Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR

al 31.12.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR
Factsheet
Il fondo investe su scala mondiale soprattutto in obbligazioni convertibili,
abbinando quindi le caratteristiche difensive dei titoli a reddito fisso alle
generali opportunità di rendimento delle azioni.
Performance (in %) C
EUR
¡ Portafoglio globale di obbligazioni convertibili a gestione attiva
¡ Gestione costante delle principali componenti delle obbligazioni
convertibili
¡ Portafoglio diversificato composto da circa 80-120 titoli
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
-4,5
7,6
4,3
26,5
-5,0
10,6
6,2
41,2
1 mese
YTD
2013
2012
2011
Fondo
-0,6
4,2
13,6
5,4
Index
-0,4
7,0
15,2
9,7
Indice di comparazione: Thomson Reuters Convertible Global Focus Investment Grade
(hedged in EUR)
Performance C in EUR
Qualità dei titoli
Indicizzato
0,7%
10,2%
10,8%
10,1%
22,3%
14,3%
18,0%
8,9%
4,3%
0,4%
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB-
15,0
150
10,0
125
5,0
100
0,0
75
-5,0
2009
2010
2011
USA
Giappone
Germania
Francia
Spagna
Svizzera
Italia
Paesi Bassi
Altri
Liquidità
2013
2014
Dati sul rischio
Volatilità*
5,19%
Sharpe Ratio*
1,42
Information Ratio*
nagativo
Tracking Error*
Jensen's
Maggiori posizioni
2.75% Anthem 2042 Conv
2,9%
0.6% Deutsche Post 2019 Conv
2,8%
3.25% Intel 2039 Conv
2,7%
Gilead Sciences Inc Shs
2,7%
0.625% ENI 2016 Conv
2,4%
1.65% Siemens Fin Nv 2019 Conv
2,4%
1.625% Newmont Mining 2017 Conv
2,4%
1.05% Siemens Fin Nv 2017 Conv
2,3%
0.75% Unibail-Rodamco 2018 Conv
2,2%
0.35% Priceline Group 2020 Conv
2,1%
2,04%
Alpha*
-1,21%
Beta*
0,83
Ø Modified Duration
3,59
Durata media residua in anni
5,50
Cedole in % media
1,25%
*3
anni annualizzati
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
Sede del gestore di Portafoglio
Domicilio del Fondo
Tolga Yildirim
Zurigo
Lussemburgo
Valuta del fondo
EUR
Valore d'inventario netto
189,75
Massimo dall'inizio
191,87
Minimo dall'inizio
Patrimonio fondo in mio
Volume della classe in mio
Spese manageriali p.a.
TER (al 31.08.2014)
Data di lancio
Prezzo di lancio
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
ISIN
Numero di valore
Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR
2012
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Allocazione geografica
38,1%
15,8%
14,3%
9,2%
3,3%
3,1%
2,4%
2,2%
7,2%
4,4%
in %
175
148,09
175,19 EUR
2,02 EUR
1,500%
1,75%
18.09.2009
150,00
31. agosto
LU0414968353
4'216'783
Factsheet - dicembre 2014
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La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
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disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo
Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle
società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della
FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione
del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
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