AMUNDI INDEX MSCI EMU
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AMUNDI INDEX MSCI EMU - RE RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE AZIONARIO ■ 28/02/2017 Informazioni chiave Obiettivo di investimento Caratteristiche principali L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI EMU e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error proprio e di quello del suo indice normalmente non superiore all'1%. L'Indice è un Indice a Rendimento Totale Netto: i dividendi al netto di imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice MSCI EMU è un indice azionario rappresentativo dei mercati a capitalizzazione medio-alta di 10 paesi sviluppati appartenenti all'Unione Economica e Monetaria Europea. Per maggiori informazioni circa la composizione dell'indice e le sue regole operative, si rimanda al prospetto e su msci.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MSDEEMUN). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica Diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella da essi detenuta nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati nell'intento di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora tale utilizzo consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito addizionale mirato a compensare le sue spese, il Comparto può perfezionare anche operazioni di prestito titoli. Valore quota (NAV) : (C ) 1 1 8 ,6 1 ( EU R ) (D) 1 1 1 ,0 8 ( EU R ) Data di valorizzazione : 2 8 /0 2 /2 0 1 7 Codice ISIN : (C ) L U 0 9 8 7 2 0 5 5 3 0 (D) L U 0 9 8 7 2 0 5 6 1 3 Patrimonio in gestione : 2 7 8 ,4 6 ( m i l i on i EU R ) Valuta di riferimento del comparto : EU R Valuta di riferimento della classe : EU R Benchmark : 1 0 0 % MS C I EMU Stelle Morningstar © : 4 st el l e Categoria Morningstar © : EU ROZON E L A RGE- C A P EQU ITY Numero dei fondi della categoria : 9 1 3 Data di riferimento : 3 1 /0 1 /2 0 1 7 Data del ultimo buono : EU R Forma giuridica : OIC VM Data di creazione del comparto : 2 9 /0 6 /2 0 1 6 Data di lancio : 2 9 /0 6 /2 0 1 6 Idoneità : Trattamento fiscale : A m m esso a l P EA Tipologia dei dividendi : (C ) A z . a d A ccu m u l a z i on e (D) Di st ri bu z i on e Sottoscrizione minima iniziale : 1 Mi l l esi m o di qu ot a /a z i on e / 1 Mi l l esi m o di qu ot a /a z i on e Spese di sottoscrizone : 4 ,5 0 % Spese correnti : 0 ,2 5 % ( S t i m a t i 3 1 /1 0 /2 0 1 6 ) Spese di rimborso (massimo) : 0 % Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 5 a n n i Commissioni legate al rendimento : N o Performance Performance d el fond o * 200 Profilo di rischio / rendimento A B 150 A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto 100 Benchmark 02 /17 11 /16 08 /16 05 /16 02 /16 11 /15 08 /15 05 /15 02 /15 11 /14 08 /14 05 /14 02 /14 11 /13 08 /13 05 /13 02 /13 11 /12 08 /12 05 /12 02 /12 50 Portafoglio Volatilità A : Simulazione basata sulla performance ottenuta dal 23 settembre 2008 al 30 ottobre 2016 dal Comparto lussemburghese «INDEX EQUITY EURO» del SICAV “AMUNDI FUNDS„ gestito da Amundi Asset Management ed assorbito da AMUNDI INDEX MSCI EMU il 31 ottobre 2016. B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio Performance* A partire dal P ort a f ogl i o Ben ch m a rk S cost a m en t o A pa rt i re da l 29/12/2016 1,89% 1,91% -0,02% 1 m ese 31/01/2017 2,63% 2,63% 0% 3 m esi 30/11/2016 8,66% 8,67% -0,01% 1 anno 29/02/2016 17,07% 16,77% 0,30% 3 anni 28/02/2014 19,56% 18,58% 0,98% 5 anni 29/02/2012 65,30% 62,80% 2,49% A pa rt i re da l 23/09/2008 52,43% 49,71% 2,72% Performance annuale* P ort a f ogl i o Ben ch m a rk S cost a m en t o 2016 3,72% 3,49% 0,22% 2015 10,75% 10,75% 0,01% 2014 4,85% 4,24% 0,61% 2013 23,70% 23,45% 0,25% 2012 19,57% 18,95% 0,62% L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi. 2011 -15,85% -16,16% 0,31% 2010 3,67% 3,94% -0,28% 2009 27,56% 27,33% 0,23% 2008 - 2007 - ■ www.amundi.com - 1 anno 3 anni 5 anni P ort a f ogl i o 14,63% 17,75% 16,75% La volatilità è un indicatore statistico che misura l’ampiezza delle variazioni di un attivo rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%. AMUNDI INDEX MSCI EMU - RE RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 28/ 02/ 2017 * Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. L e perf orm a n ce pa ssa t e n on son o a ssol u t a m en t e i n di ca t i ve dei ri su l t a t i a t t u a l i e f u t u ri e n on ga ra n t i scon o prossi m i ren di m en t i . