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CONSULTINVEST
ALTO DIVIDENDO
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO FLESSIBILE
A DISTRIBUZIONE DI PROVENTI
RELAZIONE SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2010
Nota illustrativa
La gestione del fondo, in questi primi sei mesi del 2010, ha visto il livello di
azioni variare dal 90% al 95% sempre privilegiando le azioni che distribuiscono i
dividendi maggiori e che mantengono le migliori prospettive di crescita degli
utili.
Dal punto di vista delle macroaree l’attenzione maggiore e’ stata rivolta verso il
Nord America, l’Eurozona, l’Oceania ed il Regno Unito. A livello settoriale da
segnalare il peso prevalente dei settori dell’energia, delle telecomunicazioni , dei
titoli finanziari e delle banche mentre e’ stato mantenuto un peso relativamente
minore nei rimanenti settori sempre mantenendo come i rapporti elevati di
dividendi/prezzo. Dal punto di vista valutario a fine periodo il fondo rivela una
percentuale prevalente in titoli espressi in Euro mentre le esposizioni più
significative in termini di rischio di cambio sono verso il Dollaro Americano,
Sterlina Inglese e verso il dollaro Canadese. Nel corso di questi primi sei mesi si
e’ fatto ricorso, compatibilmente con i limiti regolamentari, all’utilizzo di strumenti
derivati quali futures ed opzioni.
Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R.
RENDICONTO DEL FONDO CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2010
Situazione al
ATTIVITA'
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1.
Situazione a fine
30/06/2010
esercizio precedente
Valore complessivo In perc.
del Valore complessivo In perc.
del
totale attività
totale attività
13.064.871
93,294
12.398.499
87,099
5.191
0,037
5.442
0,038
13.059.680
93,257
12.393.057
87,061
23.498
0,168
23.928
0,168
23.498
0,168
23.928
0,168
7.843
0,056
Titoli di debito
A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri
A2.
Titoli di capitale
A3.
Parti di O.I.C.R.
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1.
Titoli di debito
B2.
Titoli di capitale
B3.
Parti di O.I.C.R.
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1.
Margini presso organismi di compensazione
C2.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
C3.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
e garanzia
438.008
3,077
438.008
3,077
7.843
0,056
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
210.335
1,502
324.825
2,282
F1.
180.495
1,289
311.147
2,186
1.019.719
7,282
1.246.288
8,755
-989.879
-7,069
-1.232.610
-8,659
697.388
4,980
1.049.738
7,374
58.107
0,415
134
0,001
612.799
4,376
1.016.391
7,140
26.482
0,189
33.213
0,233
14.003.935
100,000
14.234.998
100,000
derivati quotati
derivati non quotati
D. DEPOSITI BANCARI
D1.
A vista
D2.
Altri
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E
OPERAZIONI ASSIMILATE
F2.
Liquidita' disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare
F3.
Liquidità impegnata per operazioni da
regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1.
Ratei attivi
G2.
Risparmio di imposta
G3.
Altre
TOTALE ATTIVITA'
Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R.
PASSIVITA' E NETTO
Sitazione al
Situazione a fine esercizio
30/06/2010
precedente
Valore complessivo
Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
91.480
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
3.936
109.351
L1.
3.936
109.351
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati
quotati
L2.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non
quotati
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
9.649
M1.
Rimborsi richiesti e non regolati
7.300
M2.
Proventi da distribuire
2.349
M3.
Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
24.680
N1.
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2.
Debiti di imposta
N3.
Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
15.373
16.684
378.137
312
25.258
38.265
619.599
13.965.670
13.615.399
4.483.049,918
4.212.748,874
3,115
3,232
Movimenti delle quote nell'esercizio
Quote emesse
Quote rimborsate
418.768
7.684
550.157,593
279.856,549
Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R.
Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio alla data del Rendiconto in ordine decrescente di valore
Titolo
MACARTHUR COAL LTD
WESTPAC BANKING CORP
ARES CAPITAL
VODAFONE GROUP
ENEL SPA
BANCO SANTANDER SA
CRESCENT POINT ENERGY CORP
UNILEVER NV
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
COMPANHIA SIDERURGICA NAC ADR
PETROCHINA CO LTD -HFRANCE TELECOM SA
E.ON AG
TERNA SPA
CENTENNIAL COAL COMPANY LIMITED
DNB NOR ASA
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
JIANGXI COPPER CO LTD- HTELIASONERA AB
ANGANG NEW STEEL COMPANY LTD -HTELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
JUST ENERGY INCOME FUND
ALTRIA GROUP
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG
TICC CAPITAL CORP
COCA-COLA AMATIL LTD
EKORNES ASA
KRAFT FOODS INC-CLASS A
DAVID JONES LIMITED DJS
GLAXOSMITHKLINE PLC
NATIONAL AUSTRALIA BANK
PREMIER FARNELL PLC
BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS
SAMPO OYJ-A
TELECOM ITALIA RSP
ADELAIDE BRIGHTON LTD
CENTRAS ELETR BRASIL ADR REPR 50
BENDIGO BANK
RWE AG-NON VTG PFD
STATOIL ASA
KINGFISHER PLC
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
GWA INTERNATIONAL LIMITED
KOMERCNI BANKA AS
CHAUCER HOLDINGS
SANOFI-AVENTIS SA
AUST & NZ BANKING GROUP LTD
TELECOM ITALIA SPA
Divise
AUD
AUD
USD
GBP
EUR
EUR
CAD
EUR
GBP
USD
HKD
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
USD
HKD
SEK
HKD
CZK
HKD
CAD
USD
EUR
EUR
USD
AUD
NOK
USD
AUD
GBP
AUD
GBP
CAD
EUR
EUR
AUD
USD
AUD
EUR
NOK
GBP
USD
AUD
CZK
GBP
EUR
AUD
EUR
Quantità/Nominale
19.800
11.200
11.333
66.682
30.271
11.533
3.500
4.400
4.899
7.800
100.000
6.358
4.034
30.229
28.700
11.122
11.200
55.000
16.000
82.960
5.000
42.500
7.996
4.700
9.383
7.900
11.160
9.000
4.600
3.215
24.465
5.205
4.500
26.500
2.900
4.063
93.300
37.900
5.400
12.345
1.400
4.300
26.200
3.300
32.000
500
129.015
1.324
4.400
71.500
Controvalore
165.478,00
163.961,00
115.930,00
113.329,00
105.646,00
100.798,00
99.919,00
99.176,00
97.591,00
93.544,00
91.944,00
90.824,00
89.474,00
89.251,00
88.463,00
88.172,00
86.316,00
84.762,00
84.514,00
81.756,00
79.618,00
79.578,00
77.770,00
76.894,00
76.753,00
76.654,00
76.532,00
74.224,00
73.916,00
73.492,00
72.710,00
72.663,00
72.238,00
70.882,00
70.849,00
70.574,00
70.115,00
70.040,00
69.787,00
69.633,00
69.251,00
68.232,00
67.584,00
67.191,00
66.418,00
66.186,00
65.788,00
65.578,00
65.566,00
65.065,00
%
1,182%
1,171%
0,828%
0,809%
0,754%
0,720%
0,714%
0,708%
0,697%
0,668%
0,657%
0,649%
0,639%
0,637%
0,632%
0,630%
0,616%
0,605%
0,604%
0,584%
0,569%
0,568%
0,555%
0,549%
0,548%
0,547%
0,547%
0,530%
0,528%
0,525%
0,519%
0,519%
0,516%
0,506%
0,506%
0,504%
0,501%
0,500%
0,498%
0,497%
0,495%
0,487%
0,483%
0,480%
0,474%
0,473%
0,470%
0,468%
0,468%
0,465%
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