FRANKLIN INDIA FUND

FRANKLIN INDIA FUND
31 ottobre 2011
UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO
PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI
Il Fondo mira a raggiungere l’apprezzamento del
capitale investendo principalmente in titoli azionari di
aziende di qualsiasi dimensione ubicate o che svolgono
attività principalmente in India.
N.TITOLI IN PORTAFOGLIO
45
LIVELLO DI RISCHIO
1
2
3
4
5
AZIONI
95.76%
OBBLIGAZIONI
0.00%
LIQUIDITÀ
4.24%
PUNTI DI FORZA
•Apprezzamento del capitale a medio lungo termine. Attraverso l’utilizzo di una strategia multicap, l’obiettivo del fondo è costruire un solido portafoglio capace di affrontare il mercato attraverso i vari cicli economici.
6
•Approccio d’investimento testato e copnsolidato. Il team d’investimento punta alla ricerca di buone società e gestite da un management con una storia comprovata nella generazione di profitti.
TEAM DI GESTIONE
•Oltre 10 anni di esperienza d’investimento nei mercati azionari indiani. Il team d’investimento del Franklin India Fund enfatizza
Stephen Dover, San Mateo, California
la ricerca interna e guarda oltre i dati pubblicati, ricercando invece le informazioni chiave mediante la conoscenza diretta del
management.
DATI RELATIVI AL FONDO
Patrimonio gestito: 1,456.09 milioni di USD
Categoria Assogestioni: Azionari Paese
Stile di Gestione: Growth e Value
Benchmark: MSCI India Index
Valuta Base: Dollaro USA
Data di Lancio del Fondo: 25 ottobre 2005
NAV AL 31 OTTOBRE 2011
A(acc)EUR
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)USD
COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE
PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI SETTORI AL 31 OTTOBRE 2011
PAESI
India
Stati Uniti
Regno Unito
%
92.74
1.80
1.22
€20.91
$23.92
€20.06
$22.87
COMMISSIONI
Classe
Commissione
d’Ingresso
Max 4.00%
Max 4.00%
Max 0.00%
Max 0.00%
Commissione
Annuale
1.50%
1.50%
2.25%
2.25%
Classe
Bloomberg
ISIN
A(acc)EUR
FRAINAELX
LU0231205187
A(acc)USD
FRAINAALX
LU0231203729
N(acc)EUR
FRAINNELX
LU0231205856
N(acc)USD
FRAINNALX
LU0231204966
A(acc)EUR
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)USD
CODICI
RATING1, 2
Stelle Morningstar™:
Rating S&P: AA
★★★★
SETTORI
Software e Servizi
Banche
Energia
Servizi per le Telecomunicazioni
Materiali
Automobili e Componenti
Utilities
Prodotti Finanziari Diversificati
Beni Capitali
Farmaceutici, Biotecnologie e Scienze naturali
%
15.32
14.91
12.55
10.45
10.43
8.52
5.65
4.92
4.59
3.19
CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI TITOLI AL 31 OTTOBRE 20113
TITOLI
INFOSYS LTD
BHARTI AIRTEL LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
ICICI BANK LTD
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
BAJAJ AUTO LTD
IDEA CELLULAR LTD
%
8.72
7.92
7.80
6.43
4.64
3.42
3.14
3.04
2.57
2.52
INDICATORI
Sharpe Ratio - 3 anni
Tracking Error - 3 anni
Information Ratio - 3 anni
Alpha - 3 anni
Beta - 3 anni
Correlazione - 3 anni
Rapporto Prezzo/Utile
Rapporto Prezzo/Valore Contabile
Rapporto Prezzo/Flusso di Cassa
0.90
7.56
0.14
4.37
0.81
0.99
16.07
2.72
11.29
RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4
)UDQNOLQ,QGLD)XQG$DFF86'
06&,,QGLD,QGH[
RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4
A(acc)USD
Index
Contatti:
Tel. +39 02 85459.1
Fax. +39 02 85459.222
Website: www.franklintempleton.it
1-ANNO
-14.81
3-ANNI
95.58
5-ANNI
56.14
DAL LANCIO
139.20
VOL.TÀ ANNUAL.
TA 3-ANNI
27.63
-19.99
91.21
30.23
113.96
34.06
FRANKLIN INDIA FUND
31 ottobre 2011
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