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice. L i on el Bra f m a n L a u ren t Trot t i er Res pons abile ges tione Indice & Multis trategy Res pons abile Ges tione Index & Smart Beta Dati dell'indice Des crizione Primi d ieci titoli d ell' ind ice L'indice MSCI EMU è composto da circa 240 titoli di 11 paesi dell'Unione economica e monetaria europea. Le ripartizioni presentate sono quelle dell'Indice. Rip artizione g eog rafica Francia 32,23% Germania 30,40% Olanda 11,01% % del peso su l Ben ch m a rk 2,93% 2,57% 2,57% 2,37% 2,37% 2,21% 2,16% 2,05% 2,03% 2,00% TOTAL SIEMENS AG NAMEN SANOFI SAP SE BAYER AG BASF SE XETRA ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV ALLIANZ SE BANCO SANTANDER SA UNILEVER NV-CVA Tot a l e 2 3 ,2 6 % Rip artizione s ettoriale 10,13% Spagna Finanziari Italia 6,66% Belgio 19,05% BeniIndustriali 15,21% Consumiciclici 3,79% 13,96% BenidiConsumononCiclici Finlandia Irlanda 3,13% 1,51% 0% 5% 10,94% Materie 8,63% Salute 10% 15% 20% Benchmark 25% 30% 35% 8,05% Informatica 7,71% Energia 5,57% Telecomunicazioni 4,58% Servizipubblici 4,51% Settoreimmobiliare 1,80% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Benchmark Commento del gestore I mercati azionari hanno mantenuto un andamento al rialzo, sempre trainati dall'ottimismo suscitato dalle speranze di reflazione. La pubblicazione di indicatori economici incoraggianti e le revisioni al rialzo delle previsioni degli utili hanno contribuito a sostenere la tendenza. L’indice MSCI World ha guadagnato +2,8%, toccando un massimo storico. Contrariamente al mese precedente, il rialzo è stato generalizzato, anche se non avuto ovunque la stessa ampiezza. La progressione è stata guidata dal mercato americano (+3,9%). I mercati emergenti si sono aggiudicati +3,1%, grazie all'America Latina e all'Asia (performance in dollari, dividendi reinvestiti). L’Europa e il Giappone hanno guadagnato terreno, ma hanno sottoperformato l’indice globale. L’indice MSCI EMU ha guadagnato +2,62%. In termini settoriali, la salute e la tecnologia hanno realizzato le migliori performance del mese. I valori difensivi hanno ritrovato vigore, in particolare quelli dei consumi di base, grazie alle operazioni di fusione/acquisizione. I ciclici hanno invece ripreso fiato, dopo la bella progressione degli ultimi mesi. I settori dell'energia e dei materiali hanno registrato le sottoperformance più marcate. L'intensificarsi delle incertezze politiche e i rinnovati timori legati alla Grecia hanno indebolito l'euro, il quale ha peso terreno rispetto a tutte le altre valute. A fine febbraio, si segnalano alcune riponderazioni, ma nessun ingresso/uscita in occasione del riequilibrio trimestrale dell'indice MSCI. Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi AMUNDI INDEX MSCI EMU - RE RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 28/ 02/ 2017 Informazioni legali Documento a carattere pubblicitario, semplificato e non contrattuale. Le principali caratteristiche del fondo sono illustrate nella relativa documentazione giuridica, disponibile sul sito dell’AMF o dietro semplice richiesta presso la sede legale della società di gestione. La documentazione giuridica viene fornita prima di qualsiasi sottoscrizione a un fondo. La durata del fondo è illimitata. Investire comporta dei rischi: i valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti a fluttuazioni del mercato, pertanto gli investimenti realizzati possono variare tanto al ribasso quanto al rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o parte del capitale inizialmente investito. È compito di chiunque sia interessato agli OIC, prima di qualunque sottoscrizione, assicurarsi della compatibilità di tale sottoscrizione con le disposizioni cui è soggetta, così come delle conseguenze fiscali di un investimento di tale natura, nonché prendere visione dei documenti normativi vigenti di ciascun OIC. La fonte dei dati del presente documento è Amundi salvo menzione contraria. La data delle informazioni riportate nel presente documento è quella indicata nel paragrafo RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE all'inizio del documento, salvo menzione contraria. Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi