Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Transcript
Franklin Templeton Investment Funds Azionario Mercati Emergenti 31 agosto 2016 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Fund Fact Sheet Dati Relativi al Fondo Rendimento Valuta base del fondo USD Patrimonio in gestione (USD) 542 Milioni Data di lancio 18.10.2007 Numero di Emittenti 120 Benchmark Core Value Categoria Morningstar™ Azionari Paesi Emergenti Categoria Assogestioni Azionari Paesi Emergenti MSCI Emerging Markets Small Cap Index 140 120 100 Obiettivo d'Investimento Il Comparto ha come obbiettivo la rivalutazione del capitale a medio – lungo termine adottando una politica d’investimento prevalentemente in titoli azionari e ricevute di deposito di società a bassa capitalizzazione (i) registrate nei Mercati Emergenti, (ii) società a bassa capitalizzazione che svolgano una parte consistente della loro attività nei Mercati Emergenti e che detengano una parte consistente delle loro partecipazioni in società di cui al punto (i). Si ricorda altresì che ai fini dell’obiettivo d’investimento del Comparto, per società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti si intendono di norma quelle con una capitalizzazione di mercato rientrante, al momento dell’acquisto iniziale, nella fascia di capitalizzazioni di mercato delle società incluse nell’MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Indice). Qualora le capitalizzazioni di mercato massime delle società consentite dall’Indice scendano al di sotto di 2 miliardi di dollari statunitensi, il titolo avrà i requisiti per ulteriori acquisti soltanto se la sua capitalizzazione di mercato non supera 2 miliardi di dollari statunitensi. 80 08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 Cumulativo Livello di Rischio - A (acc) USD 3 4 5 6 7 Rischio più basso Rendimenti potenzialmente più bassi Rischio più elevato Rendimenti potenzialmente più elevati 08/15 02/16 08/16 A (acc) USD Benchmark in USD Annualizzato 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 8,15 11,49 30,02 10,16 27,75 6,00 2,20 0,75 3 anni 5 anni Dal lancio 9,14 3,28 5,02 1,17 0,25 0,08 Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton. Indicatori Nome dell'emittente BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD FEDERAL BANK LTD TATA CHEMICALS LTD APOLLO TYRES LTD FILA KOREA LTD HEMAS HOLDINGS PLC VARDHMAN TEXTILES LTD MEDY-TOX INC TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD REDINGTON INDIA LTD Mark Mobius, PhD: Hong Kong Dennis Lim: Singapore Tom Wu: Hong Kong 02/15 Rendimento in valuta della classe (%) Principali Titoli (% del Totale) Gestori 2 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD MSCI Emerging Markets Small Cap Index Stile d'investimento 1 Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%) Rapporto prezzo utili Prezzo su Valore di Libro Prezzo/Flusso di cassa Deviazione Standard (5 anni) 4,59 2,75 2,63 2,31 2,23 2,12 1,87 1,87 1,54 1,46 13,26 1,75 7,94 16,57 Rating - A (acc) USD Stelle Morningstar™: Composizione del Portafoglio Componente Azionaria Liquidità % 93,60 6,40 Dati relativi alla classe Commissioni Classe A (acc) USD A (acc) EUR A (Ydis) USD N (acc) USD Tel +39 02 85459 1 Data di lancio 18.10.2007 18.10.2007 18.10.2007 18.10.2007 NAV USD 10,22 EUR 13,09 USD 9,78 USD 9,78 TER (%) 2,50 2,50 2,50 3,00 Max comm. d'Ingresso (%) 4,00 4,00 4,00 N/A Fax +39 02 85459 222 Dividendi Comm. annuale (%) 2,10 2,10 2,10 2,60 Freq N/A N/A Ann. N/A Codici d'Identificazione Ultima data stacco dividendo N/A N/A 08.07.2016 N/A Ultimo stacco dividendo N/A N/A 0,0340 N/A Website www.franklintempleton.it Bloomberg ID TEMCACU LX TSCAEUR LX TSCAYDS LX TSCNACU LX ISIN LU0300738514 LU0300743431 LU0300738605 LU0300739322 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 31 agosto 2016 Composizione del Fondo Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Geografica India Corea del Sud Taiwan Cina Polonia Hong Kong Brasile Egitto Tailandia Altro MSCI Emerging Markets Small Cap Index % Azionaria 22,46 / 11,98 11,67 / 18,82 9,70 / 16,91 8,85 / 23,07 3,83 / 0,96 3,80 / 0,00 3,68 / 3,44 3,36 / 0,55 2,81 / 3,92 29,83 / 20,36 Settoriale Beni di consumo discrezionali Prodotti Finanziari Tecnologia Informatica Beni di consumo Sanità Industriali Materiali Energia Servizi di Telecomunicazione Altro % Azionaria 24,59 / 18,08 16,40 / 8,49 15,86 / 17,36 11,93 / 6,71 11,87 / 9,18 9,69 / 14,90 6,17 / 10,58 0,99 / 1,50 0,98 / 0,89 1,52 / 12,31 Informazioni Legali Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d’America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222. Tutti i dati MSCI sono Espressi senza modifiche. Il fondo qui descritto non è sponsorizzato da MSCI. In nessun caso MSCI, i suoi associati o qualsiasi fornitore di dati MSCI è promosso in qualsiasi modo dei dati MSCI o del Fondo qui descritto. E' severamente proibita la copia e la distribuzione di dati MSCI. Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa. (Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti). Rating: Copyright - © 2016 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni. Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati. Principali Titoli: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio. Il gestore di portafoglio del Fondo si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione delle informazioni relative alle aziende che altrimenti sarebbero incluse nell'elenco delle principali posizioni. Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione. © 2016 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. www.franklintempleton.it
Documenti analoghi
Franklin India Fund - A (acc) USD
di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita ...
DettagliTempleton Frontier Markets Fund - A (acc) USD
di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita ...
DettagliTempleton BRIC Fund - A (acc) USD - Fund Fact Sheet
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le sottosc...
DettagliTempleton Eastern Europe Fund - A (acc) EUR
Beni di consumo Beni di consumo discrezionali Industriali Tecnologia Informatica Energia Sanità Materiali Immobiliare Altro
DettagliTempleton Asian Bond Fund - A (Mdis) USD
di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita ...
DettagliInformazioni chiave per gli investitori Franklin Biotechnology
· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. · Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di Franklin Templeton Inve...
DettagliInformazioni chiave per gli investitori Franklin Gold and Precious
di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale. · Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente per le dichi...
Dettagli