
3,77%
10,38%
15,04%
22,95%
7,47%
2,51%
Liquidità
22,78%
8,75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
B
B+
BBBB
BB+
BBBBBB
AA
NR
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
31/ 01/ 2017
Informazioni legali
Il presente documento contiene informazioni relative ad FIRST EAGLE AMUNDI (la 'Sicav'), un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari operante ai sensi della Parte I della
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, strutturato come una “société d'investissement à capital variable” ed iscritto al Registro di Commercioe delle Imprese di Lussemburgo con il
n. B 55.838. La sede legale della Sicav si trova in 16, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. La Sicav è stata autorizzata alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier del Lussemburgo, ed autorizzato alla distribuzione ad investitori non qualificati in o dalla Svizzera dall’Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari Svizzera ('FINMA'). La
Sicav comprende diverse classi di azioni, descritte nel suo prospetto informativo completo e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Non tutte le classi di azioni
saranno necessariamente iscritte o autorizzate all’offerta pubblica in tutte le giurisdizioniné disponibili per tutti gli investitori. Le sottoscrizioni di una specifica classe di azioni saranno
accettate solo in base all’ultimo Prospetto Informativo completo e all’ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori della Sicav, alle sue ultime relazioni annuali e
semestralie al suo Statuto, ottenibili gratuitamente presso la sede legale della Sicav e presso CACEIS (Switzerland) S.A.,route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Svizzera, il rappresentante
della Sicav in Svizzera. Il Fondo ha inoltre designato CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato “CACEIS Bank Lussemburgo,
Lussemburgo, Succursale di Nyon„), quale agente di pagamento dal 1° gennaio 2017 con riserva dell'approvazione da parte della FINMA. Si fa rilevare la necessità di valutare se i rischi
connessi all’investimento nella Sicav siano adatti ai potenziali investitori, i quali devono assicurarsi di avere interamente compreso il contenuto del presente documento. Un consulente
professionista dovrebbe essere consultato per determinare l’adeguatezza di un investimento nella Sicav. Il valore e i ricavi di un investimento nella Sicav possono sia diminuireche
aumentare. La Sicav non prevede alcuna performance garantita. Inoltre, i risultati ottenuti in passato non costituiscono alcuna garanzia per gli attuali e i futuri risultati e rendimenti. I dati
relativi alle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti al momento dell’emissionee del riscatto delle quote. Il presente documento non costituisce un’offerta di
acquisto né una sollecitazione alla vendita in nessun paese nel quale la Sicav non sia autorizzata all’offerta pubblicao dove possa essere considerata illegale, né costituisce una
consulenza di investimento. Ai soggetti sottoposti a restrizioni (ad esempio, i soggetti statunitensi) nonè in alcun caso consentito l'accesso alle informazioniivi contenute. Le informazioni
riportate nel presente documento sono ritenute esatte alla fine del mese sopra indicato. Pubblicato da Amundi Asset Management, società di gestione autorizzata dall'Autorité des
marchés financiers (AMF) con il numero GP 04000036 e avente sede legale all'indirizzo 90 boulevard Pasteur – 75730 cedex 15 - 437 574 452 RCS Parigi.
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